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中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A(中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF))基金盤中實時估值(014403)

今天最新凈值 1.0088 0.0028 0.2800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0088
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5665億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：鄧達
中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A基金014403重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002043 兔寶寶 5.9900 1.05% -0.19% -0.0020%
000529 廣弘控股 10.3000 1.00% -0.83% -0.0083%
01313 華潤建材科技 33.4000 0.88% 0.00% 0.0000%
600897 廈門空港 3.2700 0.79% -1.24% -0.0098%
002807 江陰銀行 10.6800 0.78% -0.68% -0.0053%
688095 福昕軟件 0.7600 0.78% -4.28% -0.0334%
03339 中國龍工 25.0000 0.75% 0.99% 0.0074%
02331 李寧 2.6500 0.64% 0.00% 0.0000%
002415 ?？低?/a> 1.0900 0.55% -0.46% -0.0025%
002233 塔牌集團 3.9200 0.52% 1.44% 0.0075%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
7.74% -0.0464% 12.66%
中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.28% -0.08%
2025-05-20 0.28% -0.07%
2025-05-19 -0.02% 0.09%
2025-05-16 -0.19% 0.04%
2025-05-15 -0.47% 0.03%
2025-05-14 0.36% -0.08%
2025-05-13 -0.05% -0.04%
2025-05-12 0.48% 0.09%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A基金014403實時估值圖
中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A基金014403實時估值圖