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廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C基金凈值查詢(014115)

今天最新凈值 0.8265 0.0138 1.7000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8189 -0.0062 -0.7553%
  • 累計凈值：0.8265
  • 成立日期：2021-12-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6844億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：吳興武
近一周廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C(014115)基金累計收益率7.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.8251 0.8251 0.8265 0.8265 -0.0014 -0.17%
2025-05-21 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.8265 0.8265 0.8127 0.8127 0.0138 1.70%
2025-05-20 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.8127 0.8127 0.7843 0.7843 0.0284 3.62%
2025-05-19 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7843 0.7843 0.7776 0.7776 0.0067 0.86%
2025-05-16 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7776 0.7776 0.7675 0.7675 0.0101 1.32%