搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長江紅利回報混合發(fā)起式A(長江紅利回報混合型發(fā)起式A)基金凈值查詢(013934)

今天最新凈值 0.9835 0.0050 0.5100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9876 0.0041 0.4136%
  • 累計凈值：0.9835
  • 成立日期：2021-11-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8535億
  • 最近資產(chǎn)：1.39億元
  • 基金公司：長江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：徐婕
近一季長江紅利回報混合發(fā)起式A|長江紅利回報混合型發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長江紅利回報混合發(fā)起式A(013934)基金累計收益率2.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9862 0.9862 0.9835 0.9835 0.0027 0.27%
2025-05-21 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9835 0.9835 0.9785 0.9785 0.0050 0.51%
2025-05-20 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9785 0.9785 0.9747 0.9747 0.0038 0.39%
2025-05-19 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9747 0.9747 0.9763 0.9763 -0.0016 -0.16%
2025-05-16 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9763 0.9763 0.9829 0.9829 -0.0066 -0.67%
2025-05-15 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9829 0.9829 0.9873 0.9873 -0.0044 -0.45%
2025-05-14 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9873 0.9873 0.9732 0.9732 0.0141 1.45%
2025-05-13 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9732 0.9732 0.9690 0.9690 0.0042 0.43%
2025-05-12 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9690 0.9690 0.9642 0.9642 0.0048 0.50%
2025-05-09 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9642 0.9642 0.9618 0.9618 0.0024 0.25%
2025-05-08 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9618 0.9618 0.9582 0.9582 0.0036 0.38%
2025-05-07 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9582 0.9582 0.9498 0.9498 0.0084 0.88%
2025-05-06 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9498 0.9498 0.9474 0.9474 0.0024 0.25%
2025-04-30 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9474 0.9474 0.9541 0.9541 -0.0067 -0.70%
2025-04-29 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9541 0.9541 0.9549 0.9549 -0.0008 -0.08%
2025-04-28 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9549 0.9549 0.9561 0.9561 -0.0012 -0.13%
2025-04-25 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9561 0.9561 0.9571 0.9571 -0.0010 -0.10%
2025-04-24 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9571 0.9571 0.9544 0.9544 0.0027 0.28%
2025-04-23 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9544 0.9544 0.9575 0.9575 -0.0031 -0.32%
2025-04-22 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9575 0.9575 0.9530 0.9530 0.0045 0.47%
2025-04-21 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9530 0.9530 0.9586 0.9586 -0.0056 -0.58%
2025-04-18 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9586 0.9586 0.9565 0.9565 0.0021 0.22%
2025-04-17 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9565 0.9565 0.9538 0.9538 0.0027 0.28%
2025-04-16 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9538 0.9538 0.9480 0.9480 0.0058 0.61%
2025-04-15 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9480 0.9480 0.9435 0.9435 0.0045 0.48%
2025-04-14 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9435 0.9435 0.9427 0.9427 0.0008 0.08%
2025-04-11 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9427 0.9427 0.9460 0.9460 -0.0033 -0.35%
2025-04-10 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9460 0.9460 0.9425 0.9425 0.0035 0.37%
2025-04-09 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9425 0.9425 0.9388 0.9388 0.0037 0.39%
2025-04-08 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9388 0.9388 0.9132 0.9132 0.0256 2.80%
2025-04-07 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9132 0.9132 0.9677 0.9677 -0.0545 -5.63%
2025-04-03 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9677 0.9677 0.9661 0.9661 0.0016 0.17%
2025-04-02 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9661 0.9661 0.9642 0.9642 0.0019 0.20%
2025-04-01 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9642 0.9642 0.9625 0.9625 0.0017 0.18%
2025-03-31 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9625 0.9625 0.9696 0.9696 -0.0071 -0.73%
2025-03-28 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9696 0.9696 0.9728 0.9728 -0.0032 -0.33%
2025-03-27 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9728 0.9728 0.9706 0.9706 0.0022 0.23%
2025-03-26 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9706 0.9706 0.9750 0.9750 -0.0044 -0.45%
2025-03-25 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9750 0.9750 0.9713 0.9713 0.0037 0.38%
2025-03-24 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9713 0.9713 0.9681 0.9681 0.0032 0.33%
2025-03-21 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9681 0.9681 0.9759 0.9759 -0.0078 -0.80%
2025-03-20 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9759 0.9759 0.9821 0.9821 -0.0062 -0.63%
2025-03-19 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9821 0.9821 0.9792 0.9792 0.0029 0.30%
2025-03-18 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9792 0.9792 0.9812 0.9812 -0.0020 -0.20%
2025-03-17 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9812 0.9812 0.9797 0.9797 0.0015 0.15%
2025-03-14 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9797 0.9797 0.9632 0.9632 0.0165 1.71%
2025-03-13 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9632 0.9632 0.9606 0.9606 0.0026 0.27%
2025-03-12 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9606 0.9606 0.9630 0.9630 -0.0024 -0.25%
2025-03-11 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9630 0.9630 0.9603 0.9603 0.0027 0.28%
2025-03-10 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9603 0.9603 0.9637 0.9637 -0.0034 -0.35%
2025-03-07 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9637 0.9637 0.9635 0.9635 0.0002 0.02%
2025-03-06 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9635 0.9635 0.9592 0.9592 0.0043 0.45%
2025-03-05 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9592 0.9592 0.9555 0.9555 0.0037 0.39%
2025-03-04 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9555 0.9555 0.9577 0.9577 -0.0022 -0.23%
2025-03-03 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9577 0.9577 0.9564 0.9564 0.0013 0.14%
2025-02-28 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9564 0.9564 0.9656 0.9656 -0.0092 -0.95%
2025-02-27 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9656 0.9656 0.9603 0.9603 0.0053 0.55%
2025-02-26 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9603 0.9603 0.9527 0.9527 0.0076 0.80%
2025-02-25 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9527 0.9527 0.9631 0.9631 -0.0104 -1.08%
2025-02-24 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 0.9631 0.9631 0.9616 0.9616 0.0015 0.16%