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廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C基金凈值查詢(014115)

今天最新凈值 0.8265 0.0138 1.7000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8283 0.0018 0.2179%
  • 累計凈值：0.8265
  • 成立日期：2021-12-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6844億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：吳興武
近一月廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C(014115)基金累計收益率6.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.8251 0.8251 0.8265 0.8265 -0.0014 -0.17%
2025-05-21 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.8265 0.8265 0.8127 0.8127 0.0138 1.70%
2025-05-20 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.8127 0.8127 0.7843 0.7843 0.0284 3.62%
2025-05-19 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7843 0.7843 0.7776 0.7776 0.0067 0.86%
2025-05-16 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7776 0.7776 0.7675 0.7675 0.0101 1.32%
2025-05-15 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7675 0.7675 0.7677 0.7677 -0.0002 -0.03%
2025-05-14 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7677 0.7677 0.7683 0.7683 -0.0006 -0.08%
2025-05-13 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7683 0.7683 0.7589 0.7589 0.0094 1.24%
2025-05-12 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7589 0.7589 0.7828 0.7828 -0.0239 -3.05%
2025-05-09 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7828 0.7828 0.7778 0.7778 0.0050 0.64%
2025-05-08 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7778 0.7778 0.7780 0.7780 -0.0002 -0.03%
2025-05-07 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7780 0.7780 0.7977 0.7977 -0.0197 -2.47%
2025-05-06 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7977 0.7977 0.7999 0.7999 -0.0022 -0.28%
2025-04-30 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7999 0.7999 0.7880 0.7880 0.0119 1.51%
2025-04-29 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7880 0.7880 0.7771 0.7771 0.0109 1.40%
2025-04-28 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7771 0.7771 0.7858 0.7858 -0.0087 -1.11%
2025-04-25 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7858 0.7858 0.8047 0.8047 -0.0189 -2.35%
2025-04-24 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.8047 0.8047 0.7886 0.7886 0.0161 2.04%
2025-04-23 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7886 0.7886 0.8035 0.8035 -0.0149 -1.85%