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國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C基金凈值查詢(014326)

今天最新凈值 0.8534 0.0021 0.2500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8520 -0.0046 -0.5411%
  • 累計(jì)凈值：0.8534
  • 成立日期：2021-12-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2742億
  • 最近資產(chǎn)：3.18億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：魏東
近一年國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C(014326)基金累計(jì)收益率21.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8566 0.8566 0.8534 0.8534 0.0032 0.37%
2025-05-20 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8534 0.8534 0.8513 0.8513 0.0021 0.25%
2025-05-19 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8513 0.8513 0.8436 0.8436 0.0077 0.91%
2025-05-16 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8436 0.8436 0.8422 0.8422 0.0014 0.17%
2025-05-15 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8422 0.8422 0.8617 0.8617 -0.0195 -2.26%
2025-05-14 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8617 0.8617 0.8644 0.8644 -0.0027 -0.31%
2025-05-13 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8644 0.8644 0.8753 0.8753 -0.0109 -1.25%
2025-05-12 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8753 0.8753 0.8527 0.8527 0.0226 2.65%
2025-05-09 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8527 0.8527 0.8708 0.8708 -0.0181 -2.08%
2025-05-08 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8708 0.8708 0.8624 0.8624 0.0084 0.97%
2025-05-07 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8624 0.8624 0.8565 0.8565 0.0059 0.69%
2025-05-06 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8565 0.8565 0.8395 0.8395 0.0170 2.03%
2025-04-30 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8395 0.8395 0.8384 0.8384 0.0011 0.13%
2025-04-29 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8384 0.8384 0.8359 0.8359 0.0025 0.30%
2025-04-28 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8359 0.8359 0.8398 0.8398 -0.0039 -0.46%
2025-04-25 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8398 0.8398 0.8400 0.8400 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8400 0.8400 0.8445 0.8445 -0.0045 -0.53%
2025-04-23 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8445 0.8445 0.8430 0.8430 0.0015 0.18%
2025-04-22 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8430 0.8430 0.8494 0.8494 -0.0064 -0.75%
2025-04-21 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8494 0.8494 0.8317 0.8317 0.0177 2.13%
2025-04-18 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8317 0.8317 0.8372 0.8372 -0.0055 -0.66%
2025-04-17 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8372 0.8372 0.8370 0.8370 0.0002 0.02%
2025-04-16 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8370 0.8370 0.8402 0.8402 -0.0032 -0.38%
2025-04-15 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8402 0.8402 0.8496 0.8496 -0.0094 -1.11%
2025-04-14 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8496 0.8496 0.8494 0.8494 0.0002 0.02%
2025-04-11 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8494 0.8494 0.8336 0.8336 0.0158 1.90%
2025-04-10 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8336 0.8336 0.8195 0.8195 0.0141 1.72%
2025-04-09 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8195 0.8195 0.7911 0.7911 0.0284 3.59%
2025-04-08 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7911 0.7911 0.7902 0.7902 0.0009 0.11%
2025-04-07 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7902 0.7902 0.8625 0.8625 -0.0723 -8.38%
2025-04-03 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8625 0.8625 0.8703 0.8703 -0.0078 -0.90%
2025-04-02 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8703 0.8703 0.8723 0.8723 -0.0020 -0.23%
2025-04-01 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8723 0.8723 0.8685 0.8685 0.0038 0.44%
2025-03-31 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8685 0.8685 0.8731 0.8731 -0.0046 -0.53%
2025-03-28 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8731 0.8731 0.8779 0.8779 -0.0048 -0.55%
2025-03-27 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8779 0.8779 0.8763 0.8763 0.0016 0.18%
2025-03-26 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8763 0.8763 0.8772 0.8772 -0.0009 -0.10%
2025-03-25 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8772 0.8772 0.8797 0.8797 -0.0025 -0.28%
2025-03-24 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8797 0.8797 0.8808 0.8808 -0.0011 -0.12%
2025-03-21 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8808 0.8808 0.8975 0.8975 -0.0167 -1.86%
2025-03-20 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8975 0.8975 0.9004 0.9004 -0.0029 -0.32%
2025-03-19 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.9004 0.9004 0.9058 0.9058 -0.0054 -0.60%
2025-03-18 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.9058 0.9058 0.9012 0.9012 0.0046 0.51%
2025-03-17 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.9012 0.9012 0.9077 0.9077 -0.0065 -0.72%
2025-03-14 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.9077 0.9077 0.8996 0.8996 0.0081 0.90%
2025-03-13 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8996 0.8996 0.9075 0.9075 -0.0079 -0.87%
2025-03-12 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.9075 0.9075 0.9134 0.9134 -0.0059 -0.65%
2025-03-11 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.9134 0.9134 0.9073 0.9073 0.0061 0.67%
2025-03-10 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.9073 0.9073 0.9119 0.9119 -0.0046 -0.50%
2025-03-07 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.9119 0.9119 0.8994 0.8994 0.0125 1.39%
2025-03-06 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8994 0.8994 0.8660 0.8660 0.0334 3.86%
2025-03-05 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8660 0.8660 0.8598 0.8598 0.0062 0.72%
2025-03-04 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8598 0.8598 0.8461 0.8461 0.0137 1.62%
2025-03-03 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8461 0.8461 0.8404 0.8404 0.0057 0.68%
2025-02-28 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8404 0.8404 0.8682 0.8682 -0.0278 -3.20%
2025-02-27 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8682 0.8682 0.8774 0.8774 -0.0092 -1.05%
2025-02-26 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8774 0.8774 0.8696 0.8696 0.0078 0.90%
2025-02-25 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8696 0.8696 0.8691 0.8691 0.0005 0.06%
2025-02-24 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8691 0.8691 0.8636 0.8636 0.0055 0.64%
2025-02-21 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8636 0.8636 0.8469 0.8469 0.0167 1.97%
2025-02-20 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8469 0.8469 0.8339 0.8339 0.0130 1.56%
2025-02-19 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8339 0.8339 0.8082 0.8082 0.0257 3.18%
2025-02-18 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8082 0.8082 0.8208 0.8208 -0.0126 -1.54%
2025-02-17 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8208 0.8208 0.8199 0.8199 0.0009 0.11%
2025-02-14 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8199 0.8199 0.8162 0.8162 0.0037 0.45%
2025-02-13 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8162 0.8162 0.8286 0.8286 -0.0124 -1.50%
2025-02-12 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8286 0.8286 0.8179 0.8179 0.0107 1.31%
2025-02-11 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8179 0.8179 0.8254 0.8254 -0.0075 -0.91%
2025-02-10 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8254 0.8254 0.8240 0.8240 0.0014 0.17%
2025-02-07 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8240 0.8240 0.8127 0.8127 0.0113 1.39%
2025-02-06 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8127 0.8127 0.7842 0.7842 0.0285 3.63%
2025-02-05 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7842 0.7842 0.7757 0.7757 0.0085 1.10%
2025-01-27 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7757 0.7757 0.7844 0.7844 -0.0087 -1.11%
2025-01-22 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7785 0.7785 0.7847 0.7847 -0.0062 -0.79%
2025-01-14 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7798 0.7798 0.7538 0.7538 0.0260 3.45%
2025-01-13 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7538 0.7538 0.7544 0.7544 -0.0006 -0.08%
2025-01-10 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7544 0.7544 0.7592 0.7592 -0.0048 -0.63%
2025-01-09 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7592 0.7592 0.7501 0.7501 0.0091 1.21%
2025-01-08 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7501 0.7501 0.7567 0.7567 -0.0066 -0.87%
2025-01-07 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7567 0.7567 0.7429 0.7429 0.0138 1.86%
2025-01-06 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7429 0.7429 0.7451 0.7451 -0.0022 -0.30%
2025-01-03 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7451 0.7451 0.7545 0.7545 -0.0094 -1.25%
2025-01-02 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7545 0.7545 0.7778 0.7778 -0.0233 -3.00%
2024-12-31 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7778 0.7778 0.8011 0.8011 -0.0233 -2.91%
2024-12-26 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8025 0.8025 0.7934 0.7934 0.0091 1.15%
2024-12-25 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7934 0.7934 0.7990 0.7990 -0.0056 -0.70%
2024-12-24 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7990 0.7990 0.7895 0.7895 0.0095 1.20%
2024-12-23 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7895 0.7895 0.8042 0.8042 -0.0147 -1.83%
2024-12-20 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8042 0.8042 0.7970 0.7970 0.0072 0.90%
2024-12-19 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7970 0.7970 0.7983 0.7983 -0.0013 -0.16%
2024-12-18 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7983 0.7983 0.7940 0.7940 0.0043 0.54%
2024-12-17 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7940 0.7940 0.7989 0.7989 -0.0049 -0.61%
2024-12-16 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7989 0.7989 0.8184 0.8184 -0.0195 -2.38%
2024-12-13 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8184 0.8184 0.8398 0.8398 -0.0214 -2.55%
2024-12-12 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8398 0.8398 0.8290 0.8290 0.0108 1.30%
2024-12-11 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8290 0.8290 0.8321 0.8321 -0.0031 -0.37%
2024-12-10 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8321 0.8321 0.8224 0.8224 0.0097 1.18%
2024-12-09 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8224 0.8224 0.8313 0.8313 -0.0089 -1.07%
2024-12-06 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8313 0.8313 0.8209 0.8209 0.0104 1.27%
2024-12-05 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8209 0.8209 0.8179 0.8179 0.0030 0.37%
2024-12-04 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8179 0.8179 0.8275 0.8275 -0.0096 -1.16%
2024-12-03 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8275 0.8275 0.8377 0.8377 -0.0102 -1.22%
2024-12-02 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8377 0.8377 0.8292 0.8292 0.0085 1.03%
2024-11-29 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8292 0.8292 0.8122 0.8122 0.0170 2.09%
2024-11-28 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8122 0.8122 0.8166 0.8166 -0.0044 -0.54%
2024-11-27 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8166 0.8166 0.7943 0.7943 0.0223 2.81%
2024-11-26 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7943 0.7943 0.7995 0.7995 -0.0052 -0.65%
2024-11-25 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7995 0.7995 0.8067 0.8067 -0.0072 -0.89%
2024-11-22 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8067 0.8067 0.8394 0.8394 -0.0327 -3.90%
2024-11-21 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8394 0.8394 0.8371 0.8371 0.0023 0.27%
2024-11-20 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8371 0.8371 0.8336 0.8336 0.0035 0.42%
2024-11-19 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8336 0.8336 0.8144 0.8144 0.0192 2.36%
2024-11-18 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8144 0.8144 0.8185 0.8185 -0.0041 -0.50%
2024-11-15 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8185 0.8185 0.8557 0.8557 -0.0372 -4.35%
2024-11-14 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8557 0.8557 0.8839 0.8839 -0.0282 -3.19%
2024-11-13 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8839 0.8839 0.8964 0.8964 -0.0125 -1.39%
2024-11-12 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8964 0.8964 0.9177 0.9177 -0.0213 -2.32%
2024-11-11 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.9177 0.9177 0.8699 0.8699 0.0478 5.49%
2024-11-08 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8699 0.8699 0.8463 0.8463 0.0236 2.79%
2024-11-07 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8463 0.8463 0.8375 0.8375 0.0088 1.05%
2024-11-06 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8375 0.8375 0.8350 0.8350 0.0025 0.30%
2024-11-05 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8350 0.8350 0.8022 0.8022 0.0328 4.09%
2024-11-04 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8022 0.8022 0.7836 0.7836 0.0186 2.37%
2024-11-01 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7836 0.7836 0.7988 0.7988 -0.0152 -1.90%
2024-10-31 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7988 0.7988 0.7907 0.7907 0.0081 1.02%
2024-10-30 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7907 0.7907 0.7955 0.7955 -0.0048 -0.60%
2024-10-29 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7955 0.7955 0.8014 0.8014 -0.0059 -0.74%
2024-10-28 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8014 0.8014 0.8010 0.8010 0.0004 0.05%
2024-10-25 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8010 0.8010 0.7900 0.7900 0.0110 1.39%
2024-10-24 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7900 0.7900 0.7967 0.7967 -0.0067 -0.84%
2024-10-23 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7967 0.7967 0.7959 0.7959 0.0008 0.10%
2024-10-22 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7959 0.7959 0.8011 0.8011 -0.0052 -0.65%
2024-10-21 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8011 0.8011 0.7817 0.7817 0.0194 2.48%
2024-10-18 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7817 0.7817 0.7386 0.7386 0.0431 5.84%
2024-10-17 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7386 0.7386 0.7322 0.7322 0.0064 0.87%
2024-10-16 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7322 0.7322 0.7383 0.7383 -0.0061 -0.83%
2024-10-15 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7383 0.7383 0.7504 0.7504 -0.0121 -1.61%
2024-10-14 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7504 0.7504 0.7331 0.7331 0.0173 2.36%
2024-10-11 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7331 0.7331 0.7653 0.7653 -0.0322 -4.21%
2024-10-10 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7653 0.7653 0.7791 0.7791 -0.0138 -1.77%
2024-10-09 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7791 0.7791 0.8287 0.8287 -0.0496 -5.99%
2024-10-08 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.8287 0.8287 0.7440 0.7440 0.0847 11.38%
2024-09-30 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7440 0.7440 0.6674 0.6674 0.0766 11.48%
2024-09-27 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6674 0.6674 0.6302 0.6302 0.0372 5.90%
2024-09-26 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6302 0.6302 0.6080 0.6080 0.0222 3.65%
2024-09-25 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6080 0.6080 0.6056 0.6056 0.0024 0.40%
2024-09-24 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6056 0.6056 0.5855 0.5855 0.0201 3.43%
2024-09-23 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.5855 0.5855 0.5873 0.5873 -0.0018 -0.31%
2024-09-20 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.5873 0.5873 0.5895 0.5895 -0.0022 -0.37%
2024-09-19 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.5895 0.5895 0.5873 0.5873 0.0022 0.37%
2024-09-18 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.5873 0.5873 0.5866 0.5866 0.0007 0.12%
2024-09-13 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.5866 0.5866 0.5945 0.5945 -0.0079 -1.33%
2024-09-12 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.5945 0.5945 0.5975 0.5975 -0.0030 -0.50%
2024-09-11 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.5975 0.5975 0.5945 0.5945 0.0030 0.50%
2024-09-10 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.5945 0.5945 0.5918 0.5918 0.0027 0.46%
2024-09-09 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.5918 0.5918 0.5965 0.5965 -0.0047 -0.79%
2024-09-06 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.5965 0.5965 0.6049 0.6049 -0.0084 -1.39%
2024-09-05 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6049 0.6049 0.6045 0.6045 0.0004 0.07%
2024-09-04 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6045 0.6045 0.6074 0.6074 -0.0029 -0.48%
2024-09-03 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6074 0.6074 0.6011 0.6011 0.0063 1.05%
2024-09-02 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6011 0.6011 0.6177 0.6177 -0.0166 -2.69%
2024-08-30 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6177 0.6177 0.6042 0.6042 0.0135 2.23%
2024-08-29 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6042 0.6042 0.5946 0.5946 0.0096 1.61%
2024-08-28 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.5946 0.5946 0.5918 0.5918 0.0028 0.47%
2024-08-27 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.5918 0.5918 0.5969 0.5969 -0.0051 -0.85%
2024-08-26 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.5969 0.5969 0.5971 0.5971 -0.0002 -0.03%
2024-08-23 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.5971 0.5971 0.6003 0.6003 -0.0032 -0.53%
2024-08-22 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6003 0.6003 0.6055 0.6055 -0.0052 -0.86%
2024-08-21 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6055 0.6055 0.6082 0.6082 -0.0027 -0.44%
2024-08-20 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6082 0.6082 0.6173 0.6173 -0.0091 -1.47%
2024-08-19 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6173 0.6173 0.6181 0.6181 -0.0008 -0.13%
2024-08-16 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6181 0.6181 0.6223 0.6223 -0.0042 -0.67%
2024-08-15 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6223 0.6223 0.6215 0.6215 0.0008 0.13%
2024-08-14 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6215 0.6215 0.6342 0.6342 -0.0127 -2.00%
2024-08-13 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6342 0.6342 0.6310 0.6310 0.0032 0.51%
2024-08-12 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6310 0.6310 0.6336 0.6336 -0.0026 -0.41%
2024-08-09 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6336 0.6336 0.6367 0.6367 -0.0031 -0.49%
2024-08-08 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6367 0.6367 0.6421 0.6421 -0.0054 -0.84%
2024-08-07 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6421 0.6421 0.6417 0.6417 0.0004 0.06%
2024-08-06 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6417 0.6417 0.6322 0.6322 0.0095 1.50%
2024-08-05 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6322 0.6322 0.6508 0.6508 -0.0186 -2.86%
2024-08-02 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6508 0.6508 0.6612 0.6612 -0.0104 -1.57%
2024-07-31 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6588 0.6588 0.6383 0.6383 0.0205 3.21%
2024-07-30 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6383 0.6383 0.6373 0.6373 0.0010 0.16%
2024-07-29 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6373 0.6373 0.6409 0.6409 -0.0036 -0.56%
2024-07-26 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6409 0.6409 0.6241 0.6241 0.0168 2.69%
2024-07-25 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6241 0.6241 0.6312 0.6312 -0.0071 -1.12%
2024-07-24 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6312 0.6312 0.6375 0.6375 -0.0063 -0.99%
2024-07-23 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6375 0.6375 0.6633 0.6633 -0.0258 -3.89%
2024-07-22 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6633 0.6633 0.6647 0.6647 -0.0014 -0.21%
2024-07-19 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6647 0.6647 0.6628 0.6628 0.0019 0.29%
2024-07-18 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6628 0.6628 0.6521 0.6521 0.0107 1.64%
2024-07-17 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6521 0.6521 0.6531 0.6531 -0.0010 -0.15%
2024-07-16 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6531 0.6531 0.6468 0.6468 0.0063 0.97%
2024-07-15 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6468 0.6468 0.6491 0.6491 -0.0023 -0.35%
2024-07-12 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6491 0.6491 0.6490 0.6490 0.0001 0.02%
2024-07-11 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6490 0.6490 0.6394 0.6394 0.0096 1.50%
2024-07-10 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6394 0.6394 0.6401 0.6401 -0.0007 -0.11%
2024-07-09 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6401 0.6401 0.6275 0.6275 0.0126 2.01%
2024-07-08 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6275 0.6275 0.6398 0.6398 -0.0123 -1.92%
2024-07-05 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6398 0.6398 0.6359 0.6359 0.0039 0.61%
2024-07-04 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6359 0.6359 0.6436 0.6436 -0.0077 -1.20%
2024-07-03 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6436 0.6436 0.6457 0.6457 -0.0021 -0.33%
2024-07-02 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6457 0.6457 0.6551 0.6551 -0.0094 -1.43%
2024-07-01 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6551 0.6551 0.6554 0.6554 -0.0003 -0.05%
2024-06-28 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6554 0.6554 0.6491 0.6491 0.0063 0.97%
2024-06-27 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6491 0.6491 0.6631 0.6631 -0.0140 -2.11%
2024-06-26 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6631 0.6631 0.6539 0.6539 0.0092 1.41%
2024-06-25 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6539 0.6539 0.6633 0.6633 -0.0094 -1.42%
2024-06-24 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6633 0.6633 0.6792 0.6792 -0.0159 -2.34%
2024-06-21 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6792 0.6792 0.6806 0.6806 -0.0014 -0.21%
2024-06-20 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6806 0.6806 0.6840 0.6840 -0.0034 -0.50%
2024-06-19 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6840 0.6840 0.6900 0.6900 -0.0060 -0.87%
2024-06-18 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6900 0.6900 0.6919 0.6919 -0.0019 -0.27%
2024-06-17 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6919 0.6919 0.6851 0.6851 0.0068 0.99%
2024-06-14 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6851 0.6851 0.6904 0.6904 -0.0053 -0.77%
2024-06-13 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6904 0.6904 0.6888 0.6888 0.0016 0.23%
2024-06-12 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6888 0.6888 0.6929 0.6929 -0.0041 -0.59%
2024-06-11 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6929 0.6929 0.6832 0.6832 0.0097 1.42%
2024-06-07 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6832 0.6832 0.6836 0.6836 -0.0004 -0.06%
2024-06-06 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6836 0.6836 0.6900 0.6900 -0.0064 -0.93%
2024-06-05 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6900 0.6900 0.6894 0.6894 0.0006 0.09%
2024-06-04 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6894 0.6894 0.6852 0.6852 0.0042 0.61%
2024-06-03 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6852 0.6852 0.6829 0.6829 0.0023 0.34%
2024-05-31 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6829 0.6829 0.6807 0.6807 0.0022 0.32%
2024-05-30 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6807 0.6807 0.6811 0.6811 -0.0004 -0.06%
2024-05-29 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6811 0.6811 0.6828 0.6828 -0.0017 -0.25%
2024-05-28 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6828 0.6828 0.6870 0.6870 -0.0042 -0.61%
2024-05-27 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6870 0.6870 0.6786 0.6786 0.0084 1.24%
2024-05-24 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6786 0.6786 0.6921 0.6921 -0.0135 -1.95%
2024-05-23 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.6921 0.6921 0.7010 0.7010 -0.0089 -1.27%
2024-05-22 014326 國聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C 0.7010 0.7010 0.7020 0.7020 -0.0010 -0.14%