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建信沃信一年持有混合A(建信沃信一年持有期混合A)基金凈值查詢(014199)

今天最新凈值 0.6606 0.0058 0.8900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6577 0.0019 0.2952%
  • 累計凈值：0.6606
  • 成立日期：2022-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.0129億
  • 最近資產(chǎn)：9.40億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：陶燦
近一年建信沃信一年持有混合A|建信沃信一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,建信沃信一年持有混合A(014199)基金累計收益率-3.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6606 0.6606 0.6548 0.6548 0.0058 0.89%
2025-05-20 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6548 0.6548 0.6399 0.6399 0.0149 2.33%
2025-05-19 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6399 0.6399 0.6363 0.6363 0.0036 0.57%
2025-05-16 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6363 0.6363 0.6341 0.6341 0.0022 0.35%
2025-05-15 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6341 0.6341 0.6406 0.6406 -0.0065 -1.01%
2025-05-14 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6406 0.6406 0.6374 0.6374 0.0032 0.50%
2025-05-13 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6374 0.6374 0.6435 0.6435 -0.0061 -0.95%
2025-05-12 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6435 0.6435 0.6358 0.6358 0.0077 1.21%
2025-05-09 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6358 0.6358 0.6399 0.6399 -0.0041 -0.64%
2025-05-08 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6399 0.6399 0.6371 0.6371 0.0028 0.44%
2025-05-07 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6371 0.6371 0.6426 0.6426 -0.0055 -0.86%
2025-05-06 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6426 0.6426 0.6334 0.6334 0.0092 1.45%
2025-04-30 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6334 0.6334 0.6284 0.6284 0.0050 0.80%
2025-04-29 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6284 0.6284 0.6234 0.6234 0.0050 0.80%
2025-04-28 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6234 0.6234 0.6275 0.6275 -0.0041 -0.65%
2025-04-25 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6275 0.6275 0.6319 0.6319 -0.0044 -0.70%
2025-04-24 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6319 0.6319 0.6317 0.6317 0.0002 0.03%
2025-04-23 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6317 0.6317 0.6233 0.6233 0.0084 1.35%
2025-04-22 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6233 0.6233 0.6198 0.6198 0.0035 0.56%
2025-04-21 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6198 0.6198 0.6141 0.6141 0.0057 0.93%
2025-04-18 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6141 0.6141 0.6155 0.6155 -0.0014 -0.23%
2025-04-17 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6155 0.6155 0.6143 0.6143 0.0012 0.20%
2025-04-16 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6143 0.6143 0.6257 0.6257 -0.0114 -1.82%
2025-04-15 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6257 0.6257 0.6306 0.6306 -0.0049 -0.78%
2025-04-14 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6306 0.6306 0.6241 0.6241 0.0065 1.04%
2025-04-11 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6241 0.6241 0.6094 0.6094 0.0147 2.41%
2025-04-10 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6094 0.6094 0.5962 0.5962 0.0132 2.21%
2025-04-09 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5962 0.5962 0.5871 0.5871 0.0091 1.55%
2025-04-08 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5871 0.5871 0.5831 0.5831 0.0040 0.69%
2025-04-07 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5831 0.5831 0.6562 0.6562 -0.0731 -11.14%
2025-04-03 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6562 0.6562 0.6698 0.6698 -0.0136 -2.03%
2025-04-02 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6698 0.6698 0.6691 0.6691 0.0007 0.10%
2025-04-01 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6691 0.6691 0.6699 0.6699 -0.0008 -0.12%
2025-03-31 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6699 0.6699 0.6734 0.6734 -0.0035 -0.52%
2025-03-28 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6734 0.6734 0.6776 0.6776 -0.0042 -0.62%
2025-03-27 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6776 0.6776 0.6778 0.6778 -0.0002 -0.03%
2025-03-26 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6778 0.6778 0.6757 0.6757 0.0021 0.31%
2025-03-25 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6757 0.6757 0.6954 0.6954 -0.0197 -2.83%
2025-03-24 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6954 0.6954 0.6865 0.6865 0.0089 1.30%
2025-03-21 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6865 0.6865 0.7124 0.7124 -0.0259 -3.64%
2025-03-20 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7124 0.7124 0.7213 0.7213 -0.0089 -1.23%
2025-03-19 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7213 0.7213 0.7258 0.7258 -0.0045 -0.62%
2025-03-18 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7258 0.7258 0.7105 0.7105 0.0153 2.15%
2025-03-17 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7105 0.7105 0.7125 0.7125 -0.0020 -0.28%
2025-03-14 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7125 0.7125 0.7013 0.7013 0.0112 1.60%
2025-03-13 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7013 0.7013 0.7132 0.7132 -0.0119 -1.67%
2025-03-12 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7132 0.7132 0.7155 0.7155 -0.0023 -0.32%
2025-03-11 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7155 0.7155 0.7148 0.7148 0.0007 0.10%
2025-03-10 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7148 0.7148 0.7148 0.7148 0.0000 0.00%
2025-03-07 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7148 0.7148 0.7191 0.7191 -0.0043 -0.60%
2025-03-06 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7191 0.7191 0.7052 0.7052 0.0139 1.97%
2025-03-05 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7052 0.7052 0.6955 0.6955 0.0097 1.39%
2025-03-04 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6955 0.6955 0.6971 0.6971 -0.0016 -0.23%
2025-03-03 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6971 0.6971 0.6967 0.6967 0.0004 0.06%
2025-02-28 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6967 0.6967 0.7307 0.7307 -0.0340 -4.65%
2025-02-27 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7307 0.7307 0.7398 0.7398 -0.0091 -1.23%
2025-02-26 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7398 0.7398 0.7294 0.7294 0.0104 1.43%
2025-02-25 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7294 0.7294 0.7312 0.7312 -0.0018 -0.25%
2025-02-24 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7312 0.7312 0.7359 0.7359 -0.0047 -0.64%
2025-02-21 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7359 0.7359 0.7124 0.7124 0.0235 3.30%
2025-02-20 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7124 0.7124 0.7059 0.7059 0.0065 0.92%
2025-02-19 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7059 0.7059 0.6889 0.6889 0.0170 2.47%
2025-02-18 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6889 0.6889 0.6969 0.6969 -0.0080 -1.15%
2025-02-17 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6969 0.6969 0.6971 0.6971 -0.0002 -0.03%
2025-02-14 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6971 0.6971 0.6856 0.6856 0.0115 1.68%
2025-02-13 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6856 0.6856 0.6989 0.6989 -0.0133 -1.90%
2025-02-12 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6989 0.6989 0.6854 0.6854 0.0135 1.97%
2025-02-11 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6854 0.6854 0.6901 0.6901 -0.0047 -0.68%
2025-02-10 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6901 0.6901 0.6910 0.6910 -0.0009 -0.13%
2025-02-07 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6910 0.6910 0.6841 0.6841 0.0069 1.01%
2025-02-06 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6841 0.6841 0.6606 0.6606 0.0235 3.56%
2025-02-05 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6606 0.6606 0.6633 0.6633 -0.0027 -0.41%
2025-01-27 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6633 0.6633 0.6745 0.6745 -0.0112 -1.66%
2025-01-22 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6710 0.6710 0.6734 0.6734 -0.0024 -0.36%
2025-01-14 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6507 0.6507 0.6252 0.6252 0.0255 4.08%
2025-01-13 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6252 0.6252 0.6309 0.6309 -0.0057 -0.90%
2025-01-10 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6309 0.6309 0.6397 0.6397 -0.0088 -1.38%
2025-01-09 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6397 0.6397 0.6378 0.6378 0.0019 0.30%
2025-01-08 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6378 0.6378 0.6404 0.6404 -0.0026 -0.41%
2025-01-07 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6404 0.6404 0.6313 0.6313 0.0091 1.44%
2025-01-06 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6313 0.6313 0.6295 0.6295 0.0018 0.29%
2025-01-03 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6295 0.6295 0.6392 0.6392 -0.0097 -1.52%
2025-01-02 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6392 0.6392 0.6581 0.6581 -0.0189 -2.87%
2024-12-31 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6581 0.6581 0.6695 0.6695 -0.0114 -1.70%
2024-12-26 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6726 0.6726 0.6660 0.6660 0.0066 0.99%
2024-12-25 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6660 0.6660 0.6695 0.6695 -0.0035 -0.52%
2024-12-24 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6695 0.6695 0.6601 0.6601 0.0094 1.42%
2024-12-23 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6601 0.6601 0.6704 0.6704 -0.0103 -1.54%
2024-12-20 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6704 0.6704 0.6687 0.6687 0.0017 0.25%
2024-12-19 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6687 0.6687 0.6636 0.6636 0.0051 0.77%
2024-12-18 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6636 0.6636 0.6610 0.6610 0.0026 0.39%
2024-12-17 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6610 0.6610 0.6640 0.6640 -0.0030 -0.45%
2024-12-16 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6640 0.6640 0.6742 0.6742 -0.0102 -1.51%
2024-12-13 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6742 0.6742 0.6851 0.6851 -0.0109 -1.59%
2024-12-12 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6851 0.6851 0.6789 0.6789 0.0062 0.91%
2024-12-11 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6789 0.6789 0.6775 0.6775 0.0014 0.21%
2024-12-10 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6775 0.6775 0.6740 0.6740 0.0035 0.52%
2024-12-09 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6740 0.6740 0.6772 0.6772 -0.0032 -0.47%
2024-12-06 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6772 0.6772 0.6704 0.6704 0.0068 1.01%
2024-12-05 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6704 0.6704 0.6701 0.6701 0.0003 0.04%
2024-12-04 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6701 0.6701 0.6816 0.6816 -0.0115 -1.69%
2024-12-03 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6816 0.6816 0.6852 0.6852 -0.0036 -0.53%
2024-12-02 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6852 0.6852 0.6752 0.6752 0.0100 1.48%
2024-11-29 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6752 0.6752 0.6645 0.6645 0.0107 1.61%
2024-11-28 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6645 0.6645 0.6746 0.6746 -0.0101 -1.50%
2024-11-27 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6746 0.6746 0.6568 0.6568 0.0178 2.71%
2024-11-26 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6568 0.6568 0.6650 0.6650 -0.0082 -1.23%
2024-11-25 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6650 0.6650 0.6672 0.6672 -0.0022 -0.33%
2024-11-22 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6672 0.6672 0.6889 0.6889 -0.0217 -3.15%
2024-11-21 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6889 0.6889 0.6921 0.6921 -0.0032 -0.46%
2024-11-20 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6921 0.6921 0.6899 0.6899 0.0022 0.32%
2024-11-19 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6899 0.6899 0.6726 0.6726 0.0173 2.57%
2024-11-18 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6726 0.6726 0.6866 0.6866 -0.0140 -2.04%
2024-11-15 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6866 0.6866 0.7098 0.7098 -0.0232 -3.27%
2024-11-14 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7098 0.7098 0.7314 0.7314 -0.0216 -2.95%
2024-11-13 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7314 0.7314 0.7253 0.7253 0.0061 0.84%
2024-11-12 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7253 0.7253 0.7353 0.7353 -0.0100 -1.36%
2024-11-11 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7353 0.7353 0.7185 0.7185 0.0168 2.34%
2024-11-08 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7185 0.7185 0.7247 0.7247 -0.0062 -0.86%
2024-11-07 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7247 0.7247 0.7197 0.7197 0.0050 0.69%
2024-11-06 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7197 0.7197 0.7200 0.7200 -0.0003 -0.04%
2024-11-05 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7200 0.7200 0.7001 0.7001 0.0199 2.84%
2024-11-04 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7001 0.7001 0.6845 0.6845 0.0156 2.28%
2024-11-01 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6845 0.6845 0.6931 0.6931 -0.0086 -1.24%
2024-10-31 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6931 0.6931 0.6953 0.6953 -0.0022 -0.32%
2024-10-30 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6953 0.6953 0.6973 0.6973 -0.0020 -0.29%
2024-10-29 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6973 0.6973 0.7064 0.7064 -0.0091 -1.29%
2024-10-28 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7064 0.7064 0.7118 0.7118 -0.0054 -0.76%
2024-10-25 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7118 0.7118 0.7036 0.7036 0.0082 1.17%
2024-10-24 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7036 0.7036 0.7104 0.7104 -0.0068 -0.96%
2024-10-23 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7104 0.7104 0.7166 0.7166 -0.0062 -0.87%
2024-10-22 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7166 0.7166 0.7082 0.7082 0.0084 1.19%
2024-10-21 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7082 0.7082 0.7087 0.7087 -0.0005 -0.07%
2024-10-18 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7087 0.7087 0.6720 0.6720 0.0367 5.46%
2024-10-17 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6720 0.6720 0.6755 0.6755 -0.0035 -0.52%
2024-10-16 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6755 0.6755 0.6865 0.6865 -0.0110 -1.60%
2024-10-15 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6865 0.6865 0.7083 0.7083 -0.0218 -3.08%
2024-10-14 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7083 0.7083 0.6977 0.6977 0.0106 1.52%
2024-10-11 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6977 0.6977 0.7154 0.7154 -0.0177 -2.47%
2024-10-10 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7154 0.7154 0.7176 0.7176 -0.0022 -0.31%
2024-10-09 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7176 0.7176 0.7721 0.7721 -0.0545 -7.06%
2024-10-08 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7721 0.7721 0.7124 0.7124 0.0597 8.38%
2024-09-30 014199 建信沃信一年持有混合A 0.7124 0.7124 0.6464 0.6464 0.0660 10.21%
2024-09-27 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6464 0.6464 0.6175 0.6175 0.0289 4.68%
2024-09-26 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6175 0.6175 0.6035 0.6035 0.0140 2.32%
2024-09-25 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6035 0.6035 0.6023 0.6023 0.0012 0.20%
2024-09-24 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6023 0.6023 0.5773 0.5773 0.0250 4.33%
2024-09-23 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5773 0.5773 0.5822 0.5822 -0.0049 -0.84%
2024-09-20 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5822 0.5822 0.5842 0.5842 -0.0020 -0.34%
2024-09-19 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5842 0.5842 0.5875 0.5875 -0.0033 -0.56%
2024-09-18 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5875 0.5875 0.5840 0.5840 0.0035 0.60%
2024-09-13 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5840 0.5840 0.5805 0.5805 0.0035 0.60%
2024-09-12 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5805 0.5805 0.5802 0.5802 0.0003 0.05%
2024-09-11 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5802 0.5802 0.5752 0.5752 0.0050 0.87%
2024-09-10 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5752 0.5752 0.5717 0.5717 0.0035 0.61%
2024-09-09 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5717 0.5717 0.5753 0.5753 -0.0036 -0.63%
2024-09-06 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5753 0.5753 0.5846 0.5846 -0.0093 -1.59%
2024-09-05 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5846 0.5846 0.5845 0.5845 0.0001 0.02%
2024-09-04 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5845 0.5845 0.5910 0.5910 -0.0065 -1.10%
2024-09-03 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5910 0.5910 0.5834 0.5834 0.0076 1.30%
2024-09-02 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5834 0.5834 0.5954 0.5954 -0.0120 -2.02%
2024-08-30 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5954 0.5954 0.5848 0.5848 0.0106 1.81%
2024-08-29 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5848 0.5848 0.5827 0.5827 0.0021 0.36%
2024-08-28 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5827 0.5827 0.5826 0.5826 0.0001 0.02%
2024-08-27 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5826 0.5826 0.5878 0.5878 -0.0052 -0.88%
2024-08-26 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5878 0.5878 0.5909 0.5909 -0.0031 -0.52%
2024-08-23 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5909 0.5909 0.5922 0.5922 -0.0013 -0.22%
2024-08-22 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5922 0.5922 0.5929 0.5929 -0.0007 -0.12%
2024-08-21 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5929 0.5929 0.5926 0.5926 0.0003 0.05%
2024-08-20 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5926 0.5926 0.5994 0.5994 -0.0068 -1.13%
2024-08-19 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5994 0.5994 0.5989 0.5989 0.0005 0.08%
2024-08-16 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5989 0.5989 0.5955 0.5955 0.0034 0.57%
2024-08-15 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5955 0.5955 0.5950 0.5950 0.0005 0.08%
2024-08-14 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5950 0.5950 0.6028 0.6028 -0.0078 -1.29%
2024-08-13 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6028 0.6028 0.5983 0.5983 0.0045 0.75%
2024-08-12 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5983 0.5983 0.5988 0.5988 -0.0005 -0.08%
2024-08-09 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5988 0.5988 0.5956 0.5956 0.0032 0.54%
2024-08-08 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5956 0.5956 0.5990 0.5990 -0.0034 -0.57%
2024-08-07 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5990 0.5990 0.5940 0.5940 0.0050 0.84%
2024-08-06 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5940 0.5940 0.5890 0.5890 0.0050 0.85%
2024-08-05 014199 建信沃信一年持有混合A 0.5890 0.5890 0.6100 0.6100 -0.0210 -3.44%
2024-08-02 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6100 0.6100 0.6279 0.6279 -0.0179 -2.85%
2024-07-31 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6313 0.6313 0.6190 0.6190 0.0123 1.99%
2024-07-30 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6190 0.6190 0.6264 0.6264 -0.0074 -1.18%
2024-07-29 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6264 0.6264 0.6258 0.6258 0.0006 0.10%
2024-07-26 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6258 0.6258 0.6187 0.6187 0.0071 1.15%
2024-07-25 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6187 0.6187 0.6308 0.6308 -0.0121 -1.92%
2024-07-24 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6308 0.6308 0.6336 0.6336 -0.0028 -0.44%
2024-07-23 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6336 0.6336 0.6540 0.6540 -0.0204 -3.12%
2024-07-22 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6540 0.6540 0.6526 0.6526 0.0014 0.21%
2024-07-19 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6526 0.6526 0.6613 0.6613 -0.0087 -1.32%
2024-07-18 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6613 0.6613 0.6591 0.6591 0.0022 0.33%
2024-07-17 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6591 0.6591 0.6784 0.6784 -0.0193 -2.84%
2024-07-16 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6784 0.6784 0.6762 0.6762 0.0022 0.33%
2024-07-15 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6762 0.6762 0.6774 0.6774 -0.0012 -0.18%
2024-07-12 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6774 0.6774 0.6858 0.6858 -0.0084 -1.22%
2024-07-11 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6858 0.6858 0.6791 0.6791 0.0067 0.99%
2024-07-10 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6791 0.6791 0.6883 0.6883 -0.0092 -1.34%
2024-07-09 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6883 0.6883 0.6665 0.6665 0.0218 3.27%
2024-07-08 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6665 0.6665 0.6657 0.6657 0.0008 0.12%
2024-07-05 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6657 0.6657 0.6612 0.6612 0.0045 0.68%
2024-07-04 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6612 0.6612 0.6597 0.6597 0.0015 0.23%
2024-07-03 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6597 0.6597 0.6644 0.6644 -0.0047 -0.71%
2024-07-02 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6644 0.6644 0.6711 0.6711 -0.0067 -1.00%
2024-07-01 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6711 0.6711 0.6618 0.6618 0.0093 1.41%
2024-06-28 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6618 0.6618 0.6498 0.6498 0.0120 1.85%
2024-06-27 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6498 0.6498 0.6609 0.6609 -0.0111 -1.68%
2024-06-26 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6609 0.6609 0.6556 0.6556 0.0053 0.81%
2024-06-25 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6556 0.6556 0.6656 0.6656 -0.0100 -1.50%
2024-06-24 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6656 0.6656 0.6769 0.6769 -0.0113 -1.67%
2024-06-21 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6769 0.6769 0.6788 0.6788 -0.0019 -0.28%
2024-06-20 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6788 0.6788 0.6824 0.6824 -0.0036 -0.53%
2024-06-19 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6824 0.6824 0.6854 0.6854 -0.0030 -0.44%
2024-06-18 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6854 0.6854 0.6766 0.6766 0.0088 1.30%
2024-06-17 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6766 0.6766 0.6714 0.6714 0.0052 0.77%
2024-06-14 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6714 0.6714 0.6581 0.6581 0.0133 2.02%
2024-06-13 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6581 0.6581 0.6569 0.6569 0.0012 0.18%
2024-06-12 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6569 0.6569 0.6522 0.6522 0.0047 0.72%
2024-06-11 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6522 0.6522 0.6577 0.6577 -0.0055 -0.84%
2024-06-07 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6577 0.6577 0.6668 0.6668 -0.0091 -1.36%
2024-06-06 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6668 0.6668 0.6622 0.6622 0.0046 0.69%
2024-06-05 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6622 0.6622 0.6758 0.6758 -0.0136 -2.01%
2024-06-04 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6758 0.6758 0.6674 0.6674 0.0084 1.26%
2024-06-03 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6674 0.6674 0.6633 0.6633 0.0041 0.62%
2024-05-31 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6633 0.6633 0.6665 0.6665 -0.0032 -0.48%
2024-05-30 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6665 0.6665 0.6790 0.6790 -0.0125 -1.84%
2024-05-29 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6790 0.6790 0.6709 0.6709 0.0081 1.21%
2024-05-28 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6709 0.6709 0.6764 0.6764 -0.0055 -0.81%
2024-05-27 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6764 0.6764 0.6640 0.6640 0.0124 1.87%
2024-05-24 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6640 0.6640 0.6707 0.6707 -0.0067 -1.00%
2024-05-23 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6707 0.6707 0.6791 0.6791 -0.0084 -1.24%