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嘉實內需精選混合A基金凈值查詢(014074)

今天最新凈值 0.8429 0.0014 0.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8360 -0.0069 -0.8146%
  • 累計凈值：0.8429
  • 成立日期：2022-01-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5986億
  • 最近資產：2.46億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：吳越
近一月嘉實內需精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實內需精選混合A(014074)基金累計收益率7.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014074 嘉實內需精選混合A 0.8352 0.8352 0.8429 0.8429 -0.0077 -0.91%
2025-05-22 014074 嘉實內需精選混合A 0.8429 0.8429 0.8415 0.8415 0.0014 0.17%
2025-05-21 014074 嘉實內需精選混合A 0.8415 0.8415 0.8410 0.8410 0.0005 0.06%
2025-05-20 014074 嘉實內需精選混合A 0.8410 0.8410 0.8203 0.8203 0.0207 2.52%
2025-05-19 014074 嘉實內需精選混合A 0.8203 0.8203 0.8111 0.8111 0.0092 1.13%
2025-05-16 014074 嘉實內需精選混合A 0.8111 0.8111 0.8151 0.8151 -0.0040 -0.49%
2025-05-15 014074 嘉實內需精選混合A 0.8151 0.8151 0.8102 0.8102 0.0049 0.60%
2025-05-14 014074 嘉實內需精選混合A 0.8102 0.8102 0.8022 0.8022 0.0080 1.00%
2025-05-13 014074 嘉實內需精選混合A 0.8022 0.8022 0.8009 0.8009 0.0013 0.16%
2025-05-12 014074 嘉實內需精選混合A 0.8009 0.8009 0.8058 0.8058 -0.0049 -0.61%
2025-05-09 014074 嘉實內需精選混合A 0.8058 0.8058 0.7927 0.7927 0.0131 1.65%
2025-05-08 014074 嘉實內需精選混合A 0.7927 0.7927 0.7987 0.7987 -0.0060 -0.75%
2025-05-07 014074 嘉實內需精選混合A 0.7987 0.7987 0.8072 0.8072 -0.0085 -1.05%
2025-05-06 014074 嘉實內需精選混合A 0.8072 0.8072 0.8041 0.8041 0.0031 0.39%
2025-04-30 014074 嘉實內需精選混合A 0.8041 0.8041 0.8081 0.8081 -0.0040 -0.49%
2025-04-29 014074 嘉實內需精選混合A 0.8081 0.8081 0.7926 0.7926 0.0155 1.96%
2025-04-28 014074 嘉實內需精選混合A 0.7926 0.7926 0.7871 0.7871 0.0055 0.70%
2025-04-25 014074 嘉實內需精選混合A 0.7871 0.7871 0.7959 0.7959 -0.0088 -1.11%
2025-04-24 014074 嘉實內需精選混合A 0.7959 0.7959 0.7875 0.7875 0.0084 1.07%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%