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嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A基金凈值查詢(014074)

今天最新凈值 0.8429 0.0014 0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8360 -0.0069 -0.8146%
  • 累計凈值：0.8429
  • 成立日期：2022-01-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5986億
  • 最近資產(chǎn)：2.46億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：吳越
近一季嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A(014074)基金累計收益率13.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.8352 0.8352 0.8429 0.8429 -0.0077 -0.91%
2025-05-22 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.8429 0.8429 0.8415 0.8415 0.0014 0.17%
2025-05-21 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.8415 0.8415 0.8410 0.8410 0.0005 0.06%
2025-05-20 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.8410 0.8410 0.8203 0.8203 0.0207 2.52%
2025-05-19 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.8203 0.8203 0.8111 0.8111 0.0092 1.13%
2025-05-16 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.8111 0.8111 0.8151 0.8151 -0.0040 -0.49%
2025-05-15 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.8151 0.8151 0.8102 0.8102 0.0049 0.60%
2025-05-14 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.8102 0.8102 0.8022 0.8022 0.0080 1.00%
2025-05-13 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.8022 0.8022 0.8009 0.8009 0.0013 0.16%
2025-05-12 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.8009 0.8009 0.8058 0.8058 -0.0049 -0.61%
2025-05-09 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.8058 0.8058 0.7927 0.7927 0.0131 1.65%
2025-05-08 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7927 0.7927 0.7987 0.7987 -0.0060 -0.75%
2025-05-07 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7987 0.7987 0.8072 0.8072 -0.0085 -1.05%
2025-05-06 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.8072 0.8072 0.8041 0.8041 0.0031 0.39%
2025-04-30 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.8041 0.8041 0.8081 0.8081 -0.0040 -0.49%
2025-04-29 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.8081 0.8081 0.7926 0.7926 0.0155 1.96%
2025-04-28 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7926 0.7926 0.7871 0.7871 0.0055 0.70%
2025-04-25 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7871 0.7871 0.7959 0.7959 -0.0088 -1.11%
2025-04-24 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7959 0.7959 0.7875 0.7875 0.0084 1.07%
2025-04-23 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7875 0.7875 0.7835 0.7835 0.0040 0.51%
2025-04-22 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7835 0.7835 0.7682 0.7682 0.0153 1.99%
2025-04-21 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7682 0.7682 0.7656 0.7656 0.0026 0.34%
2025-04-18 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7656 0.7656 0.7676 0.7676 -0.0020 -0.26%
2025-04-17 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7676 0.7676 0.7641 0.7641 0.0035 0.46%
2025-04-16 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7641 0.7641 0.7712 0.7712 -0.0071 -0.92%
2025-04-15 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7712 0.7712 0.7660 0.7660 0.0052 0.68%
2025-04-14 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7660 0.7660 0.7576 0.7576 0.0084 1.11%
2025-04-11 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7576 0.7576 0.7548 0.7548 0.0028 0.37%
2025-04-10 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7548 0.7548 0.7451 0.7451 0.0097 1.30%
2025-04-09 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7451 0.7451 0.7346 0.7346 0.0105 1.43%
2025-04-08 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7346 0.7346 0.7118 0.7118 0.0228 3.20%
2025-04-07 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7118 0.7118 0.7797 0.7797 -0.0679 -8.71%
2025-04-03 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7797 0.7797 0.7777 0.7777 0.0020 0.26%
2025-04-02 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7777 0.7777 0.7784 0.7784 -0.0007 -0.09%
2025-04-01 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7784 0.7784 0.7734 0.7734 0.0050 0.65%
2025-03-31 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7734 0.7734 0.7780 0.7780 -0.0046 -0.59%
2025-03-28 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7780 0.7780 0.7807 0.7807 -0.0027 -0.35%
2025-03-27 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7807 0.7807 0.7666 0.7666 0.0141 1.84%
2025-03-26 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7666 0.7666 0.7612 0.7612 0.0054 0.71%
2025-03-25 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7612 0.7612 0.7719 0.7719 -0.0107 -1.39%
2025-03-24 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7719 0.7719 0.7679 0.7679 0.0040 0.52%
2025-03-21 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7679 0.7679 0.7780 0.7780 -0.0101 -1.30%
2025-03-20 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7780 0.7780 0.7942 0.7942 -0.0162 -2.04%
2025-03-19 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7942 0.7942 0.7960 0.7960 -0.0018 -0.23%
2025-03-18 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7960 0.7960 0.7847 0.7847 0.0113 1.44%
2025-03-17 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7847 0.7847 0.7802 0.7802 0.0045 0.58%
2025-03-14 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7802 0.7802 0.7557 0.7557 0.0245 3.24%
2025-03-13 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7557 0.7557 0.7557 0.7557 0.0000 0.00%
2025-03-12 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7557 0.7557 0.7594 0.7594 -0.0037 -0.49%
2025-03-11 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7594 0.7594 0.7447 0.7447 0.0147 1.97%
2025-03-10 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7447 0.7447 0.7513 0.7513 -0.0066 -0.88%
2025-03-07 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7513 0.7513 0.7519 0.7519 -0.0006 -0.08%
2025-03-06 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7519 0.7519 0.7380 0.7380 0.0139 1.88%
2025-03-05 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7380 0.7380 0.7280 0.7280 0.0100 1.37%
2025-03-04 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7280 0.7280 0.7280 0.7280 0.0000 0.00%
2025-03-03 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7280 0.7280 0.7332 0.7332 -0.0052 -0.71%
2025-02-28 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7332 0.7332 0.7518 0.7518 -0.0186 -2.47%
2025-02-27 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7518 0.7518 0.7451 0.7451 0.0067 0.90%
2025-02-26 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7451 0.7451 0.7335 0.7335 0.0116 1.58%
2025-02-25 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7335 0.7335 0.7420 0.7420 -0.0085 -1.15%
2025-02-24 014074 嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 0.7420 0.7420 0.7440 0.7440 -0.0020 -0.27%