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國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C(國泰產(chǎn)業(yè)精選一年封閉運作混合C)基金凈值查詢(014239)

今天最新凈值 0.9229 -0.0007 -0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9124 -0.0058 -0.6313%
  • 累計凈值：0.9229
  • 成立日期：2023-04-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0907億
  • 最近資產(chǎn)：5.52億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王陽 邱曉旭
近一月國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C|國泰產(chǎn)業(yè)精選一年封閉運作混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C(014239)基金累計收益率4.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9182 0.9182 0.9229 0.9229 -0.0047 -0.51%
2025-05-21 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9229 0.9229 0.9236 0.9236 -0.0007 -0.08%
2025-05-20 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9236 0.9236 0.9146 0.9146 0.0090 0.98%
2025-05-19 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9146 0.9146 0.9157 0.9157 -0.0011 -0.12%
2025-05-16 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9157 0.9157 0.9129 0.9129 0.0028 0.31%
2025-05-15 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9129 0.9129 0.9165 0.9165 -0.0036 -0.39%
2025-05-14 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9165 0.9165 0.9195 0.9195 -0.0030 -0.33%
2025-05-13 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9195 0.9195 0.9186 0.9186 0.0009 0.10%
2025-05-12 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9186 0.9186 0.9122 0.9122 0.0064 0.70%
2025-05-09 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9122 0.9122 0.9136 0.9136 -0.0014 -0.15%
2025-05-08 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9136 0.9136 0.9127 0.9127 0.0009 0.10%
2025-05-07 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9127 0.9127 0.9122 0.9122 0.0005 0.05%
2025-05-06 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9122 0.9122 0.8982 0.8982 0.0140 1.56%
2025-04-30 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8982 0.8982 0.8921 0.8921 0.0061 0.68%
2025-04-29 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8921 0.8921 0.8928 0.8928 -0.0007 -0.08%
2025-04-28 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8928 0.8928 0.8964 0.8964 -0.0036 -0.40%
2025-04-25 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8964 0.8964 0.8919 0.8919 0.0045 0.50%
2025-04-24 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8919 0.8919 0.8895 0.8895 0.0024 0.27%
2025-04-23 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8895 0.8895 0.8811 0.8811 0.0084 0.95%