搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興證全球恒悅180天持有債券C基金凈值查詢(014087)

今天最新凈值 1.1341 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1341
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：108.4143億
  • 最近資產：120.47億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經理：田志祥
近一月興證全球恒悅180天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興證全球恒悅180天持有債券C(014087)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1343 1.1343 1.1341 1.1341 0.0002 0.02%
2025-05-21 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1341 1.1341 1.1339 1.1339 0.0002 0.02%
2025-05-20 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1339 1.1339 1.1335 1.1335 0.0004 0.04%
2025-05-19 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1335 1.1335 1.1332 1.1332 0.0003 0.03%
2025-05-16 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1332 1.1332 1.1333 1.1333 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1333 1.1333 1.1330 1.1330 0.0003 0.03%
2025-05-14 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1330 1.1330 1.1328 1.1328 0.0002 0.02%
2025-05-13 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1328 1.1328 1.1324 1.1324 0.0004 0.04%
2025-05-12 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1324 1.1324 1.1324 1.1324 0.0000 0.00%
2025-05-09 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1324 1.1324 1.1318 1.1318 0.0006 0.05%
2025-05-08 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1318 1.1318 1.1310 1.1310 0.0008 0.07%
2025-05-07 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1310 1.1310 1.1308 1.1308 0.0002 0.02%
2025-05-06 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1308 1.1308 1.1304 1.1304 0.0004 0.04%
2025-04-30 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1304 1.1304 1.1300 1.1300 0.0004 0.04%
2025-04-29 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1300 1.1300 1.1296 1.1296 0.0004 0.04%
2025-04-28 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1296 1.1296 1.1295 1.1295 0.0001 0.01%
2025-04-25 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1295 1.1295 1.1297 1.1297 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1297 1.1297 1.1298 1.1298 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014087 興證全球恒悅180天持有債券C 1.1298 1.1298 1.1302 1.1302 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%