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工銀價值成長混合A基金凈值查詢(014175)

今天最新凈值 0.8431 -0.0038 -0.4500% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8384 -0.0047 -0.5593%
  • 累計(jì)凈值：0.8431
  • 成立日期：2022-03-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2433億
  • 最近資產(chǎn)：1.82億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何肖頡
近一月工銀價值成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀價值成長混合A(014175)基金累計(jì)收益率5.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014175 工銀價值成長混合A 0.8395 0.8395 0.8431 0.8431 -0.0036 -0.43%
2025-05-22 014175 工銀價值成長混合A 0.8431 0.8431 0.8469 0.8469 -0.0038 -0.45%
2025-05-21 014175 工銀價值成長混合A 0.8469 0.8469 0.8392 0.8392 0.0077 0.92%
2025-05-20 014175 工銀價值成長混合A 0.8392 0.8392 0.8306 0.8306 0.0086 1.04%
2025-05-19 014175 工銀價值成長混合A 0.8306 0.8306 0.8244 0.8244 0.0062 0.75%
2025-05-16 014175 工銀價值成長混合A 0.8244 0.8244 0.8189 0.8189 0.0055 0.67%
2025-05-15 014175 工銀價值成長混合A 0.8189 0.8189 0.8249 0.8249 -0.0060 -0.73%
2025-05-14 014175 工銀價值成長混合A 0.8249 0.8249 0.8232 0.8232 0.0017 0.21%
2025-05-13 014175 工銀價值成長混合A 0.8232 0.8232 0.8245 0.8245 -0.0013 -0.16%
2025-05-12 014175 工銀價值成長混合A 0.8245 0.8245 0.8286 0.8286 -0.0041 -0.49%
2025-05-09 014175 工銀價值成長混合A 0.8286 0.8286 0.8332 0.8332 -0.0046 -0.55%
2025-05-08 014175 工銀價值成長混合A 0.8332 0.8332 0.8323 0.8323 0.0009 0.11%
2025-05-07 014175 工銀價值成長混合A 0.8323 0.8323 0.8481 0.8481 -0.0158 -1.86%
2025-05-06 014175 工銀價值成長混合A 0.8481 0.8481 0.8383 0.8383 0.0098 1.17%
2025-04-30 014175 工銀價值成長混合A 0.8383 0.8383 0.8319 0.8319 0.0064 0.77%
2025-04-29 014175 工銀價值成長混合A 0.8319 0.8319 0.8226 0.8226 0.0093 1.13%
2025-04-28 014175 工銀價值成長混合A 0.8226 0.8226 0.8142 0.8142 0.0084 1.03%
2025-04-25 014175 工銀價值成長混合A 0.8142 0.8142 0.8243 0.8243 -0.0101 -1.23%
2025-04-24 014175 工銀價值成長混合A 0.8243 0.8243 0.8229 0.8229 0.0014 0.17%