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嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(014111)

今天最新凈值 0.5276 0.0024 0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5206 0.0000 -0.0046%
  • 累計凈值：0.5276
  • 成立日期：2021-12-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9390億
  • 最近資產(chǎn)：2.63億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠
近一年嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C(014111)基金累計收益率1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5206 0.5206 0.5276 0.5276 -0.0070 -1.33%
2025-05-21 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5276 0.5276 0.5252 0.5252 0.0024 0.46%
2025-05-20 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5252 0.5252 0.5230 0.5230 0.0022 0.42%
2025-05-19 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5230 0.5230 0.5275 0.5275 -0.0045 -0.85%
2025-05-16 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5275 0.5275 0.5280 0.5280 -0.0005 -0.09%
2025-05-15 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5280 0.5280 0.5328 0.5328 -0.0048 -0.90%
2025-05-14 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5328 0.5328 0.5265 0.5265 0.0063 1.20%
2025-05-13 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5265 0.5265 0.5298 0.5298 -0.0033 -0.62%
2025-05-12 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5298 0.5298 0.5217 0.5217 0.0081 1.55%
2025-05-09 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5217 0.5217 0.5239 0.5239 -0.0022 -0.42%
2025-05-08 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5239 0.5239 0.5216 0.5216 0.0023 0.44%
2025-05-07 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5216 0.5216 0.5222 0.5222 -0.0006 -0.11%
2025-05-06 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5222 0.5222 0.5063 0.5063 0.0159 3.14%
2025-04-30 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5063 0.5063 0.5063 0.5063 0.0000 0.00%
2025-04-29 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5063 0.5063 0.5062 0.5062 0.0001 0.02%
2025-04-28 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5062 0.5062 0.5108 0.5108 -0.0046 -0.90%
2025-04-25 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5108 0.5108 0.5108 0.5108 0.0000 0.00%
2025-04-24 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5108 0.5108 0.5122 0.5122 -0.0014 -0.27%
2025-04-23 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5122 0.5122 0.5087 0.5087 0.0035 0.69%
2025-04-22 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5087 0.5087 0.5107 0.5107 -0.0020 -0.39%
2025-04-21 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5107 0.5107 0.5018 0.5018 0.0089 1.77%
2025-04-18 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5018 0.5018 0.5024 0.5024 -0.0006 -0.12%
2025-04-17 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5024 0.5024 0.5053 0.5053 -0.0029 -0.57%
2025-04-16 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5053 0.5053 0.5102 0.5102 -0.0049 -0.96%
2025-04-15 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5102 0.5102 0.5137 0.5137 -0.0035 -0.68%
2025-04-14 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5137 0.5137 0.5078 0.5078 0.0059 1.16%
2025-04-11 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5078 0.5078 0.5075 0.5075 0.0003 0.06%
2025-04-10 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5075 0.5075 0.4996 0.4996 0.0079 1.58%
2025-04-09 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4996 0.4996 0.4912 0.4912 0.0084 1.71%
2025-04-08 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4912 0.4912 0.4876 0.4876 0.0036 0.74%
2025-04-07 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4876 0.4876 0.5309 0.5309 -0.0433 -8.16%
2025-04-03 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5309 0.5309 0.5350 0.5350 -0.0041 -0.77%
2025-04-02 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5350 0.5350 0.5356 0.5356 -0.0006 -0.11%
2025-04-01 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5356 0.5356 0.5314 0.5314 0.0042 0.79%
2025-03-31 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5314 0.5314 0.5396 0.5396 -0.0082 -1.52%
2025-03-28 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5396 0.5396 0.5446 0.5446 -0.0050 -0.92%
2025-03-27 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5446 0.5446 0.5505 0.5505 -0.0059 -1.07%
2025-03-26 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5505 0.5505 0.5489 0.5489 0.0016 0.29%
2025-03-25 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5489 0.5489 0.5478 0.5478 0.0011 0.20%
2025-03-24 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5478 0.5478 0.5435 0.5435 0.0043 0.79%
2025-03-21 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5435 0.5435 0.5546 0.5546 -0.0111 -2.00%
2025-03-20 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5546 0.5546 0.5589 0.5589 -0.0043 -0.77%
2025-03-19 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5589 0.5589 0.5622 0.5622 -0.0033 -0.59%
2025-03-18 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5622 0.5622 0.5608 0.5608 0.0014 0.25%
2025-03-17 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5608 0.5608 0.5649 0.5649 -0.0041 -0.73%
2025-03-14 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5649 0.5649 0.5590 0.5590 0.0059 1.06%
2025-03-13 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5590 0.5590 0.5594 0.5594 -0.0004 -0.07%
2025-03-12 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5594 0.5594 0.5645 0.5645 -0.0051 -0.90%
2025-03-11 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5645 0.5645 0.5576 0.5576 0.0069 1.24%
2025-03-10 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5576 0.5576 0.5505 0.5505 0.0071 1.29%
2025-03-07 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5505 0.5505 0.5464 0.5464 0.0041 0.75%
2025-03-06 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5464 0.5464 0.5380 0.5380 0.0084 1.56%
2025-03-05 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5380 0.5380 0.5430 0.5430 -0.0050 -0.92%
2025-03-04 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5430 0.5430 0.5436 0.5436 -0.0006 -0.11%
2025-03-03 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5436 0.5436 0.5277 0.5277 0.0159 3.01%
2025-02-28 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5277 0.5277 0.5357 0.5357 -0.0080 -1.49%
2025-02-27 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5357 0.5357 0.5355 0.5355 0.0002 0.04%
2025-02-26 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5355 0.5355 0.5308 0.5308 0.0047 0.89%
2025-02-25 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5308 0.5308 0.5327 0.5327 -0.0019 -0.36%
2025-02-24 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5327 0.5327 0.5316 0.5316 0.0011 0.21%
2025-02-21 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5316 0.5316 0.5295 0.5295 0.0021 0.40%
2025-02-20 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5295 0.5295 0.5275 0.5275 0.0020 0.38%
2025-02-19 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5275 0.5275 0.5188 0.5188 0.0087 1.68%
2025-02-18 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5188 0.5188 0.5245 0.5245 -0.0057 -1.09%
2025-02-17 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5245 0.5245 0.5290 0.5290 -0.0045 -0.85%
2025-02-14 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5290 0.5290 0.5276 0.5276 0.0014 0.27%
2025-02-13 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5276 0.5276 0.5331 0.5331 -0.0055 -1.03%
2025-02-12 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5331 0.5331 0.5273 0.5273 0.0058 1.10%
2025-02-11 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5273 0.5273 0.5340 0.5340 -0.0067 -1.25%
2025-02-10 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5340 0.5340 0.5324 0.5324 0.0016 0.30%
2025-02-07 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5324 0.5324 0.5309 0.5309 0.0015 0.28%
2025-02-06 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5309 0.5309 0.5144 0.5144 0.0165 3.21%
2025-02-05 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5144 0.5144 0.5116 0.5116 0.0028 0.55%
2025-01-27 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5116 0.5116 0.5171 0.5171 -0.0055 -1.06%
2025-01-22 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5141 0.5141 0.5172 0.5172 -0.0031 -0.60%
2025-01-14 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5226 0.5226 0.5086 0.5086 0.0140 2.75%
2025-01-13 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5086 0.5086 0.4999 0.4999 0.0087 1.74%
2025-01-10 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4999 0.4999 0.5060 0.5060 -0.0061 -1.21%
2025-01-09 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5060 0.5060 0.5019 0.5019 0.0041 0.82%
2025-01-08 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5019 0.5019 0.5112 0.5112 -0.0093 -1.82%
2025-01-07 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5112 0.5112 0.5018 0.5018 0.0094 1.87%
2025-01-06 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5018 0.5018 0.4931 0.4931 0.0087 1.76%
2025-01-03 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4931 0.4931 0.4984 0.4984 -0.0053 -1.06%
2025-01-02 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4984 0.4984 0.5090 0.5090 -0.0106 -2.08%
2024-12-31 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5090 0.5090 0.5235 0.5235 -0.0145 -2.77%
2024-12-26 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5234 0.5234 0.5201 0.5201 0.0033 0.63%
2024-12-25 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5201 0.5201 0.5298 0.5298 -0.0097 -1.83%
2024-12-24 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5298 0.5298 0.5240 0.5240 0.0058 1.11%
2024-12-23 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5240 0.5240 0.5330 0.5330 -0.0090 -1.69%
2024-12-20 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5330 0.5330 0.5318 0.5318 0.0012 0.23%
2024-12-19 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5318 0.5318 0.5321 0.5321 -0.0003 -0.06%
2024-12-18 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5321 0.5321 0.5331 0.5331 -0.0010 -0.19%
2024-12-17 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5331 0.5331 0.5371 0.5371 -0.0040 -0.74%
2024-12-16 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5371 0.5371 0.5458 0.5458 -0.0087 -1.59%
2024-12-13 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5458 0.5458 0.5613 0.5613 -0.0155 -2.76%
2024-12-12 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5613 0.5613 0.5589 0.5589 0.0024 0.43%
2024-12-11 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5589 0.5589 0.5571 0.5571 0.0018 0.32%
2024-12-10 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5571 0.5571 0.5568 0.5568 0.0003 0.05%
2024-12-09 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5568 0.5568 0.5607 0.5607 -0.0039 -0.70%
2024-12-06 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5607 0.5607 0.5577 0.5577 0.0030 0.54%
2024-12-05 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5577 0.5577 0.5610 0.5610 -0.0033 -0.59%
2024-12-04 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5610 0.5610 0.5641 0.5641 -0.0031 -0.55%
2024-12-03 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5641 0.5641 0.5653 0.5653 -0.0012 -0.21%
2024-12-02 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5653 0.5653 0.5585 0.5585 0.0068 1.22%
2024-11-29 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5585 0.5585 0.5501 0.5501 0.0084 1.53%
2024-11-28 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5501 0.5501 0.5570 0.5570 -0.0069 -1.24%
2024-11-27 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5570 0.5570 0.5515 0.5515 0.0055 1.00%
2024-11-26 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5515 0.5515 0.5672 0.5672 -0.0157 -2.77%
2024-11-25 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5672 0.5672 0.5661 0.5661 0.0011 0.19%
2024-11-22 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5661 0.5661 0.5779 0.5779 -0.0118 -2.04%
2024-11-21 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5779 0.5779 0.5782 0.5782 -0.0003 -0.05%
2024-11-20 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5782 0.5782 0.5719 0.5719 0.0063 1.10%
2024-11-19 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5719 0.5719 0.5479 0.5479 0.0240 4.38%
2024-11-18 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5479 0.5479 0.5584 0.5584 -0.0105 -1.88%
2024-11-15 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5584 0.5584 0.5776 0.5776 -0.0192 -3.32%
2024-11-14 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5776 0.5776 0.6049 0.6049 -0.0273 -4.51%
2024-11-13 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6049 0.6049 0.5994 0.5994 0.0055 0.92%
2024-11-12 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5994 0.5994 0.5967 0.5967 0.0027 0.45%
2024-11-11 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5967 0.5967 0.5823 0.5823 0.0144 2.47%
2024-11-08 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5823 0.5823 0.5881 0.5881 -0.0058 -0.99%
2024-11-07 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5881 0.5881 0.5882 0.5882 -0.0001 -0.02%
2024-11-06 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5882 0.5882 0.5775 0.5775 0.0107 1.85%
2024-11-05 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5775 0.5775 0.5540 0.5540 0.0235 4.24%
2024-11-04 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5540 0.5540 0.5530 0.5530 0.0010 0.18%
2024-11-01 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5530 0.5530 0.5304 0.5304 0.0226 4.26%
2024-10-31 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5304 0.5304 0.5212 0.5212 0.0092 1.77%
2024-10-30 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5212 0.5212 0.5246 0.5246 -0.0034 -0.65%
2024-10-29 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5246 0.5246 0.5344 0.5344 -0.0098 -1.83%
2024-10-28 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5344 0.5344 0.5314 0.5314 0.0030 0.56%
2024-10-25 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5314 0.5314 0.5133 0.5133 0.0181 3.53%
2024-10-24 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5133 0.5133 0.5237 0.5237 -0.0104 -1.99%
2024-10-23 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5237 0.5237 0.5176 0.5176 0.0061 1.18%
2024-10-22 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5176 0.5176 0.5113 0.5113 0.0063 1.23%
2024-10-21 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5113 0.5113 0.5010 0.5010 0.0103 2.06%
2024-10-18 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5010 0.5010 0.4873 0.4873 0.0137 2.81%
2024-10-17 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4873 0.4873 0.4946 0.4946 -0.0073 -1.48%
2024-10-16 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4946 0.4946 0.4958 0.4958 -0.0012 -0.24%
2024-10-15 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4958 0.4958 0.5078 0.5078 -0.0120 -2.36%
2024-10-14 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5078 0.5078 0.4971 0.4971 0.0107 2.15%
2024-10-11 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4971 0.4971 0.5179 0.5179 -0.0208 -4.02%
2024-10-10 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5179 0.5179 0.5171 0.5171 0.0008 0.15%
2024-10-09 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5171 0.5171 0.5640 0.5640 -0.0469 -8.32%
2024-10-08 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5640 0.5640 0.5325 0.5325 0.0315 5.92%
2024-09-30 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5325 0.5325 0.4893 0.4893 0.0432 8.83%
2024-09-27 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4893 0.4893 0.4590 0.4590 0.0303 6.60%
2024-09-26 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4590 0.4590 0.4434 0.4434 0.0156 3.52%
2024-09-25 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4434 0.4434 0.4404 0.4404 0.0030 0.68%
2024-09-24 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4404 0.4404 0.4213 0.4213 0.0191 4.53%
2024-09-23 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4213 0.4213 0.4224 0.4224 -0.0011 -0.26%
2024-09-20 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4224 0.4224 0.4240 0.4240 -0.0016 -0.38%
2024-09-19 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4240 0.4240 0.4157 0.4157 0.0083 2.00%
2024-09-18 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4157 0.4157 0.4165 0.4165 -0.0008 -0.19%
2024-09-13 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4165 0.4165 0.4258 0.4258 -0.0093 -2.18%
2024-09-12 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4258 0.4258 0.4299 0.4299 -0.0041 -0.95%
2024-09-11 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4299 0.4299 0.4202 0.4202 0.0097 2.31%
2024-09-10 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4202 0.4202 0.4218 0.4218 -0.0016 -0.38%
2024-09-09 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4218 0.4218 0.4239 0.4239 -0.0021 -0.50%
2024-09-06 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4239 0.4239 0.4303 0.4303 -0.0064 -1.49%
2024-09-05 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4303 0.4303 0.4287 0.4287 0.0016 0.37%
2024-09-04 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4287 0.4287 0.4333 0.4333 -0.0046 -1.06%
2024-09-03 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4333 0.4333 0.4266 0.4266 0.0067 1.57%
2024-09-02 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4266 0.4266 0.4349 0.4349 -0.0083 -1.91%
2024-08-30 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4349 0.4349 0.4268 0.4268 0.0081 1.90%
2024-08-29 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4268 0.4268 0.4219 0.4219 0.0049 1.16%
2024-08-28 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4219 0.4219 0.4199 0.4199 0.0020 0.48%
2024-08-27 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4199 0.4199 0.4242 0.4242 -0.0043 -1.01%
2024-08-26 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4242 0.4242 0.4154 0.4154 0.0088 2.12%
2024-08-23 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4154 0.4154 0.4197 0.4197 -0.0043 -1.02%
2024-08-21 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4279 0.4279 0.4247 0.4247 0.0032 0.75%
2024-08-20 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4247 0.4247 0.4269 0.4269 -0.0022 -0.52%
2024-08-19 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4269 0.4269 0.4253 0.4253 0.0016 0.38%
2024-08-16 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4253 0.4253 0.4270 0.4270 -0.0017 -0.40%
2024-08-15 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4270 0.4270 0.4242 0.4242 0.0028 0.66%
2024-08-14 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4242 0.4242 0.4313 0.4313 -0.0071 -1.65%
2024-08-13 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4313 0.4313 0.4277 0.4277 0.0036 0.84%
2024-08-12 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4277 0.4277 0.4299 0.4299 -0.0022 -0.51%
2024-08-09 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4299 0.4299 0.4329 0.4329 -0.0030 -0.69%
2024-08-08 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4329 0.4329 0.4350 0.4350 -0.0021 -0.48%
2024-08-07 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4350 0.4350 0.4364 0.4364 -0.0014 -0.32%
2024-08-06 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4364 0.4364 0.4311 0.4311 0.0053 1.23%
2024-08-05 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4311 0.4311 0.4397 0.4397 -0.0086 -1.96%
2024-08-02 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4397 0.4397 0.4442 0.4442 -0.0045 -1.01%
2024-07-31 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4487 0.4487 0.4333 0.4333 0.0154 3.55%
2024-07-30 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4333 0.4333 0.4345 0.4345 -0.0012 -0.28%
2024-07-29 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4345 0.4345 0.4401 0.4401 -0.0056 -1.27%
2024-07-26 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4401 0.4401 0.4311 0.4311 0.0090 2.09%
2024-07-25 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4311 0.4311 0.4298 0.4298 0.0013 0.30%
2024-07-24 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4298 0.4298 0.4348 0.4348 -0.0050 -1.15%
2024-07-23 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4348 0.4348 0.4522 0.4522 -0.0174 -3.85%
2024-07-22 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4522 0.4522 0.4555 0.4555 -0.0033 -0.72%
2024-07-19 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4555 0.4555 0.4549 0.4549 0.0006 0.13%
2024-07-18 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4549 0.4549 0.4544 0.4544 0.0005 0.11%
2024-07-17 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4544 0.4544 0.4617 0.4617 -0.0073 -1.58%
2024-07-16 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4617 0.4617 0.4600 0.4600 0.0017 0.37%
2024-07-15 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4600 0.4600 0.4608 0.4608 -0.0008 -0.17%
2024-07-12 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4608 0.4608 0.4679 0.4679 -0.0071 -1.52%
2024-07-11 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4679 0.4679 0.4499 0.4499 0.0180 4.00%
2024-07-10 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4499 0.4499 0.4515 0.4515 -0.0016 -0.35%
2024-07-09 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4515 0.4515 0.4487 0.4487 0.0028 0.62%
2024-07-08 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4487 0.4487 0.4592 0.4592 -0.0105 -2.29%
2024-07-05 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4592 0.4592 0.4537 0.4537 0.0055 1.21%
2024-07-04 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4537 0.4537 0.4617 0.4617 -0.0080 -1.73%
2024-07-03 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4617 0.4617 0.4626 0.4626 -0.0009 -0.19%
2024-07-02 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4626 0.4626 0.4705 0.4705 -0.0079 -1.68%
2024-07-01 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4705 0.4705 0.4638 0.4638 0.0067 1.44%
2024-06-28 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4638 0.4638 0.4612 0.4612 0.0026 0.56%
2024-06-27 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4612 0.4612 0.4702 0.4702 -0.0090 -1.91%
2024-06-26 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4702 0.4702 0.4561 0.4561 0.0141 3.09%
2024-06-25 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4561 0.4561 0.4582 0.4582 -0.0021 -0.46%
2024-06-24 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4582 0.4582 0.4696 0.4696 -0.0114 -2.43%
2024-06-21 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4696 0.4696 0.4698 0.4698 -0.0002 -0.04%
2024-06-20 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4698 0.4698 0.4788 0.4788 -0.0090 -1.88%
2024-06-19 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4788 0.4788 0.4834 0.4834 -0.0046 -0.95%
2024-06-18 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4834 0.4834 0.4805 0.4805 0.0029 0.60%
2024-06-17 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4805 0.4805 0.4834 0.4834 -0.0029 -0.60%
2024-06-14 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4834 0.4834 0.4830 0.4830 0.0004 0.08%
2024-06-13 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4830 0.4830 0.4888 0.4888 -0.0058 -1.19%
2024-06-12 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4888 0.4888 0.4850 0.4850 0.0038 0.78%
2024-06-11 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4850 0.4850 0.4878 0.4878 -0.0028 -0.57%
2024-06-07 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4878 0.4878 0.4886 0.4886 -0.0008 -0.16%
2024-06-06 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4886 0.4886 0.4923 0.4923 -0.0037 -0.75%
2024-06-05 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4923 0.4923 0.5006 0.5006 -0.0083 -1.66%
2024-06-04 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5006 0.5006 0.4961 0.4961 0.0045 0.91%
2024-06-03 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4961 0.4961 0.5049 0.5049 -0.0088 -1.74%
2024-05-31 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5049 0.5049 0.5082 0.5082 -0.0033 -0.65%
2024-05-30 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5082 0.5082 0.5158 0.5158 -0.0076 -1.47%
2024-05-29 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5158 0.5158 0.5067 0.5067 0.0091 1.80%
2024-05-28 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5067 0.5067 0.5074 0.5074 -0.0007 -0.14%
2024-05-27 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5074 0.5074 0.5031 0.5031 0.0043 0.85%
2024-05-24 014111 嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5031 0.5031 0.5065 0.5065 -0.0034 -0.67%