興證全球恒悅180天持有債券C基金凈值查詢(014087)
今天最新凈值
1.1341
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1341
- 成立日期：2021-12-08
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：108.4143億
- 最近資產(chǎn)：120.47億
- 基金公司：興證全球基金
- 基金經(jīng)理：田志祥
近一周,興證全球恒悅180天持有債券C(014087)基金累計(jì)收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014087 |
興證全球恒悅180天持有債券C |
1.1343 |
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1.1341 |
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| 2025-05-21 |
014087 |
興證全球恒悅180天持有債券C |
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| 2025-05-20 |
014087 |
興證全球恒悅180天持有債券C |
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| 2025-05-19 |
014087 |
興證全球恒悅180天持有債券C |
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| 2025-05-16 |
014087 |
興證全球恒悅180天持有債券C |
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