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華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(014331)

今天最新凈值 0.7613 -0.0031 -0.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7613 0.0000 -0.0061%
  • 累計(jì)凈值：0.7613
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1407億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：譚弘翔
近一周華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(014331)基金累計(jì)收益率1.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7489 0.7489 0.7613 0.7613 -0.0124 -1.63%
2025-05-21 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7613 0.7613 0.7644 0.7644 -0.0031 -0.41%
2025-05-20 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7644 0.7644 0.7601 0.7601 0.0043 0.57%
2025-05-19 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7601 0.7601 0.7679 0.7679 -0.0078 -1.02%
2025-05-16 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7679 0.7679 0.7699 0.7699 -0.0020 -0.26%