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華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(014331)

今天最新凈值 0.7613 -0.0031 -0.4100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7613 0.0000 -0.0061%
  • 累計(jì)凈值：0.7613
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1407億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：譚弘翔
近一月華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(014331)基金累計(jì)收益率6.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7489 0.7489 0.7613 0.7613 -0.0124 -1.63%
2025-05-21 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7613 0.7613 0.7644 0.7644 -0.0031 -0.41%
2025-05-20 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7644 0.7644 0.7601 0.7601 0.0043 0.57%
2025-05-19 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7601 0.7601 0.7679 0.7679 -0.0078 -1.02%
2025-05-16 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7679 0.7679 0.7699 0.7699 -0.0020 -0.26%
2025-05-15 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7699 0.7699 0.7707 0.7707 -0.0008 -0.10%
2025-05-14 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7707 0.7707 0.7629 0.7629 0.0078 1.02%
2025-05-13 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7629 0.7629 0.7695 0.7695 -0.0066 -0.86%
2025-05-12 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7695 0.7695 0.7562 0.7562 0.0133 1.76%
2025-05-09 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7562 0.7562 0.7613 0.7613 -0.0051 -0.67%
2025-05-08 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7613 0.7613 0.7565 0.7565 0.0048 0.63%
2025-05-07 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7565 0.7565 0.7595 0.7595 -0.0030 -0.39%
2025-05-06 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7595 0.7595 0.7277 0.7277 0.0318 4.37%
2025-04-30 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7277 0.7277 0.7225 0.7225 0.0052 0.72%
2025-04-29 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7225 0.7225 0.7215 0.7215 0.0010 0.14%
2025-04-28 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7215 0.7215 0.7221 0.7221 -0.0006 -0.08%
2025-04-25 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7221 0.7221 0.7199 0.7199 0.0022 0.31%
2025-04-24 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7199 0.7199 0.7291 0.7291 -0.0092 -1.26%
2025-04-23 014331 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7291 0.7291 0.7153 0.7153 0.0138 1.93%