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工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(014175)

今天最新凈值 0.8431 -0.0038 -0.4500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8384 -0.0047 -0.5593%
  • 累計(jì)凈值：0.8431
  • 成立日期：2022-03-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2433億
  • 最近資產(chǎn)：1.82億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何肖頡
近一季工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A(014175)基金累計(jì)收益率-3.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8395 0.8395 0.8431 0.8431 -0.0036 -0.43%
2025-05-22 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8431 0.8431 0.8469 0.8469 -0.0038 -0.45%
2025-05-21 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8469 0.8469 0.8392 0.8392 0.0077 0.92%
2025-05-20 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8392 0.8392 0.8306 0.8306 0.0086 1.04%
2025-05-19 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8306 0.8306 0.8244 0.8244 0.0062 0.75%
2025-05-16 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8244 0.8244 0.8189 0.8189 0.0055 0.67%
2025-05-15 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8189 0.8189 0.8249 0.8249 -0.0060 -0.73%
2025-05-14 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8249 0.8249 0.8232 0.8232 0.0017 0.21%
2025-05-13 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8232 0.8232 0.8245 0.8245 -0.0013 -0.16%
2025-05-12 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8245 0.8245 0.8286 0.8286 -0.0041 -0.49%
2025-05-09 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8286 0.8286 0.8332 0.8332 -0.0046 -0.55%
2025-05-08 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8332 0.8332 0.8323 0.8323 0.0009 0.11%
2025-05-07 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8323 0.8323 0.8481 0.8481 -0.0158 -1.86%
2025-05-06 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8481 0.8481 0.8383 0.8383 0.0098 1.17%
2025-04-30 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8383 0.8383 0.8319 0.8319 0.0064 0.77%
2025-04-29 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8319 0.8319 0.8226 0.8226 0.0093 1.13%
2025-04-28 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8226 0.8226 0.8142 0.8142 0.0084 1.03%
2025-04-25 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8142 0.8142 0.8243 0.8243 -0.0101 -1.23%
2025-04-24 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8243 0.8243 0.8229 0.8229 0.0014 0.17%
2025-04-23 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8229 0.8229 0.8153 0.8153 0.0076 0.93%
2025-04-22 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8153 0.8153 0.8028 0.8028 0.0125 1.56%
2025-04-21 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8028 0.8028 0.7967 0.7967 0.0061 0.77%
2025-04-18 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7967 0.7967 0.7986 0.7986 -0.0019 -0.24%
2025-04-17 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7986 0.7986 0.7920 0.7920 0.0066 0.83%
2025-04-16 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7920 0.7920 0.7999 0.7999 -0.0079 -0.99%
2025-04-15 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7999 0.7999 0.8038 0.8038 -0.0039 -0.49%
2025-04-14 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8038 0.8038 0.7957 0.7957 0.0081 1.02%
2025-04-11 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7957 0.7957 0.7784 0.7784 0.0173 2.22%
2025-04-10 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7784 0.7784 0.7653 0.7653 0.0131 1.71%
2025-04-09 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7653 0.7653 0.7492 0.7492 0.0161 2.15%
2025-04-08 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7492 0.7492 0.7508 0.7508 -0.0016 -0.21%
2025-04-07 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7508 0.7508 0.8312 0.8312 -0.0804 -9.67%
2025-04-03 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8312 0.8312 0.8378 0.8378 -0.0066 -0.79%
2025-04-02 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8378 0.8378 0.8369 0.8369 0.0009 0.11%
2025-04-01 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8369 0.8369 0.8323 0.8323 0.0046 0.55%
2025-03-31 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8323 0.8323 0.8426 0.8426 -0.0103 -1.22%
2025-03-28 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8426 0.8426 0.8497 0.8497 -0.0071 -0.84%
2025-03-27 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8497 0.8497 0.8437 0.8437 0.0060 0.71%
2025-03-26 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8437 0.8437 0.8366 0.8366 0.0071 0.85%
2025-03-25 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8366 0.8366 0.8500 0.8500 -0.0134 -1.58%
2025-03-24 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8500 0.8500 0.8440 0.8440 0.0060 0.71%
2025-03-21 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8440 0.8440 0.8659 0.8659 -0.0219 -2.53%
2025-03-20 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8659 0.8659 0.8723 0.8723 -0.0064 -0.73%
2025-03-19 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8723 0.8723 0.8750 0.8750 -0.0027 -0.31%
2025-03-18 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8750 0.8750 0.8688 0.8688 0.0062 0.71%
2025-03-17 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8688 0.8688 0.8696 0.8696 -0.0008 -0.09%
2025-03-14 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8696 0.8696 0.8536 0.8536 0.0160 1.87%
2025-03-13 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8536 0.8536 0.8675 0.8675 -0.0139 -1.60%
2025-03-12 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8675 0.8675 0.8705 0.8705 -0.0030 -0.34%
2025-03-11 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8705 0.8705 0.8681 0.8681 0.0024 0.28%
2025-03-10 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8681 0.8681 0.8731 0.8731 -0.0050 -0.57%
2025-03-07 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8731 0.8731 0.8733 0.8733 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8733 0.8733 0.8578 0.8578 0.0155 1.81%
2025-03-05 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8578 0.8578 0.8447 0.8447 0.0131 1.55%
2025-03-04 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8447 0.8447 0.8397 0.8397 0.0050 0.60%
2025-03-03 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8397 0.8397 0.8455 0.8455 -0.0058 -0.69%
2025-02-28 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8455 0.8455 0.8830 0.8830 -0.0375 -4.25%
2025-02-27 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8830 0.8830 0.8885 0.8885 -0.0055 -0.62%
2025-02-26 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8885 0.8885 0.8739 0.8739 0.0146 1.67%
2025-02-25 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8739 0.8739 0.8786 0.8786 -0.0047 -0.53%
2025-02-24 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8786 0.8786 0.8810 0.8810 -0.0024 -0.27%