德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(014319)
今天最新凈值
1.1118
0.0051 0.4600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0865
-0.0093 -0.8514%
- 累計凈值：1.1118
- 成立日期：2021-12-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：30.7372億
- 最近資產：2.66億元
- 基金公司：德邦基金
- 基金經理：吳昊 雷濤
近一季德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一季,德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A(014319)基金累計收益率-6.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.0958 |
1.0958 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0160 |
-1.44% |
| 2025-05-20 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0275 |
-2.43% |
| 2025-05-14 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-05-09 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0284 |
-2.46% |
| 2025-05-08 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0037 |
-0.32% |
|
|
| 2025-05-07 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0130 |
-1.11% |
| 2025-05-06 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0148 |
1.28% |
| 2025-04-30 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0129 |
1.13% |
| 2025-04-29 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0096 |
0.85% |
| 2025-04-28 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-04-25 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0114 |
-1.00% |
| 2025-04-24 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0171 |
-1.48% |
| 2025-04-23 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-04-22 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2025-04-21 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1645 |
1.1645 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-04-18 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0176 |
-1.49% |
| 2025-04-17 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0315 |
2.75% |
| 2025-04-16 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-04-15 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-14 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0240 |
2.15% |
|
|
| 2025-04-11 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1147 |
1.1147 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0687 |
6.57% |
| 2025-04-10 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-04-09 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0407 |
4.06% |
| 2025-04-08 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0176 |
-1.73% |
| 2025-04-07 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.0192 |
1.0192 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.1199 |
-10.53% |
| 2025-04-03 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0190 |
-1.64% |
| 2025-04-02 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-04-01 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-31 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0133 |
1.16% |
| 2025-03-28 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0178 |
-1.53% |
| 2025-03-27 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0181 |
1.58% |
| 2025-03-26 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-03-25 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0341 |
-2.89% |
| 2025-03-24 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-03-21 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1725 |
1.1725 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0403 |
-3.32% |
| 2025-03-20 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.2128 |
1.2128 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0105 |
-0.86% |
| 2025-03-19 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.2233 |
1.2233 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0273 |
-2.18% |
| 2025-03-18 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.2506 |
1.2506 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.2485 |
1.2485 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0184 |
1.50% |
| 2025-03-14 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.2301 |
1.2301 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0288 |
2.40% |
| 2025-03-13 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.2013 |
1.2013 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0390 |
-3.14% |
| 2025-03-12 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.2403 |
1.2403 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-03-11 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.2335 |
1.2335 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0138 |
-1.11% |
| 2025-03-10 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.2473 |
1.2473 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0140 |
1.14% |
| 2025-03-07 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.2333 |
1.2333 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0197 |
-1.57% |
| 2025-03-06 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0330 |
2.70% |
| 2025-03-05 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.2200 |
1.2200 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-03-04 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.2155 |
1.2155 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0381 |
3.24% |
| 2025-03-03 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.1774 |
1.1774 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0232 |
-1.93% |
| 2025-02-28 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.2006 |
1.2006 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0721 |
-5.67% |
| 2025-02-27 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.2727 |
1.2727 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0154 |
-1.20% |
| 2025-02-26 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.2881 |
1.2881 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0221 |
1.75% |
| 2025-02-25 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0094 |
0.75% |
| 2025-02-24 |
014319 |
德邦半導體產業(yè)混合發(fā)起式A |
1.2566 |
1.2566 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0078 |
0.62% |
