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中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A(中銀中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(014226)

今天最新凈值 0.9091 -0.0177 -1.9100% 2024-12-13
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9091
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1534億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建忠
近半年中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A|中銀中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A(014226)基金累計(jì)收益率-3.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2024-12-13 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9091 0.9091 0.9268 0.9268 -0.0177 -1.91%
2024-12-12 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9268 0.9268 0.9187 0.9187 0.0081 0.88%
2024-12-11 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9187 0.9187 0.9179 0.9179 0.0008 0.09%
2024-12-10 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9179 0.9179 0.9110 0.9110 0.0069 0.76%
2024-12-09 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9110 0.9110 0.9131 0.9131 -0.0021 -0.23%
2024-12-06 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9131 0.9131 0.9020 0.9020 0.0111 1.23%
2024-12-05 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9020 0.9020 0.9025 0.9025 -0.0005 -0.06%
2024-12-04 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9025 0.9025 0.9080 0.9080 -0.0055 -0.61%
2024-12-03 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9080 0.9080 0.9083 0.9083 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.9083 0.9083 0.8999 0.8999 0.0084 0.93%
2024-11-29 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8999 0.8999 0.8895 0.8895 0.0104 1.17%
2024-11-28 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8895 0.8895 0.8965 0.8965 -0.0070 -0.78%
2024-11-27 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8965 0.8965 0.8815 0.8815 0.0150 1.70%
2024-11-26 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8815 0.8815 0.8845 0.8845 -0.0030 -0.34%
2024-11-25 014226 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A 0.8845 0.8845 0.8878 0.8878 -0.0033 -0.37%