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國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C(中融優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C)基金凈值查詢(014330)

今天最新凈值 1.0342 0.0040 0.3900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0279 -0.0011 -0.1059%
  • 累計(jì)凈值：1.0342
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.9983億
  • 最近資產(chǎn)：21.29億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：甘傳琦 鄭玲
近一周?chē)?guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C|中融優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C(014330)基金累計(jì)收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0290 1.0290 1.0342 1.0342 -0.0052 -0.50%
2025-05-21 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0342 1.0342 1.0302 1.0302 0.0040 0.39%
2025-05-20 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0302 1.0302 1.0266 1.0266 0.0036 0.35%
2025-05-19 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0266 1.0266 1.0231 1.0231 0.0035 0.34%
2025-05-16 014330 國(guó)聯(lián)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0231 1.0231 1.0256 1.0256 -0.0025 -0.24%