搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C基金凈值查詢(014115)

今天最新凈值 0.8265 0.0138 1.7000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8283 0.0018 0.2179%
  • 累計凈值：0.8265
  • 成立日期：2021-12-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6844億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：吳興武
近一季廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C(014115)基金累計收益率19.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.8251 0.8251 0.8265 0.8265 -0.0014 -0.17%
2025-05-21 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.8265 0.8265 0.8127 0.8127 0.0138 1.70%
2025-05-20 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.8127 0.8127 0.7843 0.7843 0.0284 3.62%
2025-05-19 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7843 0.7843 0.7776 0.7776 0.0067 0.86%
2025-05-16 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7776 0.7776 0.7675 0.7675 0.0101 1.32%
2025-05-15 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7675 0.7675 0.7677 0.7677 -0.0002 -0.03%
2025-05-14 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7677 0.7677 0.7683 0.7683 -0.0006 -0.08%
2025-05-13 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7683 0.7683 0.7589 0.7589 0.0094 1.24%
2025-05-12 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7589 0.7589 0.7828 0.7828 -0.0239 -3.05%
2025-05-09 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7828 0.7828 0.7778 0.7778 0.0050 0.64%
2025-05-08 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7778 0.7778 0.7780 0.7780 -0.0002 -0.03%
2025-05-07 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7780 0.7780 0.7977 0.7977 -0.0197 -2.47%
2025-05-06 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7977 0.7977 0.7999 0.7999 -0.0022 -0.28%
2025-04-30 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7999 0.7999 0.7880 0.7880 0.0119 1.51%
2025-04-29 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7880 0.7880 0.7771 0.7771 0.0109 1.40%
2025-04-28 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7771 0.7771 0.7858 0.7858 -0.0087 -1.11%
2025-04-25 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7858 0.7858 0.8047 0.8047 -0.0189 -2.35%
2025-04-24 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.8047 0.8047 0.7886 0.7886 0.0161 2.04%
2025-04-23 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7886 0.7886 0.8035 0.8035 -0.0149 -1.85%
2025-04-22 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.8035 0.8035 0.7753 0.7753 0.0282 3.64%
2025-04-21 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7753 0.7753 0.7615 0.7615 0.0138 1.81%
2025-04-18 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7615 0.7615 0.7634 0.7634 -0.0019 -0.25%
2025-04-17 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7634 0.7634 0.7648 0.7648 -0.0014 -0.18%
2025-04-16 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7648 0.7648 0.7767 0.7767 -0.0119 -1.53%
2025-04-15 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7767 0.7767 0.7794 0.7794 -0.0027 -0.35%
2025-04-14 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7794 0.7794 0.7661 0.7661 0.0133 1.74%
2025-04-11 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7661 0.7661 0.7453 0.7453 0.0208 2.79%
2025-04-10 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7453 0.7453 0.7159 0.7159 0.0294 4.11%
2025-04-09 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7159 0.7159 0.7111 0.7111 0.0048 0.68%
2025-04-08 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7111 0.7111 0.6963 0.6963 0.0148 2.13%
2025-04-07 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.6963 0.6963 0.7990 0.7990 -0.1027 -12.85%
2025-04-03 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7990 0.7990 0.8037 0.8037 -0.0047 -0.58%
2025-04-02 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.8037 0.8037 0.8003 0.8003 0.0034 0.42%
2025-04-01 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.8003 0.8003 0.7626 0.7626 0.0377 4.94%
2025-03-31 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7626 0.7626 0.7644 0.7644 -0.0018 -0.24%
2025-03-28 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7644 0.7644 0.7589 0.7589 0.0055 0.72%
2025-03-27 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7589 0.7589 0.7197 0.7197 0.0392 5.45%
2025-03-26 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7197 0.7197 0.7162 0.7162 0.0035 0.49%
2025-03-25 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7162 0.7162 0.7241 0.7241 -0.0079 -1.09%
2025-03-24 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7241 0.7241 0.7290 0.7290 -0.0049 -0.67%
2025-03-21 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7290 0.7290 0.7431 0.7431 -0.0141 -1.90%
2025-03-20 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7431 0.7431 0.7424 0.7424 0.0007 0.09%
2025-03-19 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7424 0.7424 0.7389 0.7389 0.0035 0.47%
2025-03-18 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7389 0.7389 0.7274 0.7274 0.0115 1.58%
2025-03-17 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7274 0.7274 0.7261 0.7261 0.0013 0.18%
2025-03-14 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7261 0.7261 0.7103 0.7103 0.0158 2.22%
2025-03-13 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7103 0.7103 0.7082 0.7082 0.0021 0.30%
2025-03-12 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7082 0.7082 0.7212 0.7212 -0.0130 -1.80%
2025-03-11 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7212 0.7212 0.7186 0.7186 0.0026 0.36%
2025-03-10 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7186 0.7186 0.7145 0.7145 0.0041 0.57%
2025-03-07 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7145 0.7145 0.7187 0.7187 -0.0042 -0.58%
2025-03-06 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7187 0.7187 0.7085 0.7085 0.0102 1.44%
2025-03-05 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7085 0.7085 0.7064 0.7064 0.0021 0.30%
2025-03-04 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7064 0.7064 0.6997 0.6997 0.0067 0.96%
2025-03-03 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.6997 0.6997 0.6949 0.6949 0.0048 0.69%
2025-02-28 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.6949 0.6949 0.7070 0.7070 -0.0121 -1.71%
2025-02-27 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.7070 0.7070 0.6969 0.6969 0.0101 1.45%
2025-02-26 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.6969 0.6969 0.6786 0.6786 0.0183 2.70%
2025-02-25 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.6786 0.6786 0.6816 0.6816 -0.0030 -0.44%
2025-02-24 014115 廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合C 0.6816 0.6816 0.6912 0.6912 -0.0096 -1.39%