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國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C(中融優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C)基金凈值查詢(014330)

今天最新凈值 1.0290 -0.0052 -0.5000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0221 -0.0069 -0.6754%
  • 累計(jì)凈值：1.0290
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.9983億
  • 最近資產(chǎn)：21.29億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：甘傳琦 鄭玲
近一年國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C|中融優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C(014330)基金累計(jì)收益率9.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0246 1.0246 1.0290 1.0290 -0.0044 -0.43%
2025-05-22 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0290 1.0290 1.0342 1.0342 -0.0052 -0.50%
2025-05-21 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0342 1.0342 1.0302 1.0302 0.0040 0.39%
2025-05-20 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0302 1.0302 1.0266 1.0266 0.0036 0.35%
2025-05-19 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0266 1.0266 1.0231 1.0231 0.0035 0.34%
2025-05-16 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0231 1.0231 1.0256 1.0256 -0.0025 -0.24%
2025-05-15 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0256 1.0256 1.0295 1.0295 -0.0039 -0.38%
2025-05-14 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0295 1.0295 1.0261 1.0261 0.0034 0.33%
2025-05-13 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0261 1.0261 1.0274 1.0274 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0274 1.0274 1.0185 1.0185 0.0089 0.87%
2025-05-09 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0185 1.0185 1.0165 1.0165 0.0020 0.20%
2025-05-08 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0165 1.0165 1.0175 1.0175 -0.0010 -0.10%
2025-05-07 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0175 1.0175 1.0142 1.0142 0.0033 0.33%
2025-05-06 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0142 1.0142 1.0062 1.0062 0.0080 0.80%
2025-04-30 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0062 1.0062 1.0087 1.0087 -0.0025 -0.25%
2025-04-29 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0087 1.0087 1.0066 1.0066 0.0021 0.21%
2025-04-28 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0066 1.0066 1.0077 1.0077 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0077 1.0077 1.0109 1.0109 -0.0032 -0.32%
2025-04-24 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0109 1.0109 1.0102 1.0102 0.0007 0.07%
2025-04-23 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0102 1.0102 1.0079 1.0079 0.0023 0.23%
2025-04-22 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0079 1.0079 1.0030 1.0030 0.0049 0.49%
2025-04-21 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0030 1.0030 0.9994 0.9994 0.0036 0.36%
2025-04-18 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9994 0.9994 0.9982 0.9982 0.0012 0.12%
2025-04-17 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9982 0.9982 0.9983 0.9983 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9983 0.9983 1.0014 1.0014 -0.0031 -0.31%
2025-04-15 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0014 1.0014 0.9969 0.9969 0.0045 0.45%
2025-04-14 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9969 0.9969 0.9899 0.9899 0.0070 0.71%
2025-04-11 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9899 0.9899 0.9931 0.9931 -0.0032 -0.32%
2025-04-10 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9931 0.9931 0.9831 0.9831 0.0100 1.02%
2025-04-09 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9831 0.9831 0.9782 0.9782 0.0049 0.50%
2025-04-08 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9782 0.9782 0.9581 0.9581 0.0201 2.10%
2025-04-07 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9581 0.9581 1.0183 1.0183 -0.0602 -5.91%
2025-04-03 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0183 1.0183 1.0199 1.0199 -0.0016 -0.16%
2025-04-02 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0199 1.0199 1.0168 1.0168 0.0031 0.30%
2025-04-01 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0168 1.0168 1.0054 1.0054 0.0114 1.13%
2025-03-31 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0054 1.0054 1.0111 1.0111 -0.0057 -0.56%
2025-03-28 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0111 1.0111 1.0177 1.0177 -0.0066 -0.65%
2025-03-27 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0177 1.0177 1.0191 1.0191 -0.0014 -0.14%
2025-03-26 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0191 1.0191 1.0223 1.0223 -0.0032 -0.31%
2025-03-25 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0223 1.0223 1.0176 1.0176 0.0047 0.46%
2025-03-24 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0176 1.0176 1.0115 1.0115 0.0061 0.60%
2025-03-21 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0115 1.0115 1.0135 1.0135 -0.0020 -0.20%
2025-03-20 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0135 1.0135 1.0148 1.0148 -0.0013 -0.13%
2025-03-19 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0148 1.0148 1.0152 1.0152 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0152 1.0152 1.0129 1.0129 0.0023 0.23%
2025-03-17 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0129 1.0129 1.0075 1.0075 0.0054 0.54%
2025-03-14 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0075 1.0075 0.9984 0.9984 0.0091 0.91%
2025-03-13 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9984 0.9984 0.9965 0.9965 0.0019 0.19%
2025-03-12 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9965 0.9965 0.9931 0.9931 0.0034 0.34%
2025-03-11 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9931 0.9931 0.9877 0.9877 0.0054 0.55%
2025-03-10 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9877 0.9877 0.9870 0.9870 0.0007 0.07%
2025-03-07 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9870 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.00%
2025-03-06 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9870 0.9870 0.9833 0.9833 0.0037 0.38%
2025-03-05 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9833 0.9833 0.9797 0.9797 0.0036 0.37%
2025-03-04 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9797 0.9797 0.9790 0.9790 0.0007 0.07%
2025-03-03 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9790 0.9790 0.9741 0.9741 0.0049 0.50%
2025-02-28 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9741 0.9741 0.9825 0.9825 -0.0084 -0.85%
2025-02-27 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9825 0.9825 0.9811 0.9811 0.0014 0.14%
2025-02-26 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9811 0.9811 0.9715 0.9715 0.0096 0.99%
2025-02-25 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9715 0.9715 0.9786 0.9786 -0.0071 -0.73%
2025-02-24 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9786 0.9786 0.9754 0.9754 0.0032 0.33%
2025-02-21 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9754 0.9754 0.9747 0.9747 0.0007 0.07%
2025-02-20 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9747 0.9747 0.9758 0.9758 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9758 0.9758 0.9755 0.9755 0.0003 0.03%
2025-02-18 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9755 0.9755 0.9803 0.9803 -0.0048 -0.49%
2025-02-17 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9803 0.9803 0.9801 0.9801 0.0002 0.02%
2025-02-14 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9801 0.9801 0.9749 0.9749 0.0052 0.53%
2025-02-13 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9749 0.9749 0.9772 0.9772 -0.0023 -0.24%
2025-02-12 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9772 0.9772 0.9729 0.9729 0.0043 0.44%
2025-02-11 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9729 0.9729 0.9737 0.9737 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9737 0.9737 0.9707 0.9707 0.0030 0.31%
2025-02-07 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9707 0.9707 0.9679 0.9679 0.0028 0.29%
2025-02-06 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9679 0.9679 0.9636 0.9636 0.0043 0.45%
2025-02-05 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9636 0.9636 0.9641 0.9641 -0.0005 -0.05%
2025-01-27 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9641 0.9641 0.9595 0.9595 0.0046 0.48%
2025-01-22 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9532 0.9532 0.9559 0.9559 -0.0027 -0.28%
2025-01-14 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9557 0.9557 0.9414 0.9414 0.0143 1.52%
2025-01-13 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9414 0.9414 0.9426 0.9426 -0.0012 -0.13%
2025-01-10 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9426 0.9426 0.9509 0.9509 -0.0083 -0.87%
2025-01-09 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9509 0.9509 0.9572 0.9572 -0.0063 -0.66%
2025-01-08 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9572 0.9572 0.9632 0.9632 -0.0060 -0.62%
2025-01-07 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9632 0.9632 0.9687 0.9687 -0.0055 -0.57%
2025-01-06 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9687 0.9687 0.9703 0.9703 -0.0016 -0.16%
2025-01-03 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9703 0.9703 0.9757 0.9757 -0.0054 -0.55%
2025-01-02 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9757 0.9757 0.9880 0.9880 -0.0123 -1.24%
2024-12-31 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9880 0.9880 0.9924 0.9924 -0.0044 -0.44%
2024-12-26 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9892 0.9892 0.9899 0.9899 -0.0007 -0.07%
2024-12-25 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9899 0.9899 0.9903 0.9903 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9903 0.9903 0.9827 0.9827 0.0076 0.77%
2024-12-23 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9827 0.9827 0.9855 0.9855 -0.0028 -0.28%
2024-12-20 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9855 0.9855 0.9893 0.9893 -0.0038 -0.38%
2024-12-19 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9893 0.9893 0.9885 0.9885 0.0008 0.08%
2024-12-18 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9885 0.9885 0.9839 0.9839 0.0046 0.47%
2024-12-17 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9839 0.9839 0.9916 0.9916 -0.0077 -0.78%
2024-12-16 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9916 0.9916 0.9947 0.9947 -0.0031 -0.31%
2024-12-13 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9947 0.9947 1.0041 1.0041 -0.0094 -0.94%
2024-12-12 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0041 1.0041 0.9981 0.9981 0.0060 0.60%
2024-12-11 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9981 0.9981 0.9924 0.9924 0.0057 0.57%
2024-12-10 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9924 0.9924 0.9939 0.9939 -0.0015 -0.15%
2024-12-09 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9939 0.9939 0.9897 0.9897 0.0042 0.42%
2024-12-06 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9897 0.9897 0.9683 0.9683 0.0214 2.21%
2024-12-05 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9683 0.9683 0.9675 0.9675 0.0008 0.08%
2024-12-04 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9675 0.9675 0.9709 0.9709 -0.0034 -0.35%
2024-12-03 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9709 0.9709 0.9654 0.9654 0.0055 0.57%
2024-12-02 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9654 0.9654 0.9607 0.9607 0.0047 0.49%
2024-11-29 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9607 0.9607 0.9542 0.9542 0.0065 0.68%
2024-11-28 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9542 0.9542 0.9640 0.9640 -0.0098 -1.02%
2024-11-27 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9640 0.9640 0.9522 0.9522 0.0118 1.24%
2024-11-26 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9522 0.9522 0.9541 0.9541 -0.0019 -0.20%
2024-11-25 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9541 0.9541 0.9558 0.9558 -0.0017 -0.18%
2024-11-22 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9558 0.9558 0.9743 0.9743 -0.0185 -1.90%
2024-11-21 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9743 0.9743 0.9832 0.9832 -0.0089 -0.91%
2024-11-20 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9832 0.9832 0.9741 0.9741 0.0091 0.93%
2024-11-19 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9741 0.9741 0.9687 0.9687 0.0054 0.56%
2024-11-18 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9687 0.9687 0.9697 0.9697 -0.0010 -0.10%
2024-11-15 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9697 0.9697 0.9669 0.9669 0.0028 0.29%
2024-11-14 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9669 0.9669 0.9814 0.9814 -0.0145 -1.48%
2024-11-13 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9814 0.9814 0.9739 0.9739 0.0075 0.77%
2024-11-12 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9739 0.9739 0.9790 0.9790 -0.0051 -0.52%
2024-11-11 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9790 0.9790 0.9787 0.9787 0.0003 0.03%
2024-11-08 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9787 0.9787 0.9851 0.9851 -0.0064 -0.65%
2024-11-07 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9851 0.9851 0.9696 0.9696 0.0155 1.60%
2024-11-06 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9696 0.9696 0.9743 0.9743 -0.0047 -0.48%
2024-11-05 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9743 0.9743 0.9620 0.9620 0.0123 1.28%
2024-11-04 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9620 0.9620 0.9520 0.9520 0.0100 1.05%
2024-11-01 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9520 0.9520 0.9493 0.9493 0.0027 0.28%
2024-10-31 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9493 0.9493 0.9507 0.9507 -0.0014 -0.15%
2024-10-30 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9507 0.9507 0.9542 0.9542 -0.0035 -0.37%
2024-10-29 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9542 0.9542 0.9645 0.9645 -0.0103 -1.07%
2024-10-28 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9645 0.9645 0.9591 0.9591 0.0054 0.56%
2024-10-25 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9591 0.9591 0.9584 0.9584 0.0007 0.07%
2024-10-24 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9584 0.9584 0.9625 0.9625 -0.0041 -0.43%
2024-10-23 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9625 0.9625 0.9615 0.9615 0.0010 0.10%
2024-10-22 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9615 0.9615 0.9551 0.9551 0.0064 0.67%
2024-10-21 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9551 0.9551 0.9511 0.9511 0.0040 0.42%
2024-10-18 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9511 0.9511 0.9360 0.9360 0.0151 1.61%
2024-10-17 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9360 0.9360 0.9423 0.9423 -0.0063 -0.67%
2024-10-16 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9423 0.9423 0.9404 0.9404 0.0019 0.20%
2024-10-15 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9404 0.9404 0.9516 0.9516 -0.0112 -1.18%
2024-10-14 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9516 0.9516 0.9453 0.9453 0.0063 0.67%
2024-10-11 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9453 0.9453 0.9628 0.9628 -0.0175 -1.82%
2024-10-10 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9628 0.9628 0.9510 0.9510 0.0118 1.24%
2024-10-09 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9510 0.9510 0.9935 0.9935 -0.0425 -4.28%
2024-10-08 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9935 0.9935 0.9678 0.9678 0.0257 2.66%
2024-09-30 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9678 0.9678 0.9266 0.9266 0.0412 4.45%
2024-09-27 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9266 0.9266 0.9082 0.9082 0.0184 2.03%
2024-09-26 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9082 0.9082 0.8879 0.8879 0.0203 2.29%
2024-09-25 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8879 0.8879 0.8796 0.8796 0.0083 0.94%
2024-09-24 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8796 0.8796 0.8552 0.8552 0.0244 2.85%
2024-09-23 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8552 0.8552 0.8547 0.8547 0.0005 0.06%
2024-09-20 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8547 0.8547 0.8565 0.8565 -0.0018 -0.21%
2024-09-19 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8565 0.8565 0.8488 0.8488 0.0077 0.91%
2024-09-18 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8488 0.8488 0.8496 0.8496 -0.0008 -0.09%
2024-09-13 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8496 0.8496 0.8538 0.8538 -0.0042 -0.49%
2024-09-12 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8538 0.8538 0.8605 0.8605 -0.0067 -0.78%
2024-09-11 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8605 0.8605 0.8658 0.8658 -0.0053 -0.61%
2024-09-10 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8658 0.8658 0.8662 0.8662 -0.0004 -0.05%
2024-09-09 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8662 0.8662 0.8722 0.8722 -0.0060 -0.69%
2024-09-06 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8722 0.8722 0.8791 0.8791 -0.0069 -0.78%
2024-09-05 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8791 0.8791 0.8762 0.8762 0.0029 0.33%
2024-09-04 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8762 0.8762 0.8777 0.8777 -0.0015 -0.17%
2024-09-03 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8777 0.8777 0.8760 0.8760 0.0017 0.19%
2024-09-02 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8760 0.8760 0.8845 0.8845 -0.0085 -0.96%
2024-08-30 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8845 0.8845 0.8784 0.8784 0.0061 0.69%
2024-08-29 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8784 0.8784 0.8720 0.8720 0.0064 0.73%
2024-08-28 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8720 0.8720 0.8731 0.8731 -0.0011 -0.13%
2024-08-27 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8731 0.8731 0.8742 0.8742 -0.0011 -0.13%
2024-08-26 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8742 0.8742 0.8783 0.8783 -0.0041 -0.47%
2024-08-23 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8783 0.8783 0.8797 0.8797 -0.0014 -0.16%
2024-08-22 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8797 0.8797 0.8844 0.8844 -0.0047 -0.53%
2024-08-21 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8844 0.8844 0.8844 0.8844 0.0000 0.00%
2024-08-20 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8844 0.8844 0.8917 0.8917 -0.0073 -0.82%
2024-08-19 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8917 0.8917 0.8913 0.8913 0.0004 0.04%
2024-08-16 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8913 0.8913 0.8924 0.8924 -0.0011 -0.12%
2024-08-15 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8924 0.8924 0.8907 0.8907 0.0017 0.19%
2024-08-14 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8907 0.8907 0.8956 0.8956 -0.0049 -0.55%
2024-08-13 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8956 0.8956 0.8936 0.8936 0.0020 0.22%
2024-08-12 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8936 0.8936 0.8914 0.8914 0.0022 0.25%
2024-08-09 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8914 0.8914 0.8963 0.8963 -0.0049 -0.55%
2024-08-08 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8963 0.8963 0.8931 0.8931 0.0032 0.36%
2024-08-07 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8931 0.8931 0.8916 0.8916 0.0015 0.17%
2024-08-06 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8916 0.8916 0.8829 0.8829 0.0087 0.99%
2024-08-05 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8829 0.8829 0.8902 0.8902 -0.0073 -0.82%
2024-08-02 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8902 0.8902 0.8945 0.8945 -0.0043 -0.48%
2024-07-31 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8976 0.8976 0.8798 0.8798 0.0178 2.02%
2024-07-30 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8798 0.8798 0.8829 0.8829 -0.0031 -0.35%
2024-07-29 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8829 0.8829 0.8898 0.8898 -0.0069 -0.78%
2024-07-26 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8898 0.8898 0.8838 0.8838 0.0060 0.68%
2024-07-25 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8838 0.8838 0.8839 0.8839 -0.0001 -0.01%
2024-07-24 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8839 0.8839 0.8840 0.8840 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8840 0.8840 0.8982 0.8982 -0.0142 -1.58%
2024-07-22 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8982 0.8982 0.8981 0.8981 0.0001 0.01%
2024-07-19 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8981 0.8981 0.8986 0.8986 -0.0005 -0.06%
2024-07-18 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8986 0.8986 0.8933 0.8933 0.0053 0.59%
2024-07-17 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8933 0.8933 0.8966 0.8966 -0.0033 -0.37%
2024-07-16 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8966 0.8966 0.9004 0.9004 -0.0038 -0.42%
2024-07-15 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9004 0.9004 0.9064 0.9064 -0.0060 -0.66%
2024-07-12 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9064 0.9064 0.9084 0.9084 -0.0020 -0.22%
2024-07-11 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9084 0.9084 0.8967 0.8967 0.0117 1.30%
2024-07-10 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8967 0.8967 0.9037 0.9037 -0.0070 -0.77%
2024-07-09 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9037 0.9037 0.8942 0.8942 0.0095 1.06%
2024-07-08 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8942 0.8942 0.9055 0.9055 -0.0113 -1.25%
2024-07-05 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9055 0.9055 0.9011 0.9011 0.0044 0.49%
2024-07-04 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9011 0.9011 0.9069 0.9069 -0.0058 -0.64%
2024-07-03 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9069 0.9069 0.9082 0.9082 -0.0013 -0.14%
2024-07-02 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9082 0.9082 0.9122 0.9122 -0.0040 -0.44%
2024-07-01 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9122 0.9122 0.9058 0.9058 0.0064 0.71%
2024-06-28 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9058 0.9058 0.8960 0.8960 0.0098 1.09%
2024-06-27 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8960 0.8960 0.9051 0.9051 -0.0091 -1.01%
2024-06-26 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9051 0.9051 0.8944 0.8944 0.0107 1.20%
2024-06-25 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8944 0.8944 0.8946 0.8946 -0.0002 -0.02%
2024-06-24 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.8946 0.8946 0.9051 0.9051 -0.0105 -1.16%
2024-06-21 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9051 0.9051 0.9054 0.9054 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9054 0.9054 0.9133 0.9133 -0.0079 -0.86%
2024-06-19 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9133 0.9133 0.9164 0.9164 -0.0031 -0.34%
2024-06-18 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9164 0.9164 0.9162 0.9162 0.0002 0.02%
2024-06-17 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9162 0.9162 0.9177 0.9177 -0.0015 -0.16%
2024-06-14 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9177 0.9177 0.9172 0.9172 0.0005 0.05%
2024-06-13 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9172 0.9172 0.9172 0.9172 0.0000 0.00%
2024-06-12 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9172 0.9172 0.9146 0.9146 0.0026 0.28%
2024-06-11 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9146 0.9146 0.9172 0.9172 -0.0026 -0.28%
2024-06-07 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9172 0.9172 0.9144 0.9144 0.0028 0.31%
2024-06-06 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9144 0.9144 0.9198 0.9198 -0.0054 -0.59%
2024-06-05 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9198 0.9198 0.9248 0.9248 -0.0050 -0.54%
2024-06-04 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9248 0.9248 0.9178 0.9178 0.0070 0.76%
2024-06-03 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9178 0.9178 0.9204 0.9204 -0.0026 -0.28%
2024-05-31 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9204 0.9204 0.9188 0.9188 0.0016 0.17%
2024-05-30 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9188 0.9188 0.9177 0.9177 0.0011 0.12%
2024-05-29 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9177 0.9177 0.9212 0.9212 -0.0035 -0.38%
2024-05-28 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9212 0.9212 0.9230 0.9230 -0.0018 -0.20%
2024-05-27 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9230 0.9230 0.9165 0.9165 0.0065 0.71%
2024-05-24 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 0.9165 0.9165 0.9235 0.9235 -0.0070 -0.76%