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嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(014074)

今天最新凈值 0.8415 0.0005 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8415
  • 成立日期：2022-01-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5986億
  • 最近資產(chǎn)：2.46億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：吳越
嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A基金014074重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 9.19% -0.59% -0.0542%
000858 五 糧 液 0.0000 8.68% -0.73% -0.0634%
00700 騰訊控股 0.0000 8.49% -0.29% -0.0246%
09992 泡泡瑪特 0.0000 7.24% -1.34% -0.0970%
000568 瀘州老窖 0.0000 5.71% -0.21% -0.0120%
002847 鹽津鋪?zhàn)?/a> 0.0000 5.26% -2.75% -0.1447%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 4.23% -0.56% -0.0237%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 4.03% -1.19% -0.0480%
603259 藥明康德 0.0000 3.97% -1.18% -0.0468%
00667 中國東方教育 0.0000 3.13% -1.13% -0.0354%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
59.93% -0.5498% 93.39%
嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.17% 0.37%
2025-05-21 0.06% 0.43%
2025-05-20 2.52% 0.95%
2025-05-19 1.13% 0.69%
2025-05-16 -0.49% -0.76%
2025-05-15 0.60% -0.16%
2025-05-14 1.00% 1.37%
2025-05-13 0.16% 0.11%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A基金014074實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A基金014074實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%