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工銀價值成長混合A基金凈值查詢(014175)

今天最新凈值 0.8431 -0.0038 -0.4500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8384 -0.0047 -0.5593%
  • 累計凈值：0.8431
  • 成立日期：2022-03-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2433億
  • 最近資產：1.82億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：何肖頡
近一周工銀價值成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀價值成長混合A(014175)基金累計收益率2.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014175 工銀價值成長混合A 0.8395 0.8395 0.8431 0.8431 -0.0036 -0.43%
2025-05-22 014175 工銀價值成長混合A 0.8431 0.8431 0.8469 0.8469 -0.0038 -0.45%
2025-05-21 014175 工銀價值成長混合A 0.8469 0.8469 0.8392 0.8392 0.0077 0.92%
2025-05-20 014175 工銀價值成長混合A 0.8392 0.8392 0.8306 0.8306 0.0086 1.04%
2025-05-19 014175 工銀價值成長混合A 0.8306 0.8306 0.8244 0.8244 0.0062 0.75%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%