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嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A基金凈值查詢(014074)

今天最新凈值 0.8429 0.0014 0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8360 -0.0069 -0.8146%
  • 累計(jì)凈值：0.8429
  • 成立日期：2022-01-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5986億
  • 最近資產(chǎn)：2.46億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：吳越
近一年嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A(014074)基金累計(jì)收益率13.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.8352 0.8352 0.8429 0.8429 -0.0077 -0.91%
2025-05-22 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.8429 0.8429 0.8415 0.8415 0.0014 0.17%
2025-05-21 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.8415 0.8415 0.8410 0.8410 0.0005 0.06%
2025-05-20 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.8410 0.8410 0.8203 0.8203 0.0207 2.52%
2025-05-19 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.8203 0.8203 0.8111 0.8111 0.0092 1.13%
2025-05-16 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.8111 0.8111 0.8151 0.8151 -0.0040 -0.49%
2025-05-15 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.8151 0.8151 0.8102 0.8102 0.0049 0.60%
2025-05-14 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.8102 0.8102 0.8022 0.8022 0.0080 1.00%
2025-05-13 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.8022 0.8022 0.8009 0.8009 0.0013 0.16%
2025-05-12 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.8009 0.8009 0.8058 0.8058 -0.0049 -0.61%
2025-05-09 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.8058 0.8058 0.7927 0.7927 0.0131 1.65%
2025-05-08 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7927 0.7927 0.7987 0.7987 -0.0060 -0.75%
2025-05-07 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7987 0.7987 0.8072 0.8072 -0.0085 -1.05%
2025-05-06 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.8072 0.8072 0.8041 0.8041 0.0031 0.39%
2025-04-30 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.8041 0.8041 0.8081 0.8081 -0.0040 -0.49%
2025-04-29 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.8081 0.8081 0.7926 0.7926 0.0155 1.96%
2025-04-28 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7926 0.7926 0.7871 0.7871 0.0055 0.70%
2025-04-25 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7871 0.7871 0.7959 0.7959 -0.0088 -1.11%
2025-04-24 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7959 0.7959 0.7875 0.7875 0.0084 1.07%
2025-04-23 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7875 0.7875 0.7835 0.7835 0.0040 0.51%
2025-04-22 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7835 0.7835 0.7682 0.7682 0.0153 1.99%
2025-04-21 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7682 0.7682 0.7656 0.7656 0.0026 0.34%
2025-04-18 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7656 0.7656 0.7676 0.7676 -0.0020 -0.26%
2025-04-17 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7676 0.7676 0.7641 0.7641 0.0035 0.46%
2025-04-16 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7641 0.7641 0.7712 0.7712 -0.0071 -0.92%
2025-04-15 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7712 0.7712 0.7660 0.7660 0.0052 0.68%
2025-04-14 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7660 0.7660 0.7576 0.7576 0.0084 1.11%
2025-04-11 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7576 0.7576 0.7548 0.7548 0.0028 0.37%
2025-04-10 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7548 0.7548 0.7451 0.7451 0.0097 1.30%
2025-04-09 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7451 0.7451 0.7346 0.7346 0.0105 1.43%
2025-04-08 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7346 0.7346 0.7118 0.7118 0.0228 3.20%
2025-04-07 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7118 0.7118 0.7797 0.7797 -0.0679 -8.71%
2025-04-03 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7797 0.7797 0.7777 0.7777 0.0020 0.26%
2025-04-02 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7777 0.7777 0.7784 0.7784 -0.0007 -0.09%
2025-04-01 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7784 0.7784 0.7734 0.7734 0.0050 0.65%
2025-03-31 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7734 0.7734 0.7780 0.7780 -0.0046 -0.59%
2025-03-28 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7780 0.7780 0.7807 0.7807 -0.0027 -0.35%
2025-03-27 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7807 0.7807 0.7666 0.7666 0.0141 1.84%
2025-03-26 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7666 0.7666 0.7612 0.7612 0.0054 0.71%
2025-03-25 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7612 0.7612 0.7719 0.7719 -0.0107 -1.39%
2025-03-24 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7719 0.7719 0.7679 0.7679 0.0040 0.52%
2025-03-21 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7679 0.7679 0.7780 0.7780 -0.0101 -1.30%
2025-03-20 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7780 0.7780 0.7942 0.7942 -0.0162 -2.04%
2025-03-19 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7942 0.7942 0.7960 0.7960 -0.0018 -0.23%
2025-03-18 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7960 0.7960 0.7847 0.7847 0.0113 1.44%
2025-03-17 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7847 0.7847 0.7802 0.7802 0.0045 0.58%
2025-03-14 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7802 0.7802 0.7557 0.7557 0.0245 3.24%
2025-03-13 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7557 0.7557 0.7557 0.7557 0.0000 0.00%
2025-03-12 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7557 0.7557 0.7594 0.7594 -0.0037 -0.49%
2025-03-11 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7594 0.7594 0.7447 0.7447 0.0147 1.97%
2025-03-10 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7447 0.7447 0.7513 0.7513 -0.0066 -0.88%
2025-03-07 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7513 0.7513 0.7519 0.7519 -0.0006 -0.08%
2025-03-06 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7519 0.7519 0.7380 0.7380 0.0139 1.88%
2025-03-05 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7380 0.7380 0.7280 0.7280 0.0100 1.37%
2025-03-04 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7280 0.7280 0.7280 0.7280 0.0000 0.00%
2025-03-03 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7280 0.7280 0.7332 0.7332 -0.0052 -0.71%
2025-02-28 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7332 0.7332 0.7518 0.7518 -0.0186 -2.47%
2025-02-27 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7518 0.7518 0.7451 0.7451 0.0067 0.90%
2025-02-26 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7451 0.7451 0.7335 0.7335 0.0116 1.58%
2025-02-25 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7335 0.7335 0.7420 0.7420 -0.0085 -1.15%
2025-02-24 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7420 0.7420 0.7440 0.7440 -0.0020 -0.27%
2025-02-21 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7440 0.7440 0.7412 0.7412 0.0028 0.38%
2025-02-20 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7412 0.7412 0.7440 0.7440 -0.0028 -0.38%
2025-02-19 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7440 0.7440 0.7399 0.7399 0.0041 0.55%
2025-02-18 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7399 0.7399 0.7399 0.7399 0.0000 0.00%
2025-02-17 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7399 0.7399 0.7441 0.7441 -0.0042 -0.56%
2025-02-14 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7441 0.7441 0.7334 0.7334 0.0107 1.46%
2025-02-13 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7334 0.7334 0.7341 0.7341 -0.0007 -0.10%
2025-02-12 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7341 0.7341 0.7313 0.7313 0.0028 0.38%
2025-02-11 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7313 0.7313 0.7321 0.7321 -0.0008 -0.11%
2025-02-10 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7321 0.7321 0.7281 0.7281 0.0040 0.55%
2025-02-07 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7281 0.7281 0.7185 0.7185 0.0096 1.34%
2025-02-06 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7185 0.7185 0.7121 0.7121 0.0064 0.90%
2025-02-05 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7121 0.7121 0.7177 0.7177 -0.0056 -0.78%
2025-01-27 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7177 0.7177 0.7167 0.7167 0.0010 0.14%
2025-01-22 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7188 0.7188 0.7297 0.7297 -0.0109 -1.49%
2025-01-14 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7202 0.7202 0.7095 0.7095 0.0107 1.51%
2025-01-13 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7095 0.7095 0.7209 0.7209 -0.0114 -1.58%
2025-01-10 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7209 0.7209 0.7362 0.7362 -0.0153 -2.08%
2025-01-09 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7362 0.7362 0.7356 0.7356 0.0006 0.08%
2025-01-08 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7356 0.7356 0.7363 0.7363 -0.0007 -0.10%
2025-01-07 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7363 0.7363 0.7405 0.7405 -0.0042 -0.57%
2025-01-06 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7405 0.7405 0.7495 0.7495 -0.0090 -1.20%
2025-01-03 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7495 0.7495 0.7580 0.7580 -0.0085 -1.12%
2025-01-02 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7580 0.7580 0.7630 0.7630 -0.0050 -0.66%
2024-12-31 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7630 0.7630 0.7592 0.7592 0.0038 0.50%
2024-12-26 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7621 0.7621 0.7620 0.7620 0.0001 0.01%
2024-12-25 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7620 0.7620 0.7653 0.7653 -0.0033 -0.43%
2024-12-24 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7653 0.7653 0.7581 0.7581 0.0072 0.95%
2024-12-23 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7581 0.7581 0.7596 0.7596 -0.0015 -0.20%
2024-12-20 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7596 0.7596 0.7558 0.7558 0.0038 0.50%
2024-12-19 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7558 0.7558 0.7575 0.7575 -0.0017 -0.22%
2024-12-18 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7575 0.7575 0.7550 0.7550 0.0025 0.33%
2024-12-17 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7550 0.7550 0.7577 0.7577 -0.0027 -0.36%
2024-12-16 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7577 0.7577 0.7663 0.7663 -0.0086 -1.12%
2024-12-13 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7663 0.7663 0.7825 0.7825 -0.0162 -2.07%
2024-12-12 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7825 0.7825 0.7688 0.7688 0.0137 1.78%
2024-12-11 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7688 0.7688 0.7614 0.7614 0.0074 0.97%
2024-12-10 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7614 0.7614 0.7552 0.7552 0.0062 0.82%
2024-12-09 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7552 0.7552 0.7508 0.7508 0.0044 0.59%
2024-12-06 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7508 0.7508 0.7432 0.7432 0.0076 1.02%
2024-12-05 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7432 0.7432 0.7482 0.7482 -0.0050 -0.67%
2024-12-04 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7482 0.7482 0.7502 0.7502 -0.0020 -0.27%
2024-12-03 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7502 0.7502 0.7526 0.7526 -0.0024 -0.32%
2024-12-02 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7526 0.7526 0.7467 0.7467 0.0059 0.79%
2024-11-29 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7467 0.7467 0.7406 0.7406 0.0061 0.82%
2024-11-28 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7406 0.7406 0.7507 0.7507 -0.0101 -1.35%
2024-11-27 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7507 0.7507 0.7334 0.7334 0.0173 2.36%
2024-11-26 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7334 0.7334 0.7300 0.7300 0.0034 0.47%
2024-11-25 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7300 0.7300 0.7338 0.7338 -0.0038 -0.52%
2024-11-22 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7338 0.7338 0.7503 0.7503 -0.0165 -2.20%
2024-11-21 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7503 0.7503 0.7521 0.7521 -0.0018 -0.24%
2024-11-20 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7521 0.7521 0.7509 0.7509 0.0012 0.16%
2024-11-19 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7509 0.7509 0.7458 0.7458 0.0051 0.68%
2024-11-18 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7458 0.7458 0.7532 0.7532 -0.0074 -0.98%
2024-11-15 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7532 0.7532 0.7602 0.7602 -0.0070 -0.92%
2024-11-14 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7602 0.7602 0.7672 0.7672 -0.0070 -0.91%
2024-11-13 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7672 0.7672 0.7663 0.7663 0.0009 0.12%
2024-11-12 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7663 0.7663 0.7718 0.7718 -0.0055 -0.71%
2024-11-11 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7718 0.7718 0.7798 0.7798 -0.0080 -1.03%
2024-11-08 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7798 0.7798 0.7922 0.7922 -0.0124 -1.57%
2024-11-07 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7922 0.7922 0.7629 0.7629 0.0293 3.84%
2024-11-06 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7629 0.7629 0.7709 0.7709 -0.0080 -1.04%
2024-11-05 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7709 0.7709 0.7602 0.7602 0.0107 1.41%
2024-11-04 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7602 0.7602 0.7546 0.7546 0.0056 0.74%
2024-11-01 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7546 0.7546 0.7497 0.7497 0.0049 0.65%
2024-10-31 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7497 0.7497 0.7595 0.7595 -0.0098 -1.29%
2024-10-30 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7595 0.7595 0.7704 0.7704 -0.0109 -1.41%
2024-10-29 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7704 0.7704 0.7767 0.7767 -0.0063 -0.81%
2024-10-28 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7767 0.7767 0.7737 0.7737 0.0030 0.39%
2024-10-25 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7737 0.7737 0.7720 0.7720 0.0017 0.22%
2024-10-24 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7720 0.7720 0.7832 0.7832 -0.0112 -1.43%
2024-10-23 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7832 0.7832 0.7714 0.7714 0.0118 1.53%
2024-10-22 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7714 0.7714 0.7560 0.7560 0.0154 2.04%
2024-10-21 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7560 0.7560 0.7601 0.7601 -0.0041 -0.54%
2024-10-18 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7601 0.7601 0.7366 0.7366 0.0235 3.19%
2024-10-17 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7366 0.7366 0.7478 0.7478 -0.0112 -1.50%
2024-10-16 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7478 0.7478 0.7520 0.7520 -0.0042 -0.56%
2024-10-15 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7520 0.7520 0.7783 0.7783 -0.0263 -3.38%
2024-10-14 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7783 0.7783 0.7734 0.7734 0.0049 0.63%
2024-10-11 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7734 0.7734 0.7843 0.7843 -0.0109 -1.39%
2024-10-10 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7843 0.7843 0.7646 0.7646 0.0197 2.58%
2024-10-09 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7646 0.7646 0.8094 0.8094 -0.0448 -5.53%
2024-10-08 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.8094 0.8094 0.7872 0.7872 0.0222 2.82%
2024-09-30 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7872 0.7872 0.7397 0.7397 0.0475 6.42%
2024-09-27 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7397 0.7397 0.7087 0.7087 0.0310 4.37%
2024-09-26 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7087 0.7087 0.6686 0.6686 0.0401 6.00%
2024-09-25 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6686 0.6686 0.6634 0.6634 0.0052 0.78%
2024-09-24 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6634 0.6634 0.6467 0.6467 0.0167 2.58%
2024-09-23 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6467 0.6467 0.6461 0.6461 0.0006 0.09%
2024-09-20 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6461 0.6461 0.6445 0.6445 0.0016 0.25%
2024-09-19 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6445 0.6445 0.6319 0.6319 0.0126 1.99%
2024-09-18 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6319 0.6319 0.6242 0.6242 0.0077 1.23%
2024-09-13 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6242 0.6242 0.6265 0.6265 -0.0023 -0.37%
2024-09-12 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6265 0.6265 0.6302 0.6302 -0.0037 -0.59%
2024-09-11 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6302 0.6302 0.6269 0.6269 0.0033 0.53%
2024-09-10 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6269 0.6269 0.6279 0.6279 -0.0010 -0.16%
2024-09-09 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6279 0.6279 0.6367 0.6367 -0.0088 -1.38%
2024-09-06 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6367 0.6367 0.6430 0.6430 -0.0063 -0.98%
2024-09-05 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6430 0.6430 0.6419 0.6419 0.0011 0.17%
2024-09-04 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6419 0.6419 0.6445 0.6445 -0.0026 -0.40%
2024-09-03 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6445 0.6445 0.6358 0.6358 0.0087 1.37%
2024-09-02 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6358 0.6358 0.6407 0.6407 -0.0049 -0.76%
2024-08-30 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6407 0.6407 0.6281 0.6281 0.0126 2.01%
2024-08-29 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6281 0.6281 0.6200 0.6200 0.0081 1.31%
2024-08-28 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6200 0.6200 0.6257 0.6257 -0.0057 -0.91%
2024-08-27 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6257 0.6257 0.6316 0.6316 -0.0059 -0.93%
2024-08-26 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6316 0.6316 0.6346 0.6346 -0.0030 -0.47%
2024-08-23 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6346 0.6346 0.6313 0.6313 0.0033 0.52%
2024-08-22 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6313 0.6313 0.6312 0.6312 0.0001 0.02%
2024-08-21 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6312 0.6312 0.6313 0.6313 -0.0001 -0.02%
2024-08-20 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6313 0.6313 0.6357 0.6357 -0.0044 -0.69%
2024-08-19 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6357 0.6357 0.6358 0.6358 -0.0001 -0.02%
2024-08-16 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6358 0.6358 0.6348 0.6348 0.0010 0.16%
2024-08-15 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6348 0.6348 0.6344 0.6344 0.0004 0.06%
2024-08-14 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6344 0.6344 0.6408 0.6408 -0.0064 -1.00%
2024-08-13 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6408 0.6408 0.6443 0.6443 -0.0035 -0.54%
2024-08-12 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6443 0.6443 0.6439 0.6439 0.0004 0.06%
2024-08-09 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6439 0.6439 0.6461 0.6461 -0.0022 -0.34%
2024-08-08 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6461 0.6461 0.6414 0.6414 0.0047 0.73%
2024-08-07 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6414 0.6414 0.6375 0.6375 0.0039 0.61%
2024-08-06 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6375 0.6375 0.6385 0.6385 -0.0010 -0.16%
2024-08-05 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6385 0.6385 0.6391 0.6391 -0.0006 -0.09%
2024-08-02 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6391 0.6391 0.6429 0.6429 -0.0038 -0.59%
2024-07-31 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6483 0.6483 0.6287 0.6287 0.0196 3.12%
2024-07-30 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6287 0.6287 0.6377 0.6377 -0.0090 -1.41%
2024-07-29 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6377 0.6377 0.6436 0.6436 -0.0059 -0.92%
2024-07-26 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6436 0.6436 0.6306 0.6306 0.0130 2.06%
2024-07-25 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6306 0.6306 0.6343 0.6343 -0.0037 -0.58%
2024-07-24 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6343 0.6343 0.6440 0.6440 -0.0097 -1.51%
2024-07-23 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6440 0.6440 0.6594 0.6594 -0.0154 -2.34%
2024-07-22 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6594 0.6594 0.6640 0.6640 -0.0046 -0.69%
2024-07-19 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6640 0.6640 0.6609 0.6609 0.0031 0.47%
2024-07-18 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6609 0.6609 0.6579 0.6579 0.0030 0.46%
2024-07-17 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6579 0.6579 0.6537 0.6537 0.0042 0.64%
2024-07-16 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6537 0.6537 0.6582 0.6582 -0.0045 -0.68%
2024-07-15 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6582 0.6582 0.6625 0.6625 -0.0043 -0.65%
2024-07-12 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6625 0.6625 0.6581 0.6581 0.0044 0.67%
2024-07-11 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6581 0.6581 0.6506 0.6506 0.0075 1.15%
2024-07-10 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6506 0.6506 0.6512 0.6512 -0.0006 -0.09%
2024-07-09 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6512 0.6512 0.6503 0.6503 0.0009 0.14%
2024-07-08 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6503 0.6503 0.6569 0.6569 -0.0066 -1.00%
2024-07-05 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6569 0.6569 0.6613 0.6613 -0.0044 -0.67%
2024-07-04 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6613 0.6613 0.6637 0.6637 -0.0024 -0.36%
2024-07-03 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6637 0.6637 0.6669 0.6669 -0.0032 -0.48%
2024-07-02 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6669 0.6669 0.6690 0.6690 -0.0021 -0.31%
2024-07-01 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6690 0.6690 0.6699 0.6699 -0.0009 -0.13%
2024-06-28 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6699 0.6699 0.6740 0.6740 -0.0041 -0.61%
2024-06-27 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6740 0.6740 0.6798 0.6798 -0.0058 -0.85%
2024-06-26 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6798 0.6798 0.6826 0.6826 -0.0028 -0.41%
2024-06-25 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6826 0.6826 0.6820 0.6820 0.0006 0.09%
2024-06-24 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6820 0.6820 0.6796 0.6796 0.0024 0.35%
2024-06-21 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6796 0.6796 0.6873 0.6873 -0.0077 -1.12%
2024-06-20 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6873 0.6873 0.6894 0.6894 -0.0021 -0.30%
2024-06-19 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6894 0.6894 0.6930 0.6930 -0.0036 -0.52%
2024-06-18 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6930 0.6930 0.6984 0.6984 -0.0054 -0.77%
2024-06-17 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6984 0.6984 0.7031 0.7031 -0.0047 -0.67%
2024-06-14 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7031 0.7031 0.6949 0.6949 0.0082 1.18%
2024-06-13 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.6949 0.6949 0.7030 0.7030 -0.0081 -1.15%
2024-06-12 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7030 0.7030 0.7030 0.7030 0.0000 0.00%
2024-06-11 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7030 0.7030 0.7119 0.7119 -0.0089 -1.25%
2024-06-07 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7119 0.7119 0.7201 0.7201 -0.0082 -1.14%
2024-06-06 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7201 0.7201 0.7185 0.7185 0.0016 0.22%
2024-06-05 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7185 0.7185 0.7247 0.7247 -0.0062 -0.86%
2024-06-04 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7247 0.7247 0.7214 0.7214 0.0033 0.46%
2024-06-03 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7214 0.7214 0.7169 0.7169 0.0045 0.63%
2024-05-31 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7169 0.7169 0.7203 0.7203 -0.0034 -0.47%
2024-05-30 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7203 0.7203 0.7262 0.7262 -0.0059 -0.81%
2024-05-29 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7262 0.7262 0.7296 0.7296 -0.0034 -0.47%
2024-05-28 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7296 0.7296 0.7359 0.7359 -0.0063 -0.86%
2024-05-27 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7359 0.7359 0.7307 0.7307 0.0052 0.71%
2024-05-24 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7307 0.7307 0.7367 0.7367 -0.0060 -0.81%