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國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C基金凈值查詢(014326)

今天最新凈值 0.8566 0.0032 0.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8473 -0.0036 -0.4216%
  • 累計(jì)凈值：0.8566
  • 成立日期：2021-12-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2742億
  • 最近資產(chǎn)：3.18億
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：魏東
近半年國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C(014326)基金累計(jì)收益率3.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8509 0.8509 0.8566 0.8566 -0.0057 -0.67%
2025-05-21 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8566 0.8566 0.8534 0.8534 0.0032 0.37%
2025-05-20 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8534 0.8534 0.8513 0.8513 0.0021 0.25%
2025-05-19 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8513 0.8513 0.8436 0.8436 0.0077 0.91%
2025-05-16 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8436 0.8436 0.8422 0.8422 0.0014 0.17%
2025-05-15 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8422 0.8422 0.8617 0.8617 -0.0195 -2.26%
2025-05-14 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8617 0.8617 0.8644 0.8644 -0.0027 -0.31%
2025-05-13 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8644 0.8644 0.8753 0.8753 -0.0109 -1.25%
2025-05-12 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8753 0.8753 0.8527 0.8527 0.0226 2.65%
2025-05-09 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8527 0.8527 0.8708 0.8708 -0.0181 -2.08%
2025-05-08 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8708 0.8708 0.8624 0.8624 0.0084 0.97%
2025-05-07 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8624 0.8624 0.8565 0.8565 0.0059 0.69%
2025-05-06 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8565 0.8565 0.8395 0.8395 0.0170 2.03%
2025-04-30 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8395 0.8395 0.8384 0.8384 0.0011 0.13%
2025-04-29 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8384 0.8384 0.8359 0.8359 0.0025 0.30%
2025-04-28 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8359 0.8359 0.8398 0.8398 -0.0039 -0.46%
2025-04-25 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8398 0.8398 0.8400 0.8400 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8400 0.8400 0.8445 0.8445 -0.0045 -0.53%
2025-04-23 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8445 0.8445 0.8430 0.8430 0.0015 0.18%
2025-04-22 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8430 0.8430 0.8494 0.8494 -0.0064 -0.75%
2025-04-21 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8494 0.8494 0.8317 0.8317 0.0177 2.13%
2025-04-18 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8317 0.8317 0.8372 0.8372 -0.0055 -0.66%
2025-04-17 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8372 0.8372 0.8370 0.8370 0.0002 0.02%
2025-04-16 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8370 0.8370 0.8402 0.8402 -0.0032 -0.38%
2025-04-15 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8402 0.8402 0.8496 0.8496 -0.0094 -1.11%
2025-04-14 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8496 0.8496 0.8494 0.8494 0.0002 0.02%
2025-04-11 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8494 0.8494 0.8336 0.8336 0.0158 1.90%
2025-04-10 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8336 0.8336 0.8195 0.8195 0.0141 1.72%
2025-04-09 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8195 0.8195 0.7911 0.7911 0.0284 3.59%
2025-04-08 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7911 0.7911 0.7902 0.7902 0.0009 0.11%
2025-04-07 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7902 0.7902 0.8625 0.8625 -0.0723 -8.38%
2025-04-03 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8625 0.8625 0.8703 0.8703 -0.0078 -0.90%
2025-04-02 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8703 0.8703 0.8723 0.8723 -0.0020 -0.23%
2025-04-01 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8723 0.8723 0.8685 0.8685 0.0038 0.44%
2025-03-31 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8685 0.8685 0.8731 0.8731 -0.0046 -0.53%
2025-03-28 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8731 0.8731 0.8779 0.8779 -0.0048 -0.55%
2025-03-27 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8779 0.8779 0.8763 0.8763 0.0016 0.18%
2025-03-26 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8763 0.8763 0.8772 0.8772 -0.0009 -0.10%
2025-03-25 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8772 0.8772 0.8797 0.8797 -0.0025 -0.28%
2025-03-24 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8797 0.8797 0.8808 0.8808 -0.0011 -0.12%
2025-03-21 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8808 0.8808 0.8975 0.8975 -0.0167 -1.86%
2025-03-20 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8975 0.8975 0.9004 0.9004 -0.0029 -0.32%
2025-03-19 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.9004 0.9004 0.9058 0.9058 -0.0054 -0.60%
2025-03-18 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.9058 0.9058 0.9012 0.9012 0.0046 0.51%
2025-03-17 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.9012 0.9012 0.9077 0.9077 -0.0065 -0.72%
2025-03-14 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.9077 0.9077 0.8996 0.8996 0.0081 0.90%
2025-03-13 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8996 0.8996 0.9075 0.9075 -0.0079 -0.87%
2025-03-12 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.9075 0.9075 0.9134 0.9134 -0.0059 -0.65%
2025-03-11 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.9134 0.9134 0.9073 0.9073 0.0061 0.67%
2025-03-10 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.9073 0.9073 0.9119 0.9119 -0.0046 -0.50%
2025-03-07 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.9119 0.9119 0.8994 0.8994 0.0125 1.39%
2025-03-06 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8994 0.8994 0.8660 0.8660 0.0334 3.86%
2025-03-05 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8660 0.8660 0.8598 0.8598 0.0062 0.72%
2025-03-04 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8598 0.8598 0.8461 0.8461 0.0137 1.62%
2025-03-03 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8461 0.8461 0.8404 0.8404 0.0057 0.68%
2025-02-28 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8404 0.8404 0.8682 0.8682 -0.0278 -3.20%
2025-02-27 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8682 0.8682 0.8774 0.8774 -0.0092 -1.05%
2025-02-26 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8774 0.8774 0.8696 0.8696 0.0078 0.90%
2025-02-25 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8696 0.8696 0.8691 0.8691 0.0005 0.06%
2025-02-24 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8691 0.8691 0.8636 0.8636 0.0055 0.64%
2025-02-21 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8636 0.8636 0.8469 0.8469 0.0167 1.97%
2025-02-20 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8469 0.8469 0.8339 0.8339 0.0130 1.56%
2025-02-19 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8339 0.8339 0.8082 0.8082 0.0257 3.18%
2025-02-18 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8082 0.8082 0.8208 0.8208 -0.0126 -1.54%
2025-02-17 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8208 0.8208 0.8199 0.8199 0.0009 0.11%
2025-02-14 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8199 0.8199 0.8162 0.8162 0.0037 0.45%
2025-02-13 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8162 0.8162 0.8286 0.8286 -0.0124 -1.50%
2025-02-12 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8286 0.8286 0.8179 0.8179 0.0107 1.31%
2025-02-11 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8179 0.8179 0.8254 0.8254 -0.0075 -0.91%
2025-02-10 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8254 0.8254 0.8240 0.8240 0.0014 0.17%
2025-02-07 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8240 0.8240 0.8127 0.8127 0.0113 1.39%
2025-02-06 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8127 0.8127 0.7842 0.7842 0.0285 3.63%
2025-02-05 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7842 0.7842 0.7757 0.7757 0.0085 1.10%
2025-01-27 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7757 0.7757 0.7844 0.7844 -0.0087 -1.11%
2025-01-22 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7785 0.7785 0.7847 0.7847 -0.0062 -0.79%
2025-01-14 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7798 0.7798 0.7538 0.7538 0.0260 3.45%
2025-01-13 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7538 0.7538 0.7544 0.7544 -0.0006 -0.08%
2025-01-10 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7544 0.7544 0.7592 0.7592 -0.0048 -0.63%
2025-01-09 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7592 0.7592 0.7501 0.7501 0.0091 1.21%
2025-01-08 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7501 0.7501 0.7567 0.7567 -0.0066 -0.87%
2025-01-07 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7567 0.7567 0.7429 0.7429 0.0138 1.86%
2025-01-06 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7429 0.7429 0.7451 0.7451 -0.0022 -0.30%
2025-01-03 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7451 0.7451 0.7545 0.7545 -0.0094 -1.25%
2025-01-02 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7545 0.7545 0.7778 0.7778 -0.0233 -3.00%
2024-12-31 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7778 0.7778 0.8011 0.8011 -0.0233 -2.91%
2024-12-26 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8025 0.8025 0.7934 0.7934 0.0091 1.15%
2024-12-25 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7934 0.7934 0.7990 0.7990 -0.0056 -0.70%
2024-12-24 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7990 0.7990 0.7895 0.7895 0.0095 1.20%
2024-12-23 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7895 0.7895 0.8042 0.8042 -0.0147 -1.83%
2024-12-20 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8042 0.8042 0.7970 0.7970 0.0072 0.90%
2024-12-19 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7970 0.7970 0.7983 0.7983 -0.0013 -0.16%
2024-12-18 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7983 0.7983 0.7940 0.7940 0.0043 0.54%
2024-12-17 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7940 0.7940 0.7989 0.7989 -0.0049 -0.61%
2024-12-16 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7989 0.7989 0.8184 0.8184 -0.0195 -2.38%
2024-12-13 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8184 0.8184 0.8398 0.8398 -0.0214 -2.55%
2024-12-12 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8398 0.8398 0.8290 0.8290 0.0108 1.30%
2024-12-11 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8290 0.8290 0.8321 0.8321 -0.0031 -0.37%
2024-12-10 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8321 0.8321 0.8224 0.8224 0.0097 1.18%
2024-12-09 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8224 0.8224 0.8313 0.8313 -0.0089 -1.07%
2024-12-06 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8313 0.8313 0.8209 0.8209 0.0104 1.27%
2024-12-05 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8209 0.8209 0.8179 0.8179 0.0030 0.37%
2024-12-04 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8179 0.8179 0.8275 0.8275 -0.0096 -1.16%
2024-12-03 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8275 0.8275 0.8377 0.8377 -0.0102 -1.22%
2024-12-02 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8377 0.8377 0.8292 0.8292 0.0085 1.03%
2024-11-29 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8292 0.8292 0.8122 0.8122 0.0170 2.09%
2024-11-28 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8122 0.8122 0.8166 0.8166 -0.0044 -0.54%
2024-11-27 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8166 0.8166 0.7943 0.7943 0.0223 2.81%
2024-11-26 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7943 0.7943 0.7995 0.7995 -0.0052 -0.65%
2024-11-25 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7995 0.7995 0.8067 0.8067 -0.0072 -0.89%