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華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(014331)

今天最新凈值 0.7613 -0.0031 -0.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7613 0.0000 -0.0061%
  • 累計凈值：0.7613
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1407億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：譚弘翔
近半年華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(014331)基金累計收益率3.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7489 0.7489 0.7613 0.7613 -0.0124 -1.63%
2025-05-21 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7613 0.7613 0.7644 0.7644 -0.0031 -0.41%
2025-05-20 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7644 0.7644 0.7601 0.7601 0.0043 0.57%
2025-05-19 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7601 0.7601 0.7679 0.7679 -0.0078 -1.02%
2025-05-16 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7679 0.7679 0.7699 0.7699 -0.0020 -0.26%
2025-05-15 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7699 0.7699 0.7707 0.7707 -0.0008 -0.10%
2025-05-14 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7707 0.7707 0.7629 0.7629 0.0078 1.02%
2025-05-13 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7629 0.7629 0.7695 0.7695 -0.0066 -0.86%
2025-05-12 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7695 0.7695 0.7562 0.7562 0.0133 1.76%
2025-05-09 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7562 0.7562 0.7613 0.7613 -0.0051 -0.67%
2025-05-08 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7613 0.7613 0.7565 0.7565 0.0048 0.63%
2025-05-07 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7565 0.7565 0.7595 0.7595 -0.0030 -0.39%
2025-05-06 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7595 0.7595 0.7277 0.7277 0.0318 4.37%
2025-04-30 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7277 0.7277 0.7225 0.7225 0.0052 0.72%
2025-04-29 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7225 0.7225 0.7215 0.7215 0.0010 0.14%
2025-04-28 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7215 0.7215 0.7221 0.7221 -0.0006 -0.08%
2025-04-25 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7221 0.7221 0.7199 0.7199 0.0022 0.31%
2025-04-24 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7199 0.7199 0.7291 0.7291 -0.0092 -1.26%
2025-04-23 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7291 0.7291 0.7153 0.7153 0.0138 1.93%
2025-04-22 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7153 0.7153 0.7226 0.7226 -0.0073 -1.01%
2025-04-21 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7226 0.7226 0.7117 0.7117 0.0109 1.53%
2025-04-18 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7117 0.7117 0.7176 0.7176 -0.0059 -0.82%
2025-04-17 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7176 0.7176 0.7219 0.7219 -0.0043 -0.60%
2025-04-16 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7219 0.7219 0.7269 0.7269 -0.0050 -0.69%
2025-04-15 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7269 0.7269 0.7334 0.7334 -0.0065 -0.89%
2025-04-14 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7334 0.7334 0.7301 0.7301 0.0033 0.45%
2025-04-11 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7301 0.7301 0.7303 0.7303 -0.0002 -0.03%
2025-04-10 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7303 0.7303 0.7249 0.7249 0.0054 0.74%
2025-04-09 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7249 0.7249 0.7123 0.7123 0.0126 1.77%
2025-04-08 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7123 0.7123 0.7081 0.7081 0.0042 0.59%
2025-04-07 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7081 0.7081 0.7613 0.7613 -0.0532 -6.99%
2025-04-03 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7613 0.7613 0.7658 0.7658 -0.0045 -0.59%
2025-04-02 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7658 0.7658 0.7639 0.7639 0.0019 0.25%
2025-04-01 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7639 0.7639 0.7599 0.7599 0.0040 0.53%
2025-03-31 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7599 0.7599 0.7793 0.7793 -0.0194 -2.49%
2025-03-28 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7793 0.7793 0.7835 0.7835 -0.0042 -0.54%
2025-03-27 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7835 0.7835 0.7943 0.7943 -0.0108 -1.36%
2025-03-26 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7943 0.7943 0.7795 0.7795 0.0148 1.90%
2025-03-25 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7795 0.7795 0.7806 0.7806 -0.0011 -0.14%
2025-03-24 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7806 0.7806 0.7776 0.7776 0.0030 0.39%
2025-03-21 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7776 0.7776 0.7955 0.7955 -0.0179 -2.25%
2025-03-20 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7955 0.7955 0.8010 0.8010 -0.0055 -0.69%
2025-03-19 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8010 0.8010 0.8030 0.8030 -0.0020 -0.25%
2025-03-18 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8030 0.8030 0.7941 0.7941 0.0089 1.12%
2025-03-17 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7941 0.7941 0.7945 0.7945 -0.0004 -0.05%
2025-03-14 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7945 0.7945 0.7884 0.7884 0.0061 0.77%
2025-03-13 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7884 0.7884 0.7983 0.7983 -0.0099 -1.24%
2025-03-12 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7983 0.7983 0.8032 0.8032 -0.0049 -0.61%
2025-03-11 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8032 0.8032 0.7887 0.7887 0.0145 1.84%
2025-03-10 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7887 0.7887 0.7838 0.7838 0.0049 0.63%
2025-03-07 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7838 0.7838 0.7781 0.7781 0.0057 0.73%
2025-03-06 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7781 0.7781 0.7692 0.7692 0.0089 1.16%
2025-03-05 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7692 0.7692 0.7731 0.7731 -0.0039 -0.50%
2025-03-04 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7731 0.7731 0.7686 0.7686 0.0045 0.59%
2025-03-03 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7686 0.7686 0.7548 0.7548 0.0138 1.83%
2025-02-28 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7548 0.7548 0.7723 0.7723 -0.0175 -2.27%
2025-02-27 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7723 0.7723 0.7788 0.7788 -0.0065 -0.83%
2025-02-26 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7788 0.7788 0.7694 0.7694 0.0094 1.22%
2025-02-25 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7694 0.7694 0.7759 0.7759 -0.0065 -0.84%
2025-02-24 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7759 0.7759 0.7739 0.7739 0.0020 0.26%
2025-02-21 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7739 0.7739 0.7714 0.7714 0.0025 0.32%
2025-02-20 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7714 0.7714 0.7620 0.7620 0.0094 1.23%
2025-02-19 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7620 0.7620 0.7392 0.7392 0.0228 3.08%
2025-02-18 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7392 0.7392 0.7497 0.7497 -0.0105 -1.40%
2025-02-17 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7497 0.7497 0.7476 0.7476 0.0021 0.28%
2025-02-14 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7476 0.7476 0.7475 0.7475 0.0001 0.01%
2025-02-13 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7475 0.7475 0.7635 0.7635 -0.0160 -2.10%
2025-02-12 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7635 0.7635 0.7606 0.7606 0.0029 0.38%
2025-02-11 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7606 0.7606 0.7658 0.7658 -0.0052 -0.68%
2025-02-10 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7658 0.7658 0.7657 0.7657 0.0001 0.01%
2025-02-07 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7657 0.7657 0.7596 0.7596 0.0061 0.80%
2025-02-06 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7596 0.7596 0.7280 0.7280 0.0316 4.34%
2025-02-05 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7280 0.7280 0.7152 0.7152 0.0128 1.79%
2025-01-27 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7152 0.7152 0.7319 0.7319 -0.0167 -2.28%
2025-01-22 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7201 0.7201 0.7243 0.7243 -0.0042 -0.58%
2025-01-14 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7288 0.7288 0.7022 0.7022 0.0266 3.79%
2025-01-13 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7022 0.7022 0.6956 0.6956 0.0066 0.95%
2025-01-10 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6956 0.6956 0.7006 0.7006 -0.0050 -0.71%
2025-01-09 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7006 0.7006 0.6949 0.6949 0.0057 0.82%
2025-01-08 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6949 0.6949 0.7049 0.7049 -0.0100 -1.42%
2025-01-07 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7049 0.7049 0.6898 0.6898 0.0151 2.19%
2025-01-06 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6898 0.6898 0.6802 0.6802 0.0096 1.41%
2025-01-03 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6802 0.6802 0.6912 0.6912 -0.0110 -1.59%
2025-01-02 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6912 0.6912 0.7090 0.7090 -0.0178 -2.51%
2024-12-31 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7090 0.7090 0.7314 0.7314 -0.0224 -3.06%
2024-12-26 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7290 0.7290 0.7206 0.7206 0.0084 1.17%
2024-12-25 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7206 0.7206 0.7308 0.7308 -0.0102 -1.40%
2024-12-24 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7308 0.7308 0.7197 0.7197 0.0111 1.54%
2024-12-23 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7197 0.7197 0.7339 0.7339 -0.0142 -1.93%
2024-12-20 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7339 0.7339 0.7324 0.7324 0.0015 0.20%
2024-12-19 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7324 0.7324 0.7313 0.7313 0.0011 0.15%
2024-12-18 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7313 0.7313 0.7303 0.7303 0.0010 0.14%
2024-12-17 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7303 0.7303 0.7354 0.7354 -0.0051 -0.69%
2024-12-16 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7354 0.7354 0.7434 0.7434 -0.0080 -1.08%
2024-12-13 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7434 0.7434 0.7553 0.7553 -0.0119 -1.58%
2024-12-12 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7553 0.7553 0.7583 0.7583 -0.0030 -0.40%
2024-12-11 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7583 0.7583 0.7535 0.7535 0.0048 0.64%
2024-12-10 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7535 0.7535 0.7512 0.7512 0.0023 0.31%
2024-12-09 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7512 0.7512 0.7559 0.7559 -0.0047 -0.62%
2024-12-06 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7559 0.7559 0.7537 0.7537 0.0022 0.29%
2024-12-05 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7537 0.7537 0.7574 0.7574 -0.0037 -0.49%
2024-12-04 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7574 0.7574 0.7581 0.7581 -0.0007 -0.09%
2024-12-03 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7581 0.7581 0.7556 0.7556 0.0025 0.33%
2024-12-02 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7556 0.7556 0.7418 0.7418 0.0138 1.86%
2024-11-29 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7418 0.7418 0.7281 0.7281 0.0137 1.88%
2024-11-28 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7281 0.7281 0.7380 0.7380 -0.0099 -1.34%
2024-11-27 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7380 0.7380 0.7307 0.7307 0.0073 1.00%
2024-11-26 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7307 0.7307 0.7503 0.7503 -0.0196 -2.61%
2024-11-25 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7503 0.7503 0.7478 0.7478 0.0025 0.33%