長江智能制造混合發(fā)起式C(長江智能制造混合型發(fā)起式C)基金凈值查詢(014340)
今天最新凈值
1.1461
0.0014 0.1200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1422
-0.0039 -0.3393%
- 累計凈值：1.1461
- 成立日期：2021-12-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.0051億
- 最近資產(chǎn)：4.10億
- 基金公司：長江證券(上海)
- 基金經(jīng)理：施展
近一月長江智能制造混合發(fā)起式C|長江智能制造混合型發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,長江智能制造混合發(fā)起式C(014340)基金累計收益率3.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0078 |
0.68% |
| 2025-05-09 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0048 |
-0.42% |
|
|
| 2025-05-08 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-05-07 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-05-06 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0153 |
1.36% |
| 2025-04-30 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-04-29 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-04-24 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-04-23 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0153 |
1.38% |
