長江智能制造混合發(fā)起式C(長江智能制造混合型發(fā)起式C)基金凈值查詢(014340)
今天最新凈值
1.1461
0.0014 0.1200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1422
-0.0039 -0.3393%
- 累計凈值：1.1461
- 成立日期：2021-12-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.0051億
- 最近資產(chǎn)：4.10億
- 基金公司：長江證券(上海)
- 基金經(jīng)理：施展
今年以來長江智能制造混合發(fā)起式C|長江智能制造混合型發(fā)起式C基金凈值查詢
今年以來,長江智能制造混合發(fā)起式C(014340)基金累計收益率2.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1398 |
1.1398 |
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0.04% |
| 2025-05-16 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1389 |
1.1389 |
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0.08% |
| 2025-05-15 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1465 |
1.1465 |
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0.00% |
| 2025-05-13 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1498 |
1.1498 |
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-0.29% |
| 2025-05-12 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1420 |
1.1420 |
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| 2025-05-09 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0048 |
-0.42% |
|
|
| 2025-05-08 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1424 |
1.1424 |
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0.39% |
| 2025-05-07 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1393 |
1.1393 |
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0.27% |
| 2025-05-06 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1240 |
1.1240 |
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| 2025-04-30 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1188 |
1.1188 |
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0.46% |
| 2025-04-29 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1166 |
1.1166 |
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0.20% |
| 2025-04-28 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-04-24 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-04-23 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0153 |
1.38% |
| 2025-04-22 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-21 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1042 |
1.1042 |
1.0886 |
1.0886 |
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1.43% |
| 2025-04-18 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-04-17 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0819 |
1.0819 |
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0.19% |
| 2025-04-16 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0943 |
1.0943 |
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-1.13% |
| 2025-04-15 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.0943 |
1.0943 |
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1.1007 |
-0.0064 |
-0.58% |
|
|
| 2025-04-14 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1007 |
1.1007 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-04-11 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0089 |
0.82% |
| 2025-04-10 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.0892 |
1.0892 |
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1.0778 |
0.0114 |
1.06% |
| 2025-04-09 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0066 |
0.62% |
| 2025-04-08 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-07 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.0702 |
1.0702 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0767 |
-6.69% |
| 2025-04-03 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0230 |
-1.97% |
| 2025-04-02 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1699 |
1.1699 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-03-31 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2025-03-28 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-03-26 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1781 |
1.1781 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-24 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-03-21 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0096 |
-0.81% |
| 2025-03-20 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1910 |
1.1910 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-03-19 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-03-18 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1997 |
1.1997 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-03-17 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1974 |
1.1974 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0068 |
0.57% |
| 2025-03-14 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0092 |
0.78% |
| 2025-03-13 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-03-12 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-03-10 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-03-07 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0116 |
0.99% |
| 2025-03-05 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-04 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0113 |
0.97% |
| 2025-03-03 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-02-28 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0184 |
-1.56% |
| 2025-02-27 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-02-26 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0075 |
0.64% |
| 2025-02-25 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-24 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-02-21 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0139 |
1.20% |
| 2025-02-20 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0134 |
1.17% |
| 2025-02-19 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0171 |
1.51% |
| 2025-02-18 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0117 |
-1.02% |
| 2025-02-17 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-02-13 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0201 |
-1.74% |
| 2025-02-12 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-02-11 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0084 |
0.74% |
| 2025-02-07 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0177 |
1.58% |
| 2025-02-05 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2025-01-22 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.1032 |
1.1032 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0265 |
2.46% |
| 2025-01-13 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0136 |
-1.25% |
| 2025-01-09 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0127 |
1.18% |
| 2025-01-06 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0141 |
-1.29% |
| 2025-01-02 |
014340 |
長江智能制造混合發(fā)起式C |
1.0963 |
1.0963 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0214 |
-1.91% |
