德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(014319)
今天最新凈值
1.1118
0.0051 0.4600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0865
-0.0093 -0.8514%
- 累計(jì)凈值：1.1118
- 成立日期：2021-12-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：30.7372億
- 最近資產(chǎn)：2.66億元
- 基金公司：德邦基金
- 基金經(jīng)理：吳昊 雷濤
近一月德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A(014319)基金累計(jì)收益率-4.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
014319 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.0958 |
1.0958 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0160 |
-1.44% |
| 2025-05-20 |
014319 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
014319 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
014319 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
014319 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0275 |
-2.43% |
| 2025-05-14 |
014319 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
014319 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
014319 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-05-09 |
014319 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0284 |
-2.46% |
| 2025-05-08 |
014319 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0037 |
-0.32% |
|
|
| 2025-05-07 |
014319 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0130 |
-1.11% |
| 2025-05-06 |
014319 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0148 |
1.28% |
| 2025-04-30 |
014319 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0129 |
1.13% |
| 2025-04-29 |
014319 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0096 |
0.85% |
| 2025-04-28 |
014319 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-04-25 |
014319 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0114 |
-1.00% |
| 2025-04-24 |
014319 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0171 |
-1.48% |
| 2025-04-23 |
014319 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-04-22 |
014319 |
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0064 |
-0.55% |
