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嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(014111)

今天最新凈值 0.5276 0.0024 0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5206 0.0000 -0.0046%
  • 累計(jì)凈值：0.5276
  • 成立日期：2021-12-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9390億
  • 最近資產(chǎn)：2.63億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
今年以來嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C(014111)基金累計(jì)收益率3.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5206 0.5206 0.5276 0.5276 -0.0070 -1.33%
2025-05-21 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5276 0.5276 0.5252 0.5252 0.0024 0.46%
2025-05-20 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5252 0.5252 0.5230 0.5230 0.0022 0.42%
2025-05-19 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5230 0.5230 0.5275 0.5275 -0.0045 -0.85%
2025-05-16 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5275 0.5275 0.5280 0.5280 -0.0005 -0.09%
2025-05-15 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5280 0.5280 0.5328 0.5328 -0.0048 -0.90%
2025-05-14 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5328 0.5328 0.5265 0.5265 0.0063 1.20%
2025-05-13 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5265 0.5265 0.5298 0.5298 -0.0033 -0.62%
2025-05-12 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5298 0.5298 0.5217 0.5217 0.0081 1.55%
2025-05-09 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5217 0.5217 0.5239 0.5239 -0.0022 -0.42%
2025-05-08 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5239 0.5239 0.5216 0.5216 0.0023 0.44%
2025-05-07 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5216 0.5216 0.5222 0.5222 -0.0006 -0.11%
2025-05-06 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5222 0.5222 0.5063 0.5063 0.0159 3.14%
2025-04-30 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5063 0.5063 0.5063 0.5063 0.0000 0.00%
2025-04-29 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5063 0.5063 0.5062 0.5062 0.0001 0.02%
2025-04-28 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5062 0.5062 0.5108 0.5108 -0.0046 -0.90%
2025-04-25 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5108 0.5108 0.5108 0.5108 0.0000 0.00%
2025-04-24 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5108 0.5108 0.5122 0.5122 -0.0014 -0.27%
2025-04-23 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5122 0.5122 0.5087 0.5087 0.0035 0.69%
2025-04-22 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5087 0.5087 0.5107 0.5107 -0.0020 -0.39%
2025-04-21 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5107 0.5107 0.5018 0.5018 0.0089 1.77%
2025-04-18 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5018 0.5018 0.5024 0.5024 -0.0006 -0.12%
2025-04-17 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5024 0.5024 0.5053 0.5053 -0.0029 -0.57%
2025-04-16 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5053 0.5053 0.5102 0.5102 -0.0049 -0.96%
2025-04-15 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5102 0.5102 0.5137 0.5137 -0.0035 -0.68%
2025-04-14 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5137 0.5137 0.5078 0.5078 0.0059 1.16%
2025-04-11 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5078 0.5078 0.5075 0.5075 0.0003 0.06%
2025-04-10 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5075 0.5075 0.4996 0.4996 0.0079 1.58%
2025-04-09 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4996 0.4996 0.4912 0.4912 0.0084 1.71%
2025-04-08 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4912 0.4912 0.4876 0.4876 0.0036 0.74%
2025-04-07 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4876 0.4876 0.5309 0.5309 -0.0433 -8.16%
2025-04-03 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5309 0.5309 0.5350 0.5350 -0.0041 -0.77%
2025-04-02 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5350 0.5350 0.5356 0.5356 -0.0006 -0.11%
2025-04-01 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5356 0.5356 0.5314 0.5314 0.0042 0.79%
2025-03-31 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5314 0.5314 0.5396 0.5396 -0.0082 -1.52%
2025-03-28 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5396 0.5396 0.5446 0.5446 -0.0050 -0.92%
2025-03-27 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5446 0.5446 0.5505 0.5505 -0.0059 -1.07%
2025-03-26 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5505 0.5505 0.5489 0.5489 0.0016 0.29%
2025-03-25 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5489 0.5489 0.5478 0.5478 0.0011 0.20%
2025-03-24 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5478 0.5478 0.5435 0.5435 0.0043 0.79%
2025-03-21 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5435 0.5435 0.5546 0.5546 -0.0111 -2.00%
2025-03-20 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5546 0.5546 0.5589 0.5589 -0.0043 -0.77%
2025-03-19 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5589 0.5589 0.5622 0.5622 -0.0033 -0.59%
2025-03-18 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5622 0.5622 0.5608 0.5608 0.0014 0.25%
2025-03-17 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5608 0.5608 0.5649 0.5649 -0.0041 -0.73%
2025-03-14 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5649 0.5649 0.5590 0.5590 0.0059 1.06%
2025-03-13 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5590 0.5590 0.5594 0.5594 -0.0004 -0.07%
2025-03-12 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5594 0.5594 0.5645 0.5645 -0.0051 -0.90%
2025-03-11 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5645 0.5645 0.5576 0.5576 0.0069 1.24%
2025-03-10 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5576 0.5576 0.5505 0.5505 0.0071 1.29%
2025-03-07 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5505 0.5505 0.5464 0.5464 0.0041 0.75%
2025-03-06 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5464 0.5464 0.5380 0.5380 0.0084 1.56%
2025-03-05 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5380 0.5380 0.5430 0.5430 -0.0050 -0.92%
2025-03-04 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5430 0.5430 0.5436 0.5436 -0.0006 -0.11%
2025-03-03 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5436 0.5436 0.5277 0.5277 0.0159 3.01%
2025-02-28 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5277 0.5277 0.5357 0.5357 -0.0080 -1.49%
2025-02-27 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5357 0.5357 0.5355 0.5355 0.0002 0.04%
2025-02-26 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5355 0.5355 0.5308 0.5308 0.0047 0.89%
2025-02-25 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5308 0.5308 0.5327 0.5327 -0.0019 -0.36%
2025-02-24 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5327 0.5327 0.5316 0.5316 0.0011 0.21%
2025-02-21 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5316 0.5316 0.5295 0.5295 0.0021 0.40%
2025-02-20 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5295 0.5295 0.5275 0.5275 0.0020 0.38%
2025-02-19 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5275 0.5275 0.5188 0.5188 0.0087 1.68%
2025-02-18 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5188 0.5188 0.5245 0.5245 -0.0057 -1.09%
2025-02-17 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5245 0.5245 0.5290 0.5290 -0.0045 -0.85%
2025-02-14 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5290 0.5290 0.5276 0.5276 0.0014 0.27%
2025-02-13 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5276 0.5276 0.5331 0.5331 -0.0055 -1.03%
2025-02-12 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5331 0.5331 0.5273 0.5273 0.0058 1.10%
2025-02-11 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5273 0.5273 0.5340 0.5340 -0.0067 -1.25%
2025-02-10 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5340 0.5340 0.5324 0.5324 0.0016 0.30%
2025-02-07 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5324 0.5324 0.5309 0.5309 0.0015 0.28%
2025-02-06 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5309 0.5309 0.5144 0.5144 0.0165 3.21%
2025-02-05 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5144 0.5144 0.5116 0.5116 0.0028 0.55%
2025-01-27 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5116 0.5116 0.5171 0.5171 -0.0055 -1.06%
2025-01-22 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5141 0.5141 0.5172 0.5172 -0.0031 -0.60%
2025-01-14 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5226 0.5226 0.5086 0.5086 0.0140 2.75%
2025-01-13 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5086 0.5086 0.4999 0.4999 0.0087 1.74%
2025-01-10 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4999 0.4999 0.5060 0.5060 -0.0061 -1.21%
2025-01-09 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5060 0.5060 0.5019 0.5019 0.0041 0.82%
2025-01-08 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5019 0.5019 0.5112 0.5112 -0.0093 -1.82%
2025-01-07 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5112 0.5112 0.5018 0.5018 0.0094 1.87%
2025-01-06 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5018 0.5018 0.4931 0.4931 0.0087 1.76%
2025-01-03 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4931 0.4931 0.4984 0.4984 -0.0053 -1.06%
2025-01-02 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4984 0.4984 0.5090 0.5090 -0.0106 -2.08%