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嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(014111)

今天最新凈值 0.5276 0.0024 0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5206 0.0000 -0.0046%
  • 累計(jì)凈值：0.5276
  • 成立日期：2021-12-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9390億
  • 最近資產(chǎn)：2.63億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
近一月嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C(014111)基金累計(jì)收益率3.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5206 0.5206 0.5276 0.5276 -0.0070 -1.33%
2025-05-21 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5276 0.5276 0.5252 0.5252 0.0024 0.46%
2025-05-20 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5252 0.5252 0.5230 0.5230 0.0022 0.42%
2025-05-19 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5230 0.5230 0.5275 0.5275 -0.0045 -0.85%
2025-05-16 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5275 0.5275 0.5280 0.5280 -0.0005 -0.09%
2025-05-15 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5280 0.5280 0.5328 0.5328 -0.0048 -0.90%
2025-05-14 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5328 0.5328 0.5265 0.5265 0.0063 1.20%
2025-05-13 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5265 0.5265 0.5298 0.5298 -0.0033 -0.62%
2025-05-12 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5298 0.5298 0.5217 0.5217 0.0081 1.55%
2025-05-09 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5217 0.5217 0.5239 0.5239 -0.0022 -0.42%
2025-05-08 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5239 0.5239 0.5216 0.5216 0.0023 0.44%
2025-05-07 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5216 0.5216 0.5222 0.5222 -0.0006 -0.11%
2025-05-06 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5222 0.5222 0.5063 0.5063 0.0159 3.14%
2025-04-30 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5063 0.5063 0.5063 0.5063 0.0000 0.00%
2025-04-29 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5063 0.5063 0.5062 0.5062 0.0001 0.02%
2025-04-28 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5062 0.5062 0.5108 0.5108 -0.0046 -0.90%
2025-04-25 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5108 0.5108 0.5108 0.5108 0.0000 0.00%
2025-04-24 014111 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5108 0.5108 0.5122 0.5122 -0.0014 -0.27%