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德邦半導體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(014319)

今天最新凈值 1.1118 0.0051 0.4600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0865 -0.0093 -0.8514%
  • 累計凈值：1.1118
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.7372億
  • 最近資產(chǎn)：2.66億元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 雷濤
近一周德邦半導體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,德邦半導體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A(014319)基金累計收益率-1.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014319 德邦半導體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.0958 1.0958 1.1118 1.1118 -0.0160 -1.44%
2025-05-20 014319 德邦半導體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1118 1.1118 1.1067 1.1067 0.0051 0.46%
2025-05-19 014319 德邦半導體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1067 1.1067 1.1068 1.1068 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 014319 德邦半導體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1068 1.1068 1.1032 1.1032 0.0036 0.33%
2025-05-15 014319 德邦半導體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.1032 1.1032 1.1307 1.1307 -0.0275 -2.43%
德邦基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.8929 0.71%
德邦鑫星價值A 1.4021 0.14%
德邦量化對沖混合C 0.8857 0.05%
德邦量化對沖混合A 0.8974 0.04%
德邦銳泓債券A 1.0193 0.03%
德邦銳泓債券C 1.0193 0.03%
德邦優(yōu)化A 1.2829 0.02%
德邦銳興債券A 1.2772 0.02%
德邦銳興債券C 1.2529 0.02%
德邦景頤債券A 1.1130 0.02%