國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合C基金凈值查詢(014326)
今天最新凈值
0.8566
0.0032 0.3700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8473
-0.0036 -0.4216%
- 累計(jì)凈值：0.8566
- 成立日期：2021-12-30
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.2742億
- 最近資產(chǎn)：3.18億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：魏東
近一月國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合C基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合C(014326)基金累計(jì)收益率0.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014326 |
國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合C |
0.8509 |
0.8509 |
0.8566 |
0.8566 |
-0.0057 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
014326 |
國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合C |
0.8566 |
0.8566 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0032 |
0.37% |
| 2025-05-20 |
014326 |
國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合C |
0.8534 |
0.8534 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0021 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
014326 |
國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合C |
0.8513 |
0.8513 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0077 |
0.91% |
| 2025-05-16 |
014326 |
國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合C |
0.8436 |
0.8436 |
0.8422 |
0.8422 |
0.0014 |
0.17% |
| 2025-05-15 |
014326 |
國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合C |
0.8422 |
0.8422 |
0.8617 |
0.8617 |
-0.0195 |
-2.26% |
| 2025-05-14 |
014326 |
國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合C |
0.8617 |
0.8617 |
0.8644 |
0.8644 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2025-05-13 |
014326 |
國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合C |
0.8644 |
0.8644 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0109 |
-1.25% |
| 2025-05-12 |
014326 |
國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0226 |
2.65% |
| 2025-05-09 |
014326 |
國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合C |
0.8527 |
0.8527 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0181 |
-2.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
014326 |
國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合C |
0.8708 |
0.8708 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0084 |
0.97% |
| 2025-05-07 |
014326 |
國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合C |
0.8624 |
0.8624 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0059 |
0.69% |
| 2025-05-06 |
014326 |
國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合C |
0.8565 |
0.8565 |
0.8395 |
0.8395 |
0.0170 |
2.03% |
| 2025-04-30 |
014326 |
國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合C |
0.8395 |
0.8395 |
0.8384 |
0.8384 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
014326 |
國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合C |
0.8384 |
0.8384 |
0.8359 |
0.8359 |
0.0025 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
014326 |
國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合C |
0.8359 |
0.8359 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0039 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
014326 |
國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合C |
0.8398 |
0.8398 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
014326 |
國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合C |
0.8400 |
0.8400 |
0.8445 |
0.8445 |
-0.0045 |
-0.53% |
| 2025-04-23 |
014326 |
國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合C |
0.8445 |
0.8445 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0015 |
0.18% |
