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建信沃信一年持有混合A(建信沃信一年持有期混合A)基金凈值查詢(xún)(014199)

今天最新凈值 0.6548 0.0149 2.3300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6569 -0.0037 -0.5589%
  • 累計(jì)凈值：0.6548
  • 成立日期：2022-01-19
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.0129億
  • 最近資產(chǎn)：9.40億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：陶燦
今年以來(lái)建信沃信一年持有混合A|建信沃信一年持有期混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),建信沃信一年持有混合A(014199)基金累計(jì)收益率-0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6606 0.6606 0.6548 0.6548 0.0058 0.89%
2025-05-20 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6548 0.6548 0.6399 0.6399 0.0149 2.33%
2025-05-19 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6399 0.6399 0.6363 0.6363 0.0036 0.57%
2025-05-16 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6363 0.6363 0.6341 0.6341 0.0022 0.35%
2025-05-15 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6341 0.6341 0.6406 0.6406 -0.0065 -1.01%
2025-05-14 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6406 0.6406 0.6374 0.6374 0.0032 0.50%
2025-05-13 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6374 0.6374 0.6435 0.6435 -0.0061 -0.95%
2025-05-12 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6435 0.6435 0.6358 0.6358 0.0077 1.21%
2025-05-09 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6358 0.6358 0.6399 0.6399 -0.0041 -0.64%
2025-05-08 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6399 0.6399 0.6371 0.6371 0.0028 0.44%
2025-05-07 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6371 0.6371 0.6426 0.6426 -0.0055 -0.86%
2025-05-06 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6426 0.6426 0.6334 0.6334 0.0092 1.45%
2025-04-30 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6334 0.6334 0.6284 0.6284 0.0050 0.80%
2025-04-29 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6284 0.6284 0.6234 0.6234 0.0050 0.80%
2025-04-28 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6234 0.6234 0.6275 0.6275 -0.0041 -0.65%
2025-04-25 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6275 0.6275 0.6319 0.6319 -0.0044 -0.70%
2025-04-24 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6319 0.6319 0.6317 0.6317 0.0002 0.03%
2025-04-23 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6317 0.6317 0.6233 0.6233 0.0084 1.35%
2025-04-22 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6233 0.6233 0.6198 0.6198 0.0035 0.56%
2025-04-21 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6198 0.6198 0.6141 0.6141 0.0057 0.93%
2025-04-18 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6141 0.6141 0.6155 0.6155 -0.0014 -0.23%
2025-04-17 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6155 0.6155 0.6143 0.6143 0.0012 0.20%
2025-04-16 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6143 0.6143 0.6257 0.6257 -0.0114 -1.82%
2025-04-15 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6257 0.6257 0.6306 0.6306 -0.0049 -0.78%
2025-04-14 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6306 0.6306 0.6241 0.6241 0.0065 1.04%
2025-04-11 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6241 0.6241 0.6094 0.6094 0.0147 2.41%
2025-04-10 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6094 0.6094 0.5962 0.5962 0.0132 2.21%
2025-04-09 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5962 0.5962 0.5871 0.5871 0.0091 1.55%
2025-04-08 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5871 0.5871 0.5831 0.5831 0.0040 0.69%
2025-04-07 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5831 0.5831 0.6562 0.6562 -0.0731 -11.14%
2025-04-03 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6562 0.6562 0.6698 0.6698 -0.0136 -2.03%
2025-04-02 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6698 0.6698 0.6691 0.6691 0.0007 0.10%
2025-04-01 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6691 0.6691 0.6699 0.6699 -0.0008 -0.12%
2025-03-31 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6699 0.6699 0.6734 0.6734 -0.0035 -0.52%
2025-03-28 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6734 0.6734 0.6776 0.6776 -0.0042 -0.62%
2025-03-27 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6776 0.6776 0.6778 0.6778 -0.0002 -0.03%
2025-03-26 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6778 0.6778 0.6757 0.6757 0.0021 0.31%
2025-03-25 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6757 0.6757 0.6954 0.6954 -0.0197 -2.83%
2025-03-24 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6954 0.6954 0.6865 0.6865 0.0089 1.30%
2025-03-21 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6865 0.6865 0.7124 0.7124 -0.0259 -3.64%
2025-03-20 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7124 0.7124 0.7213 0.7213 -0.0089 -1.23%
2025-03-19 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7213 0.7213 0.7258 0.7258 -0.0045 -0.62%
2025-03-18 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7258 0.7258 0.7105 0.7105 0.0153 2.15%
2025-03-17 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7105 0.7105 0.7125 0.7125 -0.0020 -0.28%
2025-03-14 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7125 0.7125 0.7013 0.7013 0.0112 1.60%
2025-03-13 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7013 0.7013 0.7132 0.7132 -0.0119 -1.67%
2025-03-12 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7132 0.7132 0.7155 0.7155 -0.0023 -0.32%
2025-03-11 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7155 0.7155 0.7148 0.7148 0.0007 0.10%
2025-03-10 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7148 0.7148 0.7148 0.7148 0.0000 0.00%
2025-03-07 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7148 0.7148 0.7191 0.7191 -0.0043 -0.60%
2025-03-06 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7191 0.7191 0.7052 0.7052 0.0139 1.97%
2025-03-05 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7052 0.7052 0.6955 0.6955 0.0097 1.39%
2025-03-04 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6955 0.6955 0.6971 0.6971 -0.0016 -0.23%
2025-03-03 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6971 0.6971 0.6967 0.6967 0.0004 0.06%
2025-02-28 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6967 0.6967 0.7307 0.7307 -0.0340 -4.65%
2025-02-27 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7307 0.7307 0.7398 0.7398 -0.0091 -1.23%
2025-02-26 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7398 0.7398 0.7294 0.7294 0.0104 1.43%
2025-02-25 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7294 0.7294 0.7312 0.7312 -0.0018 -0.25%
2025-02-24 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7312 0.7312 0.7359 0.7359 -0.0047 -0.64%
2025-02-21 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7359 0.7359 0.7124 0.7124 0.0235 3.30%
2025-02-20 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7124 0.7124 0.7059 0.7059 0.0065 0.92%
2025-02-19 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7059 0.7059 0.6889 0.6889 0.0170 2.47%
2025-02-18 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6889 0.6889 0.6969 0.6969 -0.0080 -1.15%
2025-02-17 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6969 0.6969 0.6971 0.6971 -0.0002 -0.03%
2025-02-14 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6971 0.6971 0.6856 0.6856 0.0115 1.68%
2025-02-13 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6856 0.6856 0.6989 0.6989 -0.0133 -1.90%
2025-02-12 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6989 0.6989 0.6854 0.6854 0.0135 1.97%
2025-02-11 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6854 0.6854 0.6901 0.6901 -0.0047 -0.68%
2025-02-10 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6901 0.6901 0.6910 0.6910 -0.0009 -0.13%
2025-02-07 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6910 0.6910 0.6841 0.6841 0.0069 1.01%
2025-02-06 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6841 0.6841 0.6606 0.6606 0.0235 3.56%
2025-02-05 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6606 0.6606 0.6633 0.6633 -0.0027 -0.41%
2025-01-27 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6633 0.6633 0.6745 0.6745 -0.0112 -1.66%
2025-01-22 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6710 0.6710 0.6734 0.6734 -0.0024 -0.36%
2025-01-14 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6507 0.6507 0.6252 0.6252 0.0255 4.08%
2025-01-13 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6252 0.6252 0.6309 0.6309 -0.0057 -0.90%
2025-01-10 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6309 0.6309 0.6397 0.6397 -0.0088 -1.38%
2025-01-09 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6397 0.6397 0.6378 0.6378 0.0019 0.30%
2025-01-08 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6378 0.6378 0.6404 0.6404 -0.0026 -0.41%
2025-01-07 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6404 0.6404 0.6313 0.6313 0.0091 1.44%
2025-01-06 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6313 0.6313 0.6295 0.6295 0.0018 0.29%
2025-01-03 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6295 0.6295 0.6392 0.6392 -0.0097 -1.52%
2025-01-02 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6392 0.6392 0.6581 0.6581 -0.0189 -2.87%