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國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C(國泰產(chǎn)業(yè)精選一年封閉運作混合C)基金凈值查詢(014239)

今天最新凈值 0.9229 -0.0007 -0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9124 -0.0058 -0.6313%
  • 累計凈值：0.9229
  • 成立日期：2023-04-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0907億
  • 最近資產(chǎn)：5.52億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王陽 邱曉旭
近一年國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C|國泰產(chǎn)業(yè)精選一年封閉運作混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C(014239)基金累計收益率2.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9182 0.9182 0.9229 0.9229 -0.0047 -0.51%
2025-05-21 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9229 0.9229 0.9236 0.9236 -0.0007 -0.08%
2025-05-20 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9236 0.9236 0.9146 0.9146 0.0090 0.98%
2025-05-19 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9146 0.9146 0.9157 0.9157 -0.0011 -0.12%
2025-05-16 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9157 0.9157 0.9129 0.9129 0.0028 0.31%
2025-05-15 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9129 0.9129 0.9165 0.9165 -0.0036 -0.39%
2025-05-14 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9165 0.9165 0.9195 0.9195 -0.0030 -0.33%
2025-05-13 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9195 0.9195 0.9186 0.9186 0.0009 0.10%
2025-05-12 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9186 0.9186 0.9122 0.9122 0.0064 0.70%
2025-05-09 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9122 0.9122 0.9136 0.9136 -0.0014 -0.15%
2025-05-08 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9136 0.9136 0.9127 0.9127 0.0009 0.10%
2025-05-07 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9127 0.9127 0.9122 0.9122 0.0005 0.05%
2025-05-06 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9122 0.9122 0.8982 0.8982 0.0140 1.56%
2025-04-30 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8982 0.8982 0.8921 0.8921 0.0061 0.68%
2025-04-29 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8921 0.8921 0.8928 0.8928 -0.0007 -0.08%
2025-04-28 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8928 0.8928 0.8964 0.8964 -0.0036 -0.40%
2025-04-25 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8964 0.8964 0.8919 0.8919 0.0045 0.50%
2025-04-24 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8919 0.8919 0.8895 0.8895 0.0024 0.27%
2025-04-23 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8895 0.8895 0.8811 0.8811 0.0084 0.95%
2025-04-22 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8811 0.8811 0.8795 0.8795 0.0016 0.18%
2025-04-21 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8795 0.8795 0.8716 0.8716 0.0079 0.91%
2025-04-18 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8716 0.8716 0.8686 0.8686 0.0030 0.35%
2025-04-17 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8686 0.8686 0.8698 0.8698 -0.0012 -0.14%
2025-04-16 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8698 0.8698 0.8771 0.8771 -0.0073 -0.83%
2025-04-15 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8771 0.8771 0.8820 0.8820 -0.0049 -0.56%
2025-04-14 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8820 0.8820 0.8782 0.8782 0.0038 0.43%
2025-04-11 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8782 0.8782 0.8703 0.8703 0.0079 0.91%
2025-04-10 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8703 0.8703 0.8544 0.8544 0.0159 1.86%
2025-04-09 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8544 0.8544 0.8487 0.8487 0.0057 0.67%
2025-04-08 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8487 0.8487 0.8477 0.8477 0.0010 0.12%
2025-04-07 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8477 0.8477 0.9160 0.9160 -0.0683 -7.46%
2025-04-03 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9160 0.9160 0.9351 0.9351 -0.0191 -2.04%
2025-04-02 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9351 0.9351 0.9303 0.9303 0.0048 0.52%
2025-04-01 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9303 0.9303 0.9333 0.9333 -0.0030 -0.32%
2025-03-31 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9333 0.9333 0.9385 0.9385 -0.0052 -0.55%
2025-03-28 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9385 0.9385 0.9406 0.9406 -0.0021 -0.22%
2025-03-27 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9406 0.9406 0.9413 0.9413 -0.0007 -0.07%
2025-03-26 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9413 0.9413 0.9400 0.9400 0.0013 0.14%
2025-03-25 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9400 0.9400 0.9456 0.9456 -0.0056 -0.59%
2025-03-24 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9456 0.9456 0.9442 0.9442 0.0014 0.15%
2025-03-21 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9442 0.9442 0.9513 0.9513 -0.0071 -0.75%
2025-03-20 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9513 0.9513 0.9561 0.9561 -0.0048 -0.50%
2025-03-19 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9561 0.9561 0.9585 0.9585 -0.0024 -0.25%
2025-03-18 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9585 0.9585 0.9554 0.9554 0.0031 0.32%
2025-03-17 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9554 0.9554 0.9585 0.9585 -0.0031 -0.32%
2025-03-14 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9585 0.9585 0.9495 0.9495 0.0090 0.95%
2025-03-13 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9495 0.9495 0.9588 0.9588 -0.0093 -0.97%
2025-03-12 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9588 0.9588 0.9540 0.9540 0.0048 0.50%
2025-03-11 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9540 0.9540 0.9536 0.9536 0.0004 0.04%
2025-03-10 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9536 0.9536 0.9560 0.9560 -0.0024 -0.25%
2025-03-07 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9560 0.9560 0.9518 0.9518 0.0042 0.44%
2025-03-06 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9518 0.9518 0.9381 0.9381 0.0137 1.46%
2025-03-05 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9381 0.9381 0.9330 0.9330 0.0051 0.55%
2025-03-04 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9330 0.9330 0.9285 0.9285 0.0045 0.48%
2025-03-03 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9285 0.9285 0.9280 0.9280 0.0005 0.05%
2025-02-28 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9280 0.9280 0.9497 0.9497 -0.0217 -2.28%
2025-02-27 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9497 0.9497 0.9548 0.9548 -0.0051 -0.53%
2025-02-26 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9548 0.9548 0.9467 0.9467 0.0081 0.86%
2025-02-25 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9467 0.9467 0.9505 0.9505 -0.0038 -0.40%
2025-02-24 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9505 0.9505 0.9624 0.9624 -0.0119 -1.24%
2025-02-21 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9624 0.9624 0.9414 0.9414 0.0210 2.23%
2025-02-20 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9414 0.9414 0.9415 0.9415 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9415 0.9415 0.9280 0.9280 0.0135 1.45%
2025-02-18 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9280 0.9280 0.9290 0.9290 -0.0010 -0.11%
2025-02-17 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9290 0.9290 0.9260 0.9260 0.0030 0.32%
2025-02-14 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9260 0.9260 0.9161 0.9161 0.0099 1.08%
2025-02-13 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9161 0.9161 0.9280 0.9280 -0.0119 -1.28%
2025-02-12 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9280 0.9280 0.9216 0.9216 0.0064 0.69%
2025-02-11 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9216 0.9216 0.9240 0.9240 -0.0024 -0.26%
2025-02-10 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9240 0.9240 0.9287 0.9287 -0.0047 -0.51%
2025-02-07 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9287 0.9287 0.9202 0.9202 0.0085 0.92%
2025-02-06 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9202 0.9202 0.9071 0.9071 0.0131 1.44%
2025-02-05 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9071 0.9071 0.9048 0.9048 0.0023 0.25%
2025-01-27 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9048 0.9048 0.9083 0.9083 -0.0035 -0.39%
2025-01-22 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8997 0.8997 0.9033 0.9033 -0.0036 -0.40%
2025-01-14 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8850 0.8850 0.8636 0.8636 0.0214 2.48%
2025-01-13 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8636 0.8636 0.8679 0.8679 -0.0043 -0.50%
2025-01-10 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8679 0.8679 0.8739 0.8739 -0.0060 -0.69%
2025-01-09 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8739 0.8739 0.8709 0.8709 0.0030 0.34%
2025-01-08 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8709 0.8709 0.8719 0.8719 -0.0010 -0.11%
2025-01-07 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8719 0.8719 0.8664 0.8664 0.0055 0.63%
2025-01-06 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8664 0.8664 0.8681 0.8681 -0.0017 -0.20%
2025-01-03 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8681 0.8681 0.8755 0.8755 -0.0074 -0.85%
2025-01-02 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8755 0.8755 0.8909 0.8909 -0.0154 -1.73%
2024-12-31 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8909 0.8909 0.8989 0.8989 -0.0080 -0.89%
2024-12-26 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8997 0.8997 0.8925 0.8925 0.0072 0.81%
2024-12-25 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8925 0.8925 0.8966 0.8966 -0.0041 -0.46%
2024-12-24 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8966 0.8966 0.8865 0.8865 0.0101 1.14%
2024-12-23 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8865 0.8865 0.8961 0.8961 -0.0096 -1.07%
2024-12-20 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8961 0.8961 0.8935 0.8935 0.0026 0.29%
2024-12-19 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8935 0.8935 0.8882 0.8882 0.0053 0.60%
2024-12-18 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8882 0.8882 0.8831 0.8831 0.0051 0.58%
2024-12-17 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8831 0.8831 0.8847 0.8847 -0.0016 -0.18%
2024-12-16 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8847 0.8847 0.8961 0.8961 -0.0114 -1.27%
2024-12-13 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8961 0.8961 0.9059 0.9059 -0.0098 -1.08%
2024-12-12 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9059 0.9059 0.9006 0.9006 0.0053 0.59%
2024-12-11 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9006 0.9006 0.8994 0.8994 0.0012 0.13%
2024-12-10 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8994 0.8994 0.8977 0.8977 0.0017 0.19%
2024-12-09 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8977 0.8977 0.8949 0.8949 0.0028 0.31%
2024-12-06 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8949 0.8949 0.8868 0.8868 0.0081 0.91%
2024-12-05 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8868 0.8868 0.8823 0.8823 0.0045 0.51%
2024-12-04 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8823 0.8823 0.8863 0.8863 -0.0040 -0.45%
2024-12-03 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8863 0.8863 0.8895 0.8895 -0.0032 -0.36%
2024-12-02 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8895 0.8895 0.8846 0.8846 0.0049 0.55%
2024-11-29 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8846 0.8846 0.8733 0.8733 0.0113 1.29%
2024-11-28 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8733 0.8733 0.8792 0.8792 -0.0059 -0.67%
2024-11-27 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8792 0.8792 0.8692 0.8692 0.0100 1.15%
2024-11-26 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8692 0.8692 0.8733 0.8733 -0.0041 -0.47%
2024-11-25 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8733 0.8733 0.8756 0.8756 -0.0023 -0.26%
2024-11-22 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8756 0.8756 0.8945 0.8945 -0.0189 -2.11%
2024-11-21 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8945 0.8945 0.8975 0.8975 -0.0030 -0.33%
2024-11-20 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8975 0.8975 0.8915 0.8915 0.0060 0.67%
2024-11-19 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8915 0.8915 0.8780 0.8780 0.0135 1.54%
2024-11-18 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8780 0.8780 0.8902 0.8902 -0.0122 -1.37%
2024-11-15 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8902 0.8902 0.9019 0.9019 -0.0117 -1.30%
2024-11-14 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9019 0.9019 0.9132 0.9132 -0.0113 -1.24%
2024-11-13 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9132 0.9132 0.9112 0.9112 0.0020 0.22%
2024-11-12 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9112 0.9112 0.9203 0.9203 -0.0091 -0.99%
2024-11-11 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9203 0.9203 0.9079 0.9079 0.0124 1.37%
2024-11-08 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9079 0.9079 0.9070 0.9070 0.0009 0.10%
2024-11-07 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9070 0.9070 0.8994 0.8994 0.0076 0.85%
2024-11-06 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8994 0.8994 0.9032 0.9032 -0.0038 -0.42%
2024-11-05 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9032 0.9032 0.8931 0.8931 0.0101 1.13%
2024-11-04 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8931 0.8931 0.8808 0.8808 0.0123 1.40%
2024-11-01 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8808 0.8808 0.8852 0.8852 -0.0044 -0.50%
2024-10-31 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8852 0.8852 0.8876 0.8876 -0.0024 -0.27%
2024-10-30 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8876 0.8876 0.8914 0.8914 -0.0038 -0.43%
2024-10-29 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8914 0.8914 0.8967 0.8967 -0.0053 -0.59%
2024-10-28 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8967 0.8967 0.8972 0.8972 -0.0005 -0.06%
2024-10-25 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8972 0.8972 0.8916 0.8916 0.0056 0.63%
2024-10-24 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8916 0.8916 0.9023 0.9023 -0.0107 -1.19%
2024-10-23 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9023 0.9023 0.9010 0.9010 0.0013 0.14%
2024-10-22 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9010 0.9010 0.8967 0.8967 0.0043 0.48%
2024-10-21 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8967 0.8967 0.9005 0.9005 -0.0038 -0.42%
2024-10-18 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9005 0.9005 0.8723 0.8723 0.0282 3.23%
2024-10-17 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8723 0.8723 0.8773 0.8773 -0.0050 -0.57%
2024-10-16 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8773 0.8773 0.8821 0.8821 -0.0048 -0.54%
2024-10-15 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8821 0.8821 0.8984 0.8984 -0.0163 -1.81%
2024-10-14 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8984 0.8984 0.8885 0.8885 0.0099 1.11%
2024-10-11 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8885 0.8885 0.9059 0.9059 -0.0174 -1.92%
2024-10-10 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9059 0.9059 0.9008 0.9008 0.0051 0.57%
2024-10-09 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9008 0.9008 0.9552 0.9552 -0.0544 -5.70%
2024-10-08 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9552 0.9552 0.9063 0.9063 0.0489 5.40%
2024-09-30 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9063 0.9063 0.8455 0.8455 0.0608 7.19%
2024-09-27 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8455 0.8455 0.8174 0.8174 0.0281 3.44%
2024-09-26 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8174 0.8174 0.7981 0.7981 0.0193 2.42%
2024-09-25 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7981 0.7981 0.7957 0.7957 0.0024 0.30%
2024-09-24 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7957 0.7957 0.7804 0.7804 0.0153 1.96%
2024-09-23 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7804 0.7804 0.7820 0.7820 -0.0016 -0.20%
2024-09-20 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7820 0.7820 0.7811 0.7811 0.0009 0.12%
2024-09-19 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7811 0.7811 0.7798 0.7798 0.0013 0.17%
2024-09-18 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7798 0.7798 0.7728 0.7728 0.0070 0.91%
2024-09-13 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7728 0.7728 0.7759 0.7759 -0.0031 -0.40%
2024-09-12 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7759 0.7759 0.7792 0.7792 -0.0033 -0.42%
2024-09-11 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7792 0.7792 0.7711 0.7711 0.0081 1.05%
2024-09-10 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7711 0.7711 0.7690 0.7690 0.0021 0.27%
2024-09-09 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7690 0.7690 0.7768 0.7768 -0.0078 -1.00%
2024-09-06 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7768 0.7768 0.7872 0.7872 -0.0104 -1.32%
2024-09-05 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7872 0.7872 0.7862 0.7862 0.0010 0.13%
2024-09-04 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7862 0.7862 0.7875 0.7875 -0.0013 -0.17%
2024-09-03 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7875 0.7875 0.7845 0.7845 0.0030 0.38%
2024-09-02 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7845 0.7845 0.7927 0.7927 -0.0082 -1.03%
2024-08-30 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7927 0.7927 0.7815 0.7815 0.0112 1.43%
2024-08-29 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7815 0.7815 0.7711 0.7711 0.0104 1.35%
2024-08-28 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7711 0.7711 0.7727 0.7727 -0.0016 -0.21%
2024-08-27 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7727 0.7727 0.7796 0.7796 -0.0069 -0.89%
2024-08-26 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7796 0.7796 0.7804 0.7804 -0.0008 -0.10%
2024-08-23 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7804 0.7804 0.7795 0.7795 0.0009 0.12%
2024-08-22 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7795 0.7795 0.7772 0.7772 0.0023 0.30%
2024-08-21 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7772 0.7772 0.7770 0.7770 0.0002 0.03%
2024-08-20 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7770 0.7770 0.7823 0.7823 -0.0053 -0.68%
2024-08-19 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7823 0.7823 0.7805 0.7805 0.0018 0.23%
2024-08-16 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7805 0.7805 0.7839 0.7839 -0.0034 -0.43%
2024-08-15 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7839 0.7839 0.7834 0.7834 0.0005 0.06%
2024-08-14 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7834 0.7834 0.7968 0.7968 -0.0134 -1.68%
2024-08-13 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7968 0.7968 0.7952 0.7952 0.0016 0.20%
2024-08-12 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7952 0.7952 0.7966 0.7966 -0.0014 -0.18%
2024-08-09 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7966 0.7966 0.7985 0.7985 -0.0019 -0.24%
2024-08-08 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7985 0.7985 0.7989 0.7989 -0.0004 -0.05%
2024-08-07 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7989 0.7989 0.7917 0.7917 0.0072 0.91%
2024-08-06 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7917 0.7917 0.7882 0.7882 0.0035 0.44%
2024-08-05 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7882 0.7882 0.8015 0.8015 -0.0133 -1.66%
2024-08-02 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8015 0.8015 0.8153 0.8153 -0.0138 -1.69%
2024-07-31 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8178 0.8178 0.7953 0.7953 0.0225 2.83%
2024-07-30 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7953 0.7953 0.8020 0.8020 -0.0067 -0.84%
2024-07-29 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8020 0.8020 0.8117 0.8117 -0.0097 -1.20%
2024-07-26 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8117 0.8117 0.7986 0.7986 0.0131 1.64%
2024-07-25 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.7986 0.7986 0.8026 0.8026 -0.0040 -0.50%
2024-07-24 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8026 0.8026 0.8097 0.8097 -0.0071 -0.88%
2024-07-23 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8097 0.8097 0.8298 0.8298 -0.0201 -2.42%
2024-07-22 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8298 0.8298 0.8292 0.8292 0.0006 0.07%
2024-07-19 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8292 0.8292 0.8325 0.8325 -0.0033 -0.40%
2024-07-18 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8325 0.8325 0.8264 0.8264 0.0061 0.74%
2024-07-17 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8264 0.8264 0.8368 0.8368 -0.0104 -1.24%
2024-07-16 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8368 0.8368 0.8370 0.8370 -0.0002 -0.02%
2024-07-15 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8370 0.8370 0.8426 0.8426 -0.0056 -0.66%
2024-07-12 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8426 0.8426 0.8442 0.8442 -0.0016 -0.19%
2024-07-11 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8442 0.8442 0.8347 0.8347 0.0095 1.14%
2024-07-10 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8347 0.8347 0.8365 0.8365 -0.0018 -0.22%
2024-07-09 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8365 0.8365 0.8240 0.8240 0.0125 1.52%
2024-07-08 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8240 0.8240 0.8303 0.8303 -0.0063 -0.76%
2024-07-05 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8303 0.8303 0.8296 0.8296 0.0007 0.08%
2024-07-04 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8296 0.8296 0.8324 0.8324 -0.0028 -0.34%
2024-07-03 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8324 0.8324 0.8367 0.8367 -0.0043 -0.51%
2024-07-02 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8367 0.8367 0.8485 0.8485 -0.0118 -1.39%
2024-07-01 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8485 0.8485 0.8482 0.8482 0.0003 0.04%
2024-06-28 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8482 0.8482 0.8396 0.8396 0.0086 1.02%
2024-06-27 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8396 0.8396 0.8516 0.8516 -0.0120 -1.41%
2024-06-26 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8516 0.8516 0.8472 0.8472 0.0044 0.52%
2024-06-25 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8472 0.8472 0.8495 0.8495 -0.0023 -0.27%
2024-06-24 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8495 0.8495 0.8594 0.8594 -0.0099 -1.15%
2024-06-21 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8594 0.8594 0.8596 0.8596 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8596 0.8596 0.8681 0.8681 -0.0085 -0.98%
2024-06-19 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8681 0.8681 0.8787 0.8787 -0.0106 -1.21%
2024-06-18 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8787 0.8787 0.8722 0.8722 0.0065 0.75%
2024-06-17 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8722 0.8722 0.8701 0.8701 0.0021 0.24%
2024-06-14 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8701 0.8701 0.8723 0.8723 -0.0022 -0.25%
2024-06-13 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8723 0.8723 0.8697 0.8697 0.0026 0.30%
2024-06-12 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8697 0.8697 0.8680 0.8680 0.0017 0.20%
2024-06-11 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8680 0.8680 0.8691 0.8691 -0.0011 -0.13%
2024-06-07 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8691 0.8691 0.8749 0.8749 -0.0058 -0.66%
2024-06-06 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8749 0.8749 0.8798 0.8798 -0.0049 -0.56%
2024-06-05 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8798 0.8798 0.8884 0.8884 -0.0086 -0.97%
2024-06-04 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8884 0.8884 0.8798 0.8798 0.0086 0.98%
2024-06-03 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8798 0.8798 0.8817 0.8817 -0.0019 -0.22%
2024-05-31 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8817 0.8817 0.8793 0.8793 0.0024 0.27%
2024-05-30 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8793 0.8793 0.8793 0.8793 0.0000 0.00%
2024-05-29 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8793 0.8793 0.8826 0.8826 -0.0033 -0.37%
2024-05-28 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8826 0.8826 0.8894 0.8894 -0.0068 -0.76%
2024-05-27 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8894 0.8894 0.8832 0.8832 0.0062 0.70%
2024-05-24 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8832 0.8832 0.8866 0.8866 -0.0034 -0.38%
2024-05-23 014239 國泰產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.8866 0.8866 0.8945 0.8945 -0.0079 -0.88%