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國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C基金凈值查詢(xún)(014326)

今天最新凈值 0.8534 0.0021 0.2500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8520 -0.0046 -0.5411%
  • 累計(jì)凈值：0.8534
  • 成立日期：2021-12-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2742億
  • 最近資產(chǎn)：3.18億
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：魏東
近一周?chē)?guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C(014326)基金累計(jì)收益率-1.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8566 0.8566 0.8534 0.8534 0.0032 0.37%
2025-05-20 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8534 0.8534 0.8513 0.8513 0.0021 0.25%
2025-05-19 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8513 0.8513 0.8436 0.8436 0.0077 0.91%
2025-05-16 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8436 0.8436 0.8422 0.8422 0.0014 0.17%
2025-05-15 014326 國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8422 0.8422 0.8617 0.8617 -0.0195 -2.26%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%