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長江智能制造混合發(fā)起式C(長江智能制造混合型發(fā)起式C)基金凈值查詢(014340)

今天最新凈值 1.1461 0.0014 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1465 0.0022 0.1951%
  • 累計(jì)凈值：1.1461
  • 成立日期：2021-12-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0051億
  • 最近資產(chǎn)：4.10億
  • 基金公司：長江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：施展
近一周長江智能制造混合發(fā)起式C|長江智能制造混合型發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長江智能制造混合發(fā)起式C(014340)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014340 長江智能制造混合發(fā)起式C 1.1443 1.1443 1.1461 1.1461 -0.0018 -0.16%
2025-05-21 014340 長江智能制造混合發(fā)起式C 1.1461 1.1461 1.1447 1.1447 0.0014 0.12%
2025-05-20 014340 長江智能制造混合發(fā)起式C 1.1447 1.1447 1.1402 1.1402 0.0045 0.39%
2025-05-19 014340 長江智能制造混合發(fā)起式C 1.1402 1.1402 1.1398 1.1398 0.0004 0.04%
2025-05-16 014340 長江智能制造混合發(fā)起式C 1.1398 1.1398 1.1389 1.1389 0.0009 0.08%