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長江量化消費(fèi)精選股票A基金凈值查詢(010801)

今天最新凈值 0.6846 0.0016 0.2300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6866 0.0020 0.2903%
  • 累計(jì)凈值：0.6846
  • 成立日期：2021-01-27
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7523億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億元
  • 基金公司：長江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：秦昌貴 曹紫建
近一季長江量化消費(fèi)精選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長江量化消費(fèi)精選股票A(010801)基金累計(jì)收益率1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6851 0.6851 0.6846 0.6846 0.0005 0.07%
2025-05-21 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6846 0.6846 0.6830 0.6830 0.0016 0.23%
2025-05-20 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6830 0.6830 0.6763 0.6763 0.0067 0.99%
2025-05-19 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6763 0.6763 0.6797 0.6797 -0.0034 -0.50%
2025-05-16 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6797 0.6797 0.6786 0.6786 0.0011 0.16%
2025-05-15 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6786 0.6786 0.6828 0.6828 -0.0042 -0.62%
2025-05-14 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6828 0.6828 0.6787 0.6787 0.0041 0.60%
2025-05-13 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6787 0.6787 0.6802 0.6802 -0.0015 -0.22%
2025-05-12 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6802 0.6802 0.6749 0.6749 0.0053 0.79%
2025-05-09 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6749 0.6749 0.6753 0.6753 -0.0004 -0.06%
2025-05-08 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6753 0.6753 0.6727 0.6727 0.0026 0.39%
2025-05-07 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6727 0.6727 0.6719 0.6719 0.0008 0.12%
2025-05-06 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6719 0.6719 0.6693 0.6693 0.0026 0.39%
2025-04-30 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6693 0.6693 0.6659 0.6659 0.0034 0.51%
2025-04-29 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6659 0.6659 0.6659 0.6659 0.0000 0.00%
2025-04-28 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6659 0.6659 0.6678 0.6678 -0.0019 -0.28%
2025-04-25 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6678 0.6678 0.6661 0.6661 0.0017 0.26%
2025-04-24 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6661 0.6661 0.6671 0.6671 -0.0010 -0.15%
2025-04-23 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6671 0.6671 0.6649 0.6649 0.0022 0.33%
2025-04-22 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6649 0.6649 0.6649 0.6649 0.0000 0.00%
2025-04-21 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6649 0.6649 0.6623 0.6623 0.0026 0.39%
2025-04-18 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6623 0.6623 0.6661 0.6661 -0.0038 -0.57%
2025-04-17 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6661 0.6661 0.6699 0.6699 -0.0038 -0.57%
2025-04-16 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6699 0.6699 0.6681 0.6681 0.0018 0.27%
2025-04-15 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6681 0.6681 0.6677 0.6677 0.0004 0.06%
2025-04-14 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6677 0.6677 0.6670 0.6670 0.0007 0.10%
2025-04-11 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6670 0.6670 0.6677 0.6677 -0.0007 -0.10%
2025-04-10 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6677 0.6677 0.6591 0.6591 0.0086 1.30%
2025-04-09 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6591 0.6591 0.6479 0.6479 0.0112 1.73%
2025-04-08 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6479 0.6479 0.6303 0.6303 0.0176 2.79%
2025-04-07 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6303 0.6303 0.6725 0.6725 -0.0422 -6.28%
2025-04-03 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6725 0.6725 0.6759 0.6759 -0.0034 -0.50%
2025-04-02 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6759 0.6759 0.6753 0.6753 0.0006 0.09%
2025-04-01 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6753 0.6753 0.6779 0.6779 -0.0026 -0.38%
2025-03-31 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6779 0.6779 0.6804 0.6804 -0.0025 -0.37%
2025-03-28 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6804 0.6804 0.6853 0.6853 -0.0049 -0.72%
2025-03-27 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6853 0.6853 0.6788 0.6788 0.0065 0.96%
2025-03-26 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6788 0.6788 0.6771 0.6771 0.0017 0.25%
2025-03-25 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6771 0.6771 0.6770 0.6770 0.0001 0.01%
2025-03-24 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6770 0.6770 0.6702 0.6702 0.0068 1.01%
2025-03-21 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6702 0.6702 0.6791 0.6791 -0.0089 -1.31%
2025-03-20 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6791 0.6791 0.6849 0.6849 -0.0058 -0.85%
2025-03-19 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6849 0.6849 0.6874 0.6874 -0.0025 -0.36%
2025-03-18 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6874 0.6874 0.6862 0.6862 0.0012 0.17%
2025-03-17 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6862 0.6862 0.6872 0.6872 -0.0010 -0.15%
2025-03-14 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6872 0.6872 0.6671 0.6671 0.0201 3.01%
2025-03-13 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6671 0.6671 0.6691 0.6691 -0.0020 -0.30%
2025-03-12 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6691 0.6691 0.6722 0.6722 -0.0031 -0.46%
2025-03-11 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6722 0.6722 0.6715 0.6715 0.0007 0.10%
2025-03-10 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6715 0.6715 0.6725 0.6725 -0.0010 -0.15%
2025-03-07 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6725 0.6725 0.6737 0.6737 -0.0012 -0.18%
2025-03-06 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6737 0.6737 0.6655 0.6655 0.0082 1.23%
2025-03-05 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6655 0.6655 0.6611 0.6611 0.0044 0.67%
2025-03-04 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6611 0.6611 0.6638 0.6638 -0.0027 -0.41%
2025-03-03 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6638 0.6638 0.6678 0.6678 -0.0040 -0.60%
2025-02-28 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6678 0.6678 0.6790 0.6790 -0.0112 -1.65%
2025-02-27 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6790 0.6790 0.6739 0.6739 0.0051 0.76%
2025-02-26 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6739 0.6739 0.6694 0.6694 0.0045 0.67%
2025-02-25 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6694 0.6694 0.6754 0.6754 -0.0060 -0.89%
2025-02-24 010801 長江量化消費(fèi)精選股票A 0.6754 0.6754 0.6744 0.6744 0.0010 0.15%