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光大核心資產(chǎn)混合A(光大保德信核心資產(chǎn)混合A)基金凈值查詢(014214)

今天最新凈值 0.9175 0.0043 0.4700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9130 -0.0045 -0.4875%
  • 累計(jì)凈值：0.9175
  • 成立日期：2022-03-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2766億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金經(jīng)理：詹佳
近半年光大核心資產(chǎn)混合A|光大保德信核心資產(chǎn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,光大核心資產(chǎn)混合A(014214)基金累計(jì)收益率6.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9132 0.9132 0.9075 0.9075 0.0057 0.63%
2025-05-19 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9075 0.9075 0.9037 0.9037 0.0038 0.42%
2025-05-16 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9037 0.9037 0.9065 0.9065 -0.0028 -0.31%
2025-05-15 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9065 0.9065 0.9130 0.9130 -0.0065 -0.71%
2025-05-14 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9130 0.9130 0.9121 0.9121 0.0009 0.10%
2025-05-13 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9121 0.9121 0.9159 0.9159 -0.0038 -0.41%
2025-05-12 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9159 0.9159 0.9062 0.9062 0.0097 1.07%
2025-05-09 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9062 0.9062 0.9020 0.9020 0.0042 0.47%
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2025-05-07 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9055 0.9055 0.9046 0.9046 0.0009 0.10%
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2025-04-22 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8981 0.8981 0.8946 0.8946 0.0035 0.39%
2025-04-21 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8946 0.8946 0.8768 0.8768 0.0178 2.03%
2025-04-18 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8768 0.8768 0.8788 0.8788 -0.0020 -0.23%
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2025-04-16 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8814 0.8814 0.8822 0.8822 -0.0008 -0.09%
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2025-04-11 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8612 0.8612 0.8547 0.8547 0.0065 0.76%
2025-04-10 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8547 0.8547 0.8218 0.8218 0.0329 4.00%
2025-04-09 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8218 0.8218 0.8105 0.8105 0.0113 1.39%
2025-04-08 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8105 0.8105 0.8044 0.8044 0.0061 0.76%
2025-04-07 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8044 0.8044 0.8728 0.8728 -0.0684 -7.84%
2025-04-03 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8728 0.8728 0.8970 0.8970 -0.0242 -2.70%
2025-04-02 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8970 0.8970 0.8968 0.8968 0.0002 0.02%
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2025-03-26 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8985 0.8985 0.8991 0.8991 -0.0006 -0.07%
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2025-03-21 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8931 0.8931 0.9073 0.9073 -0.0142 -1.57%
2025-03-20 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.9073 0.9073 0.9176 0.9176 -0.0103 -1.12%
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2025-03-12 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8938 0.8938 0.8978 0.8978 -0.0040 -0.45%
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2024-12-19 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8505 0.8505 0.8518 0.8518 -0.0013 -0.15%
2024-12-18 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8518 0.8518 0.8506 0.8506 0.0012 0.14%
2024-12-17 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8506 0.8506 0.8524 0.8524 -0.0018 -0.21%
2024-12-16 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8524 0.8524 0.8597 0.8597 -0.0073 -0.85%
2024-12-13 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8597 0.8597 0.8796 0.8796 -0.0199 -2.26%
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2024-12-06 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8501 0.8501 0.8377 0.8377 0.0124 1.48%
2024-12-05 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8377 0.8377 0.8424 0.8424 -0.0047 -0.56%
2024-12-04 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8424 0.8424 0.8435 0.8435 -0.0011 -0.13%
2024-12-03 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8435 0.8435 0.8432 0.8432 0.0003 0.04%
2024-12-02 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8432 0.8432 0.8401 0.8401 0.0031 0.37%
2024-11-29 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8401 0.8401 0.8327 0.8327 0.0074 0.89%
2024-11-28 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8327 0.8327 0.8427 0.8427 -0.0100 -1.19%
2024-11-27 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8427 0.8427 0.8284 0.8284 0.0143 1.73%
2024-11-26 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8284 0.8284 0.8338 0.8338 -0.0054 -0.65%
2024-11-25 014214 光大核心資產(chǎn)混合A 0.8338 0.8338 0.8404 0.8404 -0.0066 -0.79%