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工銀價值成長混合A基金盤中實時估值(014175)

今天最新凈值 0.8469 0.0077 0.9200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8469
  • 成立日期：2022-03-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2433億
  • 最近資產(chǎn)：1.40億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何肖頡
工銀價值成長混合A基金014175重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00981 中芯國際 0.0000 5.83% -0.12% -0.0070%
09992 泡泡瑪特 0.0000 5.43% -1.34% -0.0728%
01810 小米集團-W 0.0000 4.44% -0.56% -0.0249%
00700 騰訊控股 0.0000 3.48% -0.29% -0.0101%
02162 康諾亞-B 0.0000 3.10% -1.47% -0.0456%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 2.90% 0.47% 0.0136%
300432 富臨精工 0.0000 2.87% 0.22% 0.0063%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.26% -0.92% -0.0208%
603277 銀都股份 0.0000 2.13% -0.64% -0.0136%
002568 百潤股份 0.0000 2.05% -1.79% -0.0367%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
34.49% -0.2116% 82.45%
工銀價值成長混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.45% -0.79%
2025-05-21 0.92% 0.39%
2025-05-20 1.04% 0.79%
2025-05-19 0.75% 1.06%
2025-05-16 0.67% -0.01%
2025-05-15 -0.73% -0.95%
2025-05-14 0.21% 0.59%
2025-05-13 -0.16% -0.66%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀價值成長混合A基金014175實時估值圖
工銀價值成長混合A基金014175實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%