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嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A基金凈值查詢(014074)

今天最新凈值 0.8429 0.0014 0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8360 -0.0069 -0.8146%
  • 累計凈值：0.8429
  • 成立日期：2022-01-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5986億
  • 最近資產(chǎn)：2.46億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：吳越
近一周嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A(014074)基金累計收益率3.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.8352 0.8352 0.8429 0.8429 -0.0077 -0.91%
2025-05-22 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.8429 0.8429 0.8415 0.8415 0.0014 0.17%
2025-05-21 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.8415 0.8415 0.8410 0.8410 0.0005 0.06%
2025-05-20 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.8410 0.8410 0.8203 0.8203 0.0207 2.52%
2025-05-19 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.8203 0.8203 0.8111 0.8111 0.0092 1.13%