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長(zhǎng)江添利混合A基金凈值查詢(xún)(009700)

今天最新凈值 1.2380 0.0014 0.1100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2408 0.0002 0.0182%
  • 累計(jì)凈值：1.2380
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5173億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：長(zhǎng)江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：徐婕 漆志偉
近一季長(zhǎng)江添利混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,長(zhǎng)江添利混合A(009700)基金累計(jì)收益率-0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2406 1.2406 1.2380 1.2380 0.0026 0.21%
2025-05-20 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2380 1.2380 1.2366 1.2366 0.0014 0.11%
2025-05-19 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2366 1.2366 1.2377 1.2377 -0.0011 -0.09%
2025-05-16 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2377 1.2377 1.2404 1.2404 -0.0027 -0.22%
2025-05-15 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2404 1.2404 1.2443 1.2443 -0.0039 -0.31%
2025-05-14 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2443 1.2443 1.2385 1.2385 0.0058 0.47%
2025-05-13 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2385 1.2385 1.2365 1.2365 0.0020 0.16%
2025-05-12 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2365 1.2365 1.2326 1.2326 0.0039 0.32%
2025-05-09 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2326 1.2326 1.2323 1.2323 0.0003 0.02%
2025-05-08 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2323 1.2323 1.2284 1.2284 0.0039 0.32%
2025-05-07 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2284 1.2284 1.2253 1.2253 0.0031 0.25%
2025-05-06 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2253 1.2253 1.2221 1.2221 0.0032 0.26%
2025-04-30 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2221 1.2221 1.2250 1.2250 -0.0029 -0.24%
2025-04-29 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2250 1.2250 1.2236 1.2236 0.0014 0.11%
2025-04-28 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2236 1.2236 1.2230 1.2230 0.0006 0.05%
2025-04-25 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2230 1.2230 1.2220 1.2220 0.0010 0.08%
2025-04-24 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2220 1.2220 1.2225 1.2225 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2225 1.2225 1.2229 1.2229 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2229 1.2229 1.2213 1.2213 0.0016 0.13%
2025-04-21 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2213 1.2213 1.2229 1.2229 -0.0016 -0.13%
2025-04-18 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2229 1.2229 1.2225 1.2225 0.0004 0.03%
2025-04-17 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2225 1.2225 1.2207 1.2207 0.0018 0.15%
2025-04-16 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2207 1.2207 1.2199 1.2199 0.0008 0.07%
2025-04-15 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2199 1.2199 1.2204 1.2204 -0.0005 -0.04%
2025-04-14 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2204 1.2204 1.2204 1.2204 0.0000 0.00%
2025-04-11 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2204 1.2204 1.2208 1.2208 -0.0004 -0.03%
2025-04-10 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2208 1.2208 1.2181 1.2181 0.0027 0.22%
2025-04-09 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2181 1.2181 1.2163 1.2163 0.0018 0.15%
2025-04-08 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2163 1.2163 1.2116 1.2116 0.0047 0.39%
2025-04-07 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2116 1.2116 1.2379 1.2379 -0.0263 -2.12%
2025-04-03 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2379 1.2379 1.2385 1.2385 -0.0006 -0.05%
2025-04-02 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2385 1.2385 1.2357 1.2357 0.0028 0.23%
2025-04-01 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2357 1.2357 1.2341 1.2341 0.0016 0.13%
2025-03-31 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2341 1.2341 1.2384 1.2384 -0.0043 -0.35%
2025-03-28 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2384 1.2384 1.2402 1.2402 -0.0018 -0.15%
2025-03-27 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2402 1.2402 1.2400 1.2400 0.0002 0.02%
2025-03-26 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2400 1.2400 1.2416 1.2416 -0.0016 -0.13%
2025-03-25 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2416 1.2416 1.2396 1.2396 0.0020 0.16%
2025-03-24 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2396 1.2396 1.2376 1.2376 0.0020 0.16%
2025-03-21 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2376 1.2376 1.2431 1.2431 -0.0055 -0.44%
2025-03-20 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2431 1.2431 1.2440 1.2440 -0.0009 -0.07%
2025-03-19 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2440 1.2440 1.2439 1.2439 0.0001 0.01%
2025-03-18 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2439 1.2439 1.2438 1.2438 0.0001 0.01%
2025-03-17 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2438 1.2438 1.2447 1.2447 -0.0009 -0.07%
2025-03-14 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2447 1.2447 1.2359 1.2359 0.0088 0.71%
2025-03-13 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2359 1.2359 1.2363 1.2363 -0.0004 -0.03%
2025-03-12 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2363 1.2363 1.2365 1.2365 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2365 1.2365 1.2379 1.2379 -0.0014 -0.11%
2025-03-10 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2379 1.2379 1.2395 1.2395 -0.0016 -0.13%
2025-03-07 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2395 1.2395 1.2410 1.2410 -0.0015 -0.12%
2025-03-06 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2410 1.2410 1.2378 1.2378 0.0032 0.26%
2025-03-05 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2378 1.2378 1.2345 1.2345 0.0033 0.27%
2025-03-04 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2345 1.2345 1.2336 1.2336 0.0009 0.07%
2025-03-03 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2336 1.2336 1.2342 1.2342 -0.0006 -0.05%
2025-02-28 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2342 1.2342 1.2407 1.2407 -0.0065 -0.52%
2025-02-27 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2407 1.2407 1.2400 1.2400 0.0007 0.06%
2025-02-26 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2400 1.2400 1.2364 1.2364 0.0036 0.29%
2025-02-25 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2364 1.2364 1.2399 1.2399 -0.0035 -0.28%
2025-02-24 009700 長(zhǎng)江添利混合A 1.2399 1.2399 1.2412 1.2412 -0.0013 -0.10%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%