搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(014319)

今天最新凈值 1.1118 0.0051 0.4600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0865 -0.0093 -0.8514%
  • 累計凈值：1.1118
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.7372億
  • 最近資產(chǎn)：2.66億元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 雷濤
近一年德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A(014319)基金累計收益率30.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0958 1.0958 1.1118 1.1118 -0.0160 -1.44%
2025-05-20 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1118 1.1118 1.1067 1.1067 0.0051 0.46%
2025-05-19 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1067 1.1067 1.1068 1.1068 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1068 1.1068 1.1032 1.1032 0.0036 0.33%
2025-05-15 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1032 1.1032 1.1307 1.1307 -0.0275 -2.43%
2025-05-14 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1307 1.1307 1.1297 1.1297 0.0010 0.09%
2025-05-13 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1297 1.1297 1.1316 1.1316 -0.0019 -0.17%
2025-05-12 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1316 1.1316 1.1245 1.1245 0.0071 0.63%
2025-05-09 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1245 1.1245 1.1529 1.1529 -0.0284 -2.46%
2025-05-08 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1529 1.1529 1.1566 1.1566 -0.0037 -0.32%
2025-05-07 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1566 1.1566 1.1696 1.1696 -0.0130 -1.11%
2025-05-06 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1696 1.1696 1.1548 1.1548 0.0148 1.28%
2025-04-30 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1548 1.1548 1.1419 1.1419 0.0129 1.13%
2025-04-29 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1419 1.1419 1.1323 1.1323 0.0096 0.85%
2025-04-28 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1323 1.1323 1.1268 1.1268 0.0055 0.49%
2025-04-25 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1268 1.1268 1.1382 1.1382 -0.0114 -1.00%
2025-04-24 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1382 1.1382 1.1553 1.1553 -0.0171 -1.48%
2025-04-23 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1553 1.1553 1.1581 1.1581 -0.0028 -0.24%
2025-04-22 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1581 1.1581 1.1645 1.1645 -0.0064 -0.55%
2025-04-21 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1645 1.1645 1.1599 1.1599 0.0046 0.40%
2025-04-18 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1599 1.1599 1.1775 1.1775 -0.0176 -1.49%
2025-04-17 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1775 1.1775 1.1460 1.1460 0.0315 2.75%
2025-04-16 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1460 1.1460 1.1397 1.1397 0.0063 0.55%
2025-04-15 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1397 1.1397 1.1387 1.1387 0.0010 0.09%
2025-04-14 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1387 1.1387 1.1147 1.1147 0.0240 2.15%
2025-04-11 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1147 1.1147 1.0460 1.0460 0.0687 6.57%
2025-04-10 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0460 1.0460 1.0423 1.0423 0.0037 0.35%
2025-04-09 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0423 1.0423 1.0016 1.0016 0.0407 4.06%
2025-04-08 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0016 1.0016 1.0192 1.0192 -0.0176 -1.73%
2025-04-07 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0192 1.0192 1.1391 1.1391 -0.1199 -10.53%
2025-04-03 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1391 1.1391 1.1581 1.1581 -0.0190 -1.64%
2025-04-02 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1581 1.1581 1.1602 1.1602 -0.0021 -0.18%
2025-04-01 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1602 1.1602 1.1614 1.1614 -0.0012 -0.10%
2025-03-31 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1614 1.1614 1.1481 1.1481 0.0133 1.16%
2025-03-28 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1481 1.1481 1.1659 1.1659 -0.0178 -1.53%
2025-03-27 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1659 1.1659 1.1478 1.1478 0.0181 1.58%
2025-03-26 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1478 1.1478 1.1442 1.1442 0.0036 0.31%
2025-03-25 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1442 1.1442 1.1783 1.1783 -0.0341 -2.89%
2025-03-24 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1783 1.1783 1.1725 1.1725 0.0058 0.49%
2025-03-21 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1725 1.1725 1.2128 1.2128 -0.0403 -3.32%
2025-03-20 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2128 1.2128 1.2233 1.2233 -0.0105 -0.86%
2025-03-19 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2233 1.2233 1.2506 1.2506 -0.0273 -2.18%
2025-03-18 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2506 1.2506 1.2485 1.2485 0.0021 0.17%
2025-03-17 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2485 1.2485 1.2301 1.2301 0.0184 1.50%
2025-03-14 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2301 1.2301 1.2013 1.2013 0.0288 2.40%
2025-03-13 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2013 1.2013 1.2403 1.2403 -0.0390 -3.14%
2025-03-12 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2403 1.2403 1.2335 1.2335 0.0068 0.55%
2025-03-11 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2335 1.2335 1.2473 1.2473 -0.0138 -1.11%
2025-03-10 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2473 1.2473 1.2333 1.2333 0.0140 1.14%
2025-03-07 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2333 1.2333 1.2530 1.2530 -0.0197 -1.57%
2025-03-06 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2530 1.2530 1.2200 1.2200 0.0330 2.70%
2025-03-05 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2200 1.2200 1.2155 1.2155 0.0045 0.37%
2025-03-04 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2155 1.2155 1.1774 1.1774 0.0381 3.24%
2025-03-03 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1774 1.1774 1.2006 1.2006 -0.0232 -1.93%
2025-02-28 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2006 1.2006 1.2727 1.2727 -0.0721 -5.67%
2025-02-27 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2727 1.2727 1.2881 1.2881 -0.0154 -1.20%
2025-02-26 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2881 1.2881 1.2660 1.2660 0.0221 1.75%
2025-02-25 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2660 1.2660 1.2566 1.2566 0.0094 0.75%
2025-02-24 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2566 1.2566 1.2488 1.2488 0.0078 0.62%
2025-02-21 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2488 1.2488 1.1865 1.1865 0.0623 5.25%
2025-02-20 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1865 1.1865 1.1961 1.1961 -0.0096 -0.80%
2025-02-19 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1961 1.1961 1.1570 1.1570 0.0391 3.38%
2025-02-18 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1570 1.1570 1.1792 1.1792 -0.0222 -1.88%
2025-02-17 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1792 1.1792 1.1540 1.1540 0.0252 2.18%
2025-02-14 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1540 1.1540 1.1707 1.1707 -0.0167 -1.43%
2025-02-13 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1707 1.1707 1.2131 1.2131 -0.0424 -3.50%
2025-02-12 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2131 1.2131 1.2016 1.2016 0.0115 0.96%
2025-02-11 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2016 1.2016 1.1985 1.1985 0.0031 0.26%
2025-02-10 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1985 1.1985 1.1782 1.1782 0.0203 1.72%
2025-02-07 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1782 1.1782 1.1671 1.1671 0.0111 0.95%
2025-02-06 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1671 1.1671 1.1206 1.1206 0.0465 4.15%
2025-02-05 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1206 1.1206 1.1311 1.1311 -0.0105 -0.93%
2025-01-27 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1311 1.1311 1.1850 1.1850 -0.0539 -4.55%
2025-01-22 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1787 1.1787 1.1723 1.1723 0.0064 0.55%
2025-01-14 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1524 1.1524 1.1158 1.1158 0.0366 3.28%
2025-01-13 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1158 1.1158 1.1060 1.1060 0.0098 0.89%
2025-01-10 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1060 1.1060 1.1169 1.1169 -0.0109 -0.98%
2025-01-09 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1169 1.1169 1.1128 1.1128 0.0041 0.37%
2025-01-08 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1128 1.1128 1.0883 1.0883 0.0245 2.25%
2025-01-07 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0883 1.0883 1.0156 1.0156 0.0727 7.16%
2025-01-06 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0156 1.0156 1.0198 1.0198 -0.0042 -0.41%
2025-01-03 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0198 1.0198 1.0576 1.0576 -0.0378 -3.57%
2025-01-02 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0576 1.0576 1.0805 1.0805 -0.0229 -2.12%
2024-12-31 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0805 1.0805 1.1300 1.1300 -0.0495 -4.38%
2024-12-26 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1510 1.1510 1.1078 1.1078 0.0432 3.90%
2024-12-25 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1078 1.1078 1.1016 1.1016 0.0062 0.56%
2024-12-24 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1016 1.1016 1.0953 1.0953 0.0063 0.58%
2024-12-23 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0953 1.0953 1.1379 1.1379 -0.0426 -3.74%
2024-12-20 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1379 1.1379 1.0975 1.0975 0.0404 3.68%
2024-12-19 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0975 1.0975 1.0747 1.0747 0.0228 2.12%
2024-12-18 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0747 1.0747 1.0504 1.0504 0.0243 2.31%
2024-12-17 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0504 1.0504 1.0588 1.0588 -0.0084 -0.79%
2024-12-16 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0588 1.0588 1.0704 1.0704 -0.0116 -1.08%
2024-12-13 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0704 1.0704 1.0898 1.0898 -0.0194 -1.78%
2024-12-12 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0898 1.0898 1.0828 1.0828 0.0070 0.65%
2024-12-11 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0828 1.0828 1.0739 1.0739 0.0089 0.83%
2024-12-10 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0739 1.0739 1.0702 1.0702 0.0037 0.35%
2024-12-09 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0702 1.0702 1.0981 1.0981 -0.0279 -2.54%
2024-12-06 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0981 1.0981 1.0863 1.0863 0.0118 1.09%
2024-12-05 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0863 1.0863 1.0778 1.0778 0.0085 0.79%
2024-12-04 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0778 1.0778 1.0997 1.0997 -0.0219 -1.99%
2024-12-03 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0997 1.0997 1.1146 1.1146 -0.0149 -1.34%
2024-12-02 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1146 1.1146 1.0758 1.0758 0.0388 3.61%
2024-11-29 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0758 1.0758 1.0560 1.0560 0.0198 1.88%
2024-11-28 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0560 1.0560 1.0644 1.0644 -0.0084 -0.79%
2024-11-27 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0644 1.0644 1.0354 1.0354 0.0290 2.80%
2024-11-26 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0354 1.0354 1.0400 1.0400 -0.0046 -0.44%
2024-11-25 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0400 1.0400 1.0568 1.0568 -0.0168 -1.59%
2024-11-22 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0568 1.0568 1.1042 1.1042 -0.0474 -4.29%
2024-11-21 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1042 1.1042 1.0983 1.0983 0.0059 0.54%
2024-11-20 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0983 1.0983 1.0838 1.0838 0.0145 1.34%
2024-11-19 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0838 1.0838 1.0447 1.0447 0.0391 3.74%
2024-11-18 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0447 1.0447 1.0770 1.0770 -0.0323 -3.00%
2024-11-15 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0770 1.0770 1.1330 1.1330 -0.0560 -4.94%
2024-11-14 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1330 1.1330 1.1810 1.1810 -0.0480 -4.06%
2024-11-13 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1810 1.1810 1.1803 1.1803 0.0007 0.06%
2024-11-12 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1803 1.1803 1.2157 1.2157 -0.0354 -2.91%
2024-11-11 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2157 1.2157 1.1679 1.1679 0.0478 4.09%
2024-11-08 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1679 1.1679 1.1298 1.1298 0.0381 3.37%
2024-11-07 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1298 1.1298 1.1106 1.1106 0.0192 1.73%
2024-11-06 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1106 1.1106 1.0942 1.0942 0.0164 1.50%
2024-11-05 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0942 1.0942 1.0411 1.0411 0.0531 5.10%
2024-11-04 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0411 1.0411 1.0215 1.0215 0.0196 1.92%
2024-11-01 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0215 1.0215 1.0756 1.0756 -0.0541 -5.03%
2024-10-31 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0756 1.0756 1.0616 1.0616 0.0140 1.32%
2024-10-30 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0616 1.0616 1.0660 1.0660 -0.0044 -0.41%
2024-10-29 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0660 1.0660 1.0821 1.0821 -0.0161 -1.49%
2024-10-28 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0821 1.0821 1.0888 1.0888 -0.0067 -0.62%
2024-10-25 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0888 1.0888 1.0890 1.0890 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0890 1.0890 1.0870 1.0870 0.0020 0.18%
2024-10-23 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0870 1.0870 1.1034 1.1034 -0.0164 -1.49%
2024-10-21 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1284 1.1284 1.1251 1.1251 0.0033 0.29%
2024-10-18 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1251 1.1251 1.0225 1.0225 0.1026 10.03%
2024-10-17 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0225 1.0225 1.0034 1.0034 0.0191 1.90%
2024-10-16 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0034 1.0034 1.0312 1.0312 -0.0278 -2.70%
2024-10-15 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0312 1.0312 1.0574 1.0574 -0.0262 -2.48%
2024-10-14 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0574 1.0574 1.0063 1.0063 0.0511 5.08%
2024-10-10 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0622 1.0622 1.1170 1.1170 -0.0548 -4.91%
2024-10-09 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1170 1.1170 1.1430 1.1430 -0.0260 -2.27%
2024-10-08 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1430 1.1430 0.9848 0.9848 0.1582 16.06%
2024-09-30 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9848 0.9848 0.8548 0.8548 0.1300 15.21%
2024-09-27 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8548 0.8548 0.8050 0.8050 0.0498 6.19%
2024-09-26 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8050 0.8050 0.7733 0.7733 0.0317 4.10%
2024-09-25 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7733 0.7733 0.7763 0.7763 -0.0030 -0.39%
2024-09-24 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7763 0.7763 0.7361 0.7361 0.0402 5.46%
2024-09-23 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7361 0.7361 0.7375 0.7375 -0.0014 -0.19%
2024-09-20 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7375 0.7375 0.7389 0.7389 -0.0014 -0.19%
2024-09-19 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7389 0.7389 0.7445 0.7445 -0.0056 -0.75%
2024-09-18 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7445 0.7445 0.7555 0.7555 -0.0110 -1.46%
2024-09-13 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7555 0.7555 0.7471 0.7471 0.0084 1.12%
2024-09-12 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7471 0.7471 0.7530 0.7530 -0.0059 -0.78%
2024-09-11 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7530 0.7530 0.7552 0.7552 -0.0022 -0.29%
2024-09-10 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7552 0.7552 0.7467 0.7467 0.0085 1.14%
2024-09-09 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7467 0.7467 0.7489 0.7489 -0.0022 -0.29%
2024-09-06 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7489 0.7489 0.7655 0.7655 -0.0166 -2.17%
2024-09-05 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7655 0.7655 0.7698 0.7698 -0.0043 -0.56%
2024-09-04 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7698 0.7698 0.7814 0.7814 -0.0116 -1.48%
2024-09-03 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7814 0.7814 0.7795 0.7795 0.0019 0.24%
2024-08-30 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8098 0.8098 0.7800 0.7800 0.0298 3.82%
2024-08-29 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7800 0.7800 0.7763 0.7763 0.0037 0.48%
2024-08-28 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7763 0.7763 0.7769 0.7769 -0.0006 -0.08%
2024-08-27 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7769 0.7769 0.7905 0.7905 -0.0136 -1.72%
2024-08-26 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7905 0.7905 0.7952 0.7952 -0.0047 -0.59%
2024-08-23 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7952 0.7952 0.7979 0.7979 -0.0027 -0.34%
2024-08-22 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7979 0.7979 0.8042 0.8042 -0.0063 -0.78%
2024-08-21 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8042 0.8042 0.8036 0.8036 0.0006 0.07%
2024-08-20 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8036 0.8036 0.8150 0.8150 -0.0114 -1.40%
2024-08-19 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8150 0.8150 0.8135 0.8135 0.0015 0.18%
2024-08-16 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8135 0.8135 0.8057 0.8057 0.0078 0.97%
2024-08-15 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8057 0.8057 0.8064 0.8064 -0.0007 -0.09%
2024-08-14 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8064 0.8064 0.8137 0.8137 -0.0073 -0.90%
2024-08-13 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8137 0.8137 0.8053 0.8053 0.0084 1.04%
2024-08-12 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8053 0.8053 0.8066 0.8066 -0.0013 -0.16%
2024-08-09 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8066 0.8066 0.7987 0.7987 0.0079 0.99%
2024-08-08 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7987 0.7987 0.7964 0.7964 0.0023 0.29%
2024-08-07 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7964 0.7964 0.8062 0.8062 -0.0098 -1.22%
2024-08-06 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8062 0.8062 0.7966 0.7966 0.0096 1.21%
2024-08-05 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.7966 0.7966 0.8481 0.8481 -0.0515 -6.07%
2024-08-01 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8846 0.8846 0.8847 0.8847 -0.0001 -0.01%
2024-07-31 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8847 0.8847 0.8560 0.8560 0.0287 3.35%
2024-07-30 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8560 0.8560 0.8516 0.8516 0.0044 0.52%
2024-07-29 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8516 0.8516 0.8623 0.8623 -0.0107 -1.24%
2024-07-26 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8623 0.8623 0.8592 0.8592 0.0031 0.36%
2024-07-25 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8592 0.8592 0.8769 0.8769 -0.0177 -2.02%
2024-07-24 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8769 0.8769 0.8840 0.8840 -0.0071 -0.80%
2024-07-23 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8840 0.8840 0.9246 0.9246 -0.0406 -4.39%
2024-07-22 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9246 0.9246 0.9204 0.9204 0.0042 0.46%
2024-07-19 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9204 0.9204 0.9077 0.9077 0.0127 1.40%
2024-07-18 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9077 0.9077 0.9122 0.9122 -0.0045 -0.49%
2024-07-17 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9122 0.9122 0.9330 0.9330 -0.0208 -2.23%
2024-07-16 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9330 0.9330 0.9099 0.9099 0.0231 2.54%
2024-07-15 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9099 0.9099 0.9056 0.9056 0.0043 0.47%
2024-07-12 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9056 0.9056 0.9053 0.9053 0.0003 0.03%
2024-07-11 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9053 0.9053 0.8947 0.8947 0.0106 1.18%
2024-07-10 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8947 0.8947 0.8901 0.8901 0.0046 0.52%
2024-07-09 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8901 0.8901 0.8527 0.8527 0.0374 4.39%
2024-07-08 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8527 0.8527 0.8562 0.8562 -0.0035 -0.41%
2024-07-05 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8562 0.8562 0.8569 0.8569 -0.0007 -0.08%
2024-07-04 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8569 0.8569 0.8724 0.8724 -0.0155 -1.78%
2024-07-03 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8724 0.8724 0.8620 0.8620 0.0104 1.21%
2024-07-02 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8620 0.8620 0.8814 0.8814 -0.0194 -2.20%
2024-07-01 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8814 0.8814 0.8750 0.8750 0.0064 0.73%
2024-06-28 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8750 0.8750 0.8658 0.8658 0.0092 1.06%
2024-06-27 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8658 0.8658 0.8736 0.8736 -0.0078 -0.89%
2024-06-26 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8736 0.8736 0.8495 0.8495 0.0241 2.84%
2024-06-25 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8495 0.8495 0.8796 0.8796 -0.0301 -3.42%
2024-06-24 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8796 0.8796 0.9041 0.9041 -0.0245 -2.71%
2024-06-21 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9041 0.9041 0.9004 0.9004 0.0037 0.41%
2024-06-20 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9004 0.9004 0.9016 0.9016 -0.0012 -0.13%
2024-06-19 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.9016 0.9016 0.8949 0.8949 0.0067 0.75%
2024-06-18 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8949 0.8949 0.8932 0.8932 0.0017 0.19%
2024-06-17 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8932 0.8932 0.8784 0.8784 0.0148 1.68%
2024-06-14 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8784 0.8784 0.8777 0.8777 0.0007 0.08%
2024-06-13 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8777 0.8777 0.8693 0.8693 0.0084 0.97%
2024-06-12 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8693 0.8693 0.8644 0.8644 0.0049 0.57%
2024-06-11 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8644 0.8644 0.8353 0.8353 0.0291 3.48%
2024-06-07 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8353 0.8353 0.8396 0.8396 -0.0043 -0.51%
2024-06-06 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8396 0.8396 0.8470 0.8470 -0.0074 -0.87%
2024-06-05 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8470 0.8470 0.8539 0.8539 -0.0069 -0.81%
2024-06-04 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8539 0.8539 0.8607 0.8607 -0.0068 -0.79%
2024-06-03 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8607 0.8607 0.8413 0.8413 0.0194 2.31%
2024-05-31 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8413 0.8413 0.8354 0.8354 0.0059 0.71%
2024-05-30 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8354 0.8354 0.8208 0.8208 0.0146 1.78%
2024-05-29 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8208 0.8208 0.8233 0.8233 -0.0025 -0.30%
2024-05-28 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8233 0.8233 0.8277 0.8277 -0.0044 -0.53%
2024-05-27 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8277 0.8277 0.8031 0.8031 0.0246 3.06%
2024-05-24 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8031 0.8031 0.8313 0.8313 -0.0282 -3.39%
2024-05-23 014319 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.8313 0.8313 0.8445 0.8445 -0.0132 -1.56%
德邦基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.8929 0.71%
德邦鑫星價值A(chǔ) 1.4021 0.14%
德邦量化對沖混合C 0.8857 0.05%
德邦量化對沖混合A 0.8974 0.04%
德邦銳泓債券A 1.0193 0.03%
德邦銳泓債券C 1.0193 0.03%
德邦優(yōu)化A 1.2829 0.02%
德邦銳興債券A 1.2772 0.02%
德邦銳興債券C 1.2529 0.02%
德邦景頤債券A 1.1130 0.02%