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華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(014168)

今天最新凈值 0.9458 0.0083 0.8900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9458
  • 成立日期：2023-02-16
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0739億
  • 最近資產(chǎn)：1.93億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：袁冠群
近半年華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A(014168)基金累計(jì)收益率-0.15%
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2024-12-05 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9388 0.9388 0.9369 0.9369 0.0019 0.20%
2024-12-04 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9369 0.9369 0.9446 0.9446 -0.0077 -0.82%
2024-12-03 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9446 0.9446 0.9458 0.9458 -0.0012 -0.13%
2024-12-02 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9354 0.9354 0.0104 1.11%
2024-11-29 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9354 0.9354 0.9241 0.9241 0.0113 1.22%
2024-11-28 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9241 0.9241 0.9310 0.9310 -0.0069 -0.74%
2024-11-27 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9310 0.9310 0.9141 0.9141 0.0169 1.85%
2024-11-26 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9183 0.9183 -0.0042 -0.46%
2024-11-25 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 0.9183 0.9183 0.9200 0.9200 -0.0017 -0.18%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%