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建信沃信一年持有混合A(建信沃信一年持有期混合A)基金凈值查詢(014199)

今天最新凈值 0.6606 0.0058 0.8900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6514 -0.0044 -0.6731%
  • 累計(jì)凈值：0.6606
  • 成立日期：2022-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.0129億
  • 最近資產(chǎn)：9.40億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：陶燦
近一月建信沃信一年持有混合A|建信沃信一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信沃信一年持有混合A(014199)基金累計(jì)收益率6.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6558 0.6558 0.6606 0.6606 -0.0048 -0.73%
2025-05-21 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6606 0.6606 0.6548 0.6548 0.0058 0.89%
2025-05-20 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6548 0.6548 0.6399 0.6399 0.0149 2.33%
2025-05-19 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6399 0.6399 0.6363 0.6363 0.0036 0.57%
2025-05-16 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6363 0.6363 0.6341 0.6341 0.0022 0.35%
2025-05-15 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6341 0.6341 0.6406 0.6406 -0.0065 -1.01%
2025-05-14 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6406 0.6406 0.6374 0.6374 0.0032 0.50%
2025-05-13 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6374 0.6374 0.6435 0.6435 -0.0061 -0.95%
2025-05-12 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6435 0.6435 0.6358 0.6358 0.0077 1.21%
2025-05-09 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6358 0.6358 0.6399 0.6399 -0.0041 -0.64%
2025-05-08 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6399 0.6399 0.6371 0.6371 0.0028 0.44%
2025-05-07 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6371 0.6371 0.6426 0.6426 -0.0055 -0.86%
2025-05-06 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6426 0.6426 0.6334 0.6334 0.0092 1.45%
2025-04-30 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6334 0.6334 0.6284 0.6284 0.0050 0.80%
2025-04-29 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6284 0.6284 0.6234 0.6234 0.0050 0.80%
2025-04-28 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6234 0.6234 0.6275 0.6275 -0.0041 -0.65%
2025-04-25 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6275 0.6275 0.6319 0.6319 -0.0044 -0.70%
2025-04-24 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6319 0.6319 0.6317 0.6317 0.0002 0.03%
2025-04-23 014199 建信沃信一年持有混合A 0.6317 0.6317 0.6233 0.6233 0.0084 1.35%