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國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C(國泰產(chǎn)業(yè)精選一年封閉運作混合C)基金凈值查詢(014239)

今天最新凈值 0.9229 -0.0007 -0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9196 0.0014 0.1496%
  • 累計凈值：0.9229
  • 成立日期：2023-04-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0907億
  • 最近資產(chǎn)：5.52億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王陽 邱曉旭
近一季國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C|國泰產(chǎn)業(yè)精選一年封閉運作混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C(014239)基金累計收益率-4.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9182 0.9182 0.9229 0.9229 -0.0047 -0.51%
2025-05-21 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9229 0.9229 0.9236 0.9236 -0.0007 -0.08%
2025-05-20 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9236 0.9236 0.9146 0.9146 0.0090 0.98%
2025-05-19 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9146 0.9146 0.9157 0.9157 -0.0011 -0.12%
2025-05-16 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9157 0.9157 0.9129 0.9129 0.0028 0.31%
2025-05-15 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9129 0.9129 0.9165 0.9165 -0.0036 -0.39%
2025-05-14 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9165 0.9165 0.9195 0.9195 -0.0030 -0.33%
2025-05-13 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9195 0.9195 0.9186 0.9186 0.0009 0.10%
2025-05-12 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9186 0.9186 0.9122 0.9122 0.0064 0.70%
2025-05-09 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9122 0.9122 0.9136 0.9136 -0.0014 -0.15%
2025-05-08 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9136 0.9136 0.9127 0.9127 0.0009 0.10%
2025-05-07 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9127 0.9127 0.9122 0.9122 0.0005 0.05%
2025-05-06 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9122 0.9122 0.8982 0.8982 0.0140 1.56%
2025-04-30 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8982 0.8982 0.8921 0.8921 0.0061 0.68%
2025-04-29 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8921 0.8921 0.8928 0.8928 -0.0007 -0.08%
2025-04-28 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8928 0.8928 0.8964 0.8964 -0.0036 -0.40%
2025-04-25 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8964 0.8964 0.8919 0.8919 0.0045 0.50%
2025-04-24 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8919 0.8919 0.8895 0.8895 0.0024 0.27%
2025-04-23 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8895 0.8895 0.8811 0.8811 0.0084 0.95%
2025-04-22 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8811 0.8811 0.8795 0.8795 0.0016 0.18%
2025-04-21 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8795 0.8795 0.8716 0.8716 0.0079 0.91%
2025-04-18 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8716 0.8716 0.8686 0.8686 0.0030 0.35%
2025-04-17 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8686 0.8686 0.8698 0.8698 -0.0012 -0.14%
2025-04-16 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8698 0.8698 0.8771 0.8771 -0.0073 -0.83%
2025-04-15 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8771 0.8771 0.8820 0.8820 -0.0049 -0.56%
2025-04-14 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8820 0.8820 0.8782 0.8782 0.0038 0.43%
2025-04-11 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8782 0.8782 0.8703 0.8703 0.0079 0.91%
2025-04-10 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8703 0.8703 0.8544 0.8544 0.0159 1.86%
2025-04-09 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8544 0.8544 0.8487 0.8487 0.0057 0.67%
2025-04-08 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8487 0.8487 0.8477 0.8477 0.0010 0.12%
2025-04-07 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8477 0.8477 0.9160 0.9160 -0.0683 -7.46%
2025-04-03 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9160 0.9160 0.9351 0.9351 -0.0191 -2.04%
2025-04-02 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9351 0.9351 0.9303 0.9303 0.0048 0.52%
2025-04-01 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9303 0.9303 0.9333 0.9333 -0.0030 -0.32%
2025-03-31 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9333 0.9333 0.9385 0.9385 -0.0052 -0.55%
2025-03-28 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9385 0.9385 0.9406 0.9406 -0.0021 -0.22%
2025-03-27 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9406 0.9406 0.9413 0.9413 -0.0007 -0.07%
2025-03-26 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9413 0.9413 0.9400 0.9400 0.0013 0.14%
2025-03-25 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9400 0.9400 0.9456 0.9456 -0.0056 -0.59%
2025-03-24 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9456 0.9456 0.9442 0.9442 0.0014 0.15%
2025-03-21 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9442 0.9442 0.9513 0.9513 -0.0071 -0.75%
2025-03-20 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9513 0.9513 0.9561 0.9561 -0.0048 -0.50%
2025-03-19 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9561 0.9561 0.9585 0.9585 -0.0024 -0.25%
2025-03-18 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9585 0.9585 0.9554 0.9554 0.0031 0.32%
2025-03-17 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9554 0.9554 0.9585 0.9585 -0.0031 -0.32%
2025-03-14 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9585 0.9585 0.9495 0.9495 0.0090 0.95%
2025-03-13 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9495 0.9495 0.9588 0.9588 -0.0093 -0.97%
2025-03-12 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9588 0.9588 0.9540 0.9540 0.0048 0.50%
2025-03-11 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9540 0.9540 0.9536 0.9536 0.0004 0.04%
2025-03-10 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9536 0.9536 0.9560 0.9560 -0.0024 -0.25%
2025-03-07 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9560 0.9560 0.9518 0.9518 0.0042 0.44%
2025-03-06 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9518 0.9518 0.9381 0.9381 0.0137 1.46%
2025-03-05 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9381 0.9381 0.9330 0.9330 0.0051 0.55%
2025-03-04 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9330 0.9330 0.9285 0.9285 0.0045 0.48%
2025-03-03 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9285 0.9285 0.9280 0.9280 0.0005 0.05%
2025-02-28 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9280 0.9280 0.9497 0.9497 -0.0217 -2.28%
2025-02-27 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9497 0.9497 0.9548 0.9548 -0.0051 -0.53%
2025-02-26 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9548 0.9548 0.9467 0.9467 0.0081 0.86%
2025-02-25 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9467 0.9467 0.9505 0.9505 -0.0038 -0.40%
2025-02-24 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9505 0.9505 0.9624 0.9624 -0.0119 -1.24%