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國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF)基金凈值查詢(014067)

今天最新凈值 0.9828 0.0014 0.1400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9975 0.0027 0.2751%
  • 累計(jì)凈值：0.9828
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7457億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周珞晏 曾輝
近一年國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF)(014067)基金累計(jì)收益率-6.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9948 0.9948 0.9828 0.9828 0.0120 1.22%
2025-05-19 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9828 0.9828 0.9814 0.9814 0.0014 0.14%
2025-05-16 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9814 0.9814 0.9847 0.9847 -0.0033 -0.34%
2025-05-15 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9847 0.9847 0.9840 0.9840 0.0007 0.07%
2025-05-14 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9840 0.9840 0.9769 0.9769 0.0071 0.73%
2025-05-13 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9769 0.9769 0.9817 0.9817 -0.0048 -0.49%
2025-05-12 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9817 0.9817 0.9811 0.9811 0.0006 0.06%
2025-05-09 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9811 0.9811 0.9832 0.9832 -0.0021 -0.21%
2025-05-08 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9832 0.9832 0.9855 0.9855 -0.0023 -0.23%
2025-05-07 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9855 0.9855 0.9887 0.9887 -0.0032 -0.32%
2025-05-06 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9887 0.9887 0.9719 0.9719 0.0168 1.73%
2025-04-30 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9719 0.9719 0.9741 0.9741 -0.0022 -0.23%
2025-04-29 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9741 0.9741 0.9741 0.9741 0.0000 0.00%
2025-04-28 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9741 0.9741 0.9738 0.9738 0.0003 0.03%
2025-04-25 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9738 0.9738 0.9772 0.9772 -0.0034 -0.35%
2025-04-24 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9772 0.9772 0.9794 0.9794 -0.0022 -0.22%
2025-04-23 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9794 0.9794 0.9973 0.9973 -0.0179 -1.79%
2025-04-22 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9973 0.9973 0.9976 0.9976 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9976 0.9976 0.9816 0.9816 0.0160 1.63%
2025-04-18 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9816 0.9816 0.9889 0.9889 -0.0073 -0.74%
2025-04-17 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9889 0.9889 0.9945 0.9945 -0.0056 -0.56%
2025-04-16 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9945 0.9945 0.9940 0.9940 0.0005 0.05%
2025-04-15 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9940 0.9940 0.9970 0.9970 -0.0030 -0.30%
2025-04-14 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9970 0.9970 0.9931 0.9931 0.0039 0.39%
2025-04-11 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9931 0.9931 0.9915 0.9915 0.0016 0.16%
2025-04-10 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9915 0.9915 0.9894 0.9894 0.0021 0.21%
2025-04-09 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9894 0.9894 0.9847 0.9847 0.0047 0.48%
2025-04-08 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9847 0.9847 0.9811 0.9811 0.0036 0.37%
2025-04-07 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9811 0.9811 1.0290 1.0290 -0.0479 -4.66%
2025-04-03 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0290 1.0290 1.0336 1.0336 -0.0046 -0.45%
2025-04-02 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0336 1.0336 1.0393 1.0393 -0.0057 -0.55%
2025-04-01 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0393 1.0393 1.0346 1.0346 0.0047 0.45%
2025-03-31 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0346 1.0346 1.0361 1.0361 -0.0015 -0.14%
2025-03-28 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0361 1.0361 1.0344 1.0344 0.0017 0.16%
2025-03-27 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0344 1.0344 1.0335 1.0335 0.0009 0.09%
2025-03-26 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0335 1.0335 1.0313 1.0313 0.0022 0.21%
2025-03-25 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0313 1.0313 1.0299 1.0299 0.0014 0.14%
2025-03-24 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0299 1.0299 1.0334 1.0334 -0.0035 -0.34%
2025-03-21 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0334 1.0334 1.0510 1.0510 -0.0176 -1.67%
2025-03-20 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0510 1.0510 1.0564 1.0564 -0.0054 -0.51%
2025-03-19 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0564 1.0564 1.0594 1.0594 -0.0030 -0.28%
2025-03-18 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0594 1.0594 1.0573 1.0573 0.0021 0.20%
2025-03-17 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0573 1.0573 1.0623 1.0623 -0.0050 -0.47%
2025-03-14 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0623 1.0623 1.0536 1.0536 0.0087 0.83%
2025-03-13 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0536 1.0536 1.0664 1.0664 -0.0128 -1.20%
2025-03-12 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0664 1.0664 1.0668 1.0668 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0668 1.0668 1.0666 1.0666 0.0002 0.02%
2025-03-10 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0666 1.0666 1.0686 1.0686 -0.0020 -0.19%
2025-03-07 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0686 1.0686 1.0649 1.0649 0.0037 0.35%
2025-03-06 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0649 1.0649 1.0550 1.0550 0.0099 0.94%
2025-03-05 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0550 1.0550 1.0508 1.0508 0.0042 0.40%
2025-03-04 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0508 1.0508 1.0441 1.0441 0.0067 0.64%
2025-03-03 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0441 1.0441 1.0425 1.0425 0.0016 0.15%
2025-02-28 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0425 1.0425 1.0585 1.0585 -0.0160 -1.51%
2025-02-27 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0585 1.0585 1.0613 1.0613 -0.0028 -0.26%
2025-02-26 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0613 1.0613 1.0515 1.0515 0.0098 0.93%
2025-02-25 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0515 1.0515 1.0556 1.0556 -0.0041 -0.39%
2025-02-24 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0556 1.0556 1.0619 1.0619 -0.0063 -0.59%
2025-02-21 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0619 1.0619 1.0461 1.0461 0.0158 1.51%
2025-02-20 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0461 1.0461 1.0344 1.0344 0.0117 1.13%
2025-02-19 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0344 1.0344 1.0195 1.0195 0.0149 1.46%
2025-02-18 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0195 1.0195 1.0272 1.0272 -0.0077 -0.75%
2025-02-17 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0272 1.0272 1.0256 1.0256 0.0016 0.16%
2025-02-14 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0256 1.0256 1.0242 1.0242 0.0014 0.14%
2025-02-13 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0242 1.0242 1.0336 1.0336 -0.0094 -0.91%
2025-02-12 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0336 1.0336 1.0321 1.0321 0.0015 0.15%
2025-02-11 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0321 1.0321 1.0341 1.0341 -0.0020 -0.19%
2025-02-10 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0341 1.0341 1.0307 1.0307 0.0034 0.33%
2025-02-07 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0307 1.0307 1.0267 1.0267 0.0040 0.39%
2025-02-06 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0267 1.0267 1.0122 1.0122 0.0145 1.43%
2025-02-05 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0122 1.0122 1.0024 1.0024 0.0098 0.98%
2025-01-27 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0024 1.0024 1.0129 1.0129 -0.0105 -1.04%
2025-01-24 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0129 1.0129 1.0068 1.0068 0.0061 0.61%
2025-01-23 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00%
2025-01-20 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0096 1.0096 1.0136 1.0136 -0.0040 -0.39%
2025-01-10 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9964 0.9964 0.9942 0.9942 0.0022 0.22%
2025-01-09 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9942 0.9942 0.9917 0.9917 0.0025 0.25%
2025-01-08 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9917 0.9917 0.9976 0.9976 -0.0059 -0.59%
2025-01-07 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9976 0.9976 0.9879 0.9879 0.0097 0.98%
2025-01-06 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9879 0.9879 0.9863 0.9863 0.0016 0.16%
2025-01-03 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9863 0.9863 0.9911 0.9911 -0.0048 -0.48%
2025-01-02 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9911 0.9911 1.0022 1.0022 -0.0111 -1.11%
2024-12-31 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0022 1.0022 1.0144 1.0144 -0.0122 -1.20%
2024-12-30 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0144 1.0144 1.0132 1.0132 0.0012 0.12%
2024-12-27 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0132 1.0132 1.0124 1.0124 0.0008 0.08%
2024-12-24 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0100 1.0100 1.0058 1.0058 0.0042 0.42%
2024-12-23 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0058 1.0058 1.0112 1.0112 -0.0054 -0.53%
2024-12-20 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0112 1.0112 1.0117 1.0117 -0.0005 -0.05%
2024-12-19 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0117 1.0117 1.0132 1.0132 -0.0015 -0.15%
2024-12-18 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0132 1.0132 1.0090 1.0090 0.0042 0.42%
2024-12-17 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0090 1.0090 1.0206 1.0206 -0.0116 -1.14%
2024-12-16 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0206 1.0206 1.0310 1.0310 -0.0104 -1.01%
2024-12-13 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0310 1.0310 1.0490 1.0490 -0.0180 -1.72%
2024-12-12 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0490 1.0490 1.0447 1.0447 0.0043 0.41%
2024-12-11 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0447 1.0447 1.0372 1.0372 0.0075 0.72%
2024-12-10 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0372 1.0372 1.0346 1.0346 0.0026 0.25%
2024-12-09 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0346 1.0346 1.0362 1.0362 -0.0016 -0.15%
2024-12-06 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0362 1.0362 1.0317 1.0317 0.0045 0.44%
2024-12-05 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0317 1.0317 1.0325 1.0325 -0.0008 -0.08%
2024-12-04 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0325 1.0325 1.0361 1.0361 -0.0036 -0.35%
2024-12-03 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0361 1.0361 1.0333 1.0333 0.0028 0.27%
2024-12-02 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0333 1.0333 1.0273 1.0273 0.0060 0.58%
2024-11-29 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0273 1.0273 1.0218 1.0218 0.0055 0.54%
2024-11-28 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0218 1.0218 1.0225 1.0225 -0.0007 -0.07%
2024-11-27 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0225 1.0225 1.0170 1.0170 0.0055 0.54%
2024-11-26 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0170 1.0170 1.0204 1.0204 -0.0034 -0.33%
2024-11-25 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0204 1.0204 1.0239 1.0239 -0.0035 -0.34%
2024-11-22 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0239 1.0239 1.0317 1.0317 -0.0078 -0.76%
2024-11-21 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0317 1.0317 1.0315 1.0315 0.0002 0.02%
2024-11-20 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0315 1.0315 1.0260 1.0260 0.0055 0.54%
2024-11-19 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0260 1.0260 1.0198 1.0198 0.0062 0.61%
2024-11-18 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0198 1.0198 1.0246 1.0246 -0.0048 -0.47%
2024-11-15 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0246 1.0246 1.0362 1.0362 -0.0116 -1.12%
2024-11-14 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0362 1.0362 1.0564 1.0564 -0.0202 -1.91%
2024-11-13 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0564 1.0564 1.0605 1.0605 -0.0041 -0.39%
2024-11-12 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0605 1.0605 1.0687 1.0687 -0.0082 -0.77%
2024-11-11 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0687 1.0687 1.0751 1.0751 -0.0064 -0.60%
2024-11-08 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0751 1.0751 1.0950 1.0950 -0.0199 -1.82%
2024-11-07 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0950 1.0950 1.0686 1.0686 0.0264 2.47%
2024-11-06 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0686 1.0686 1.0613 1.0613 0.0073 0.69%
2024-11-05 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0613 1.0613 1.0398 1.0398 0.0215 2.07%
2024-11-04 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0398 1.0398 1.0435 1.0435 -0.0037 -0.35%
2024-11-01 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0435 1.0435 1.0437 1.0437 -0.0002 -0.02%
2024-10-31 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0437 1.0437 1.0317 1.0317 0.0120 1.16%
2024-10-30 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0317 1.0317 1.0276 1.0276 0.0041 0.40%
2024-10-28 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0423 1.0423 1.0265 1.0265 0.0158 1.54%
2024-10-25 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0265 1.0265 1.0243 1.0243 0.0022 0.21%
2024-10-23 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0335 1.0335 1.0309 1.0309 0.0026 0.25%
2024-10-22 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0309 1.0309 1.0258 1.0258 0.0051 0.50%
2024-10-21 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0258 1.0258 1.0208 1.0208 0.0050 0.49%
2024-10-18 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0208 1.0208 1.0110 1.0110 0.0098 0.97%
2024-10-16 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0429 1.0429 1.0102 1.0102 0.0327 3.24%
2024-10-15 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0102 1.0102 1.0217 1.0217 -0.0115 -1.13%
2024-10-14 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0217 1.0217 1.0039 1.0039 0.0178 1.77%
2024-10-11 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0039 1.0039 1.0058 1.0058 -0.0019 -0.19%
2024-10-10 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0058 1.0058 1.0061 1.0061 -0.0003 -0.03%
2024-10-09 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0061 1.0061 1.0606 1.0606 -0.0545 -5.14%
2024-10-08 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0606 1.0606 1.0460 1.0460 0.0146 1.40%
2024-09-30 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0460 1.0460 1.0027 1.0027 0.0433 4.32%
2024-09-27 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0027 1.0027 0.9719 0.9719 0.0308 3.17%
2024-09-26 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9719 0.9719 0.9401 0.9401 0.0318 3.38%
2024-09-25 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9401 0.9401 0.9361 0.9361 0.0040 0.43%
2024-09-24 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9361 0.9361 0.9228 0.9228 0.0133 1.44%
2024-09-23 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9228 0.9228 0.9241 0.9241 -0.0013 -0.14%
2024-09-20 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9241 0.9241 0.9192 0.9192 0.0049 0.53%
2024-09-19 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9192 0.9192 0.9089 0.9089 0.0103 1.13%
2024-09-18 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9089 0.9089 0.8970 0.8970 0.0119 1.33%
2024-09-13 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.8970 0.8970 0.8939 0.8939 0.0031 0.35%
2024-09-12 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.8939 0.8939 0.8976 0.8976 -0.0037 -0.41%
2024-09-11 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.8976 0.8976 0.8943 0.8943 0.0033 0.37%
2024-09-10 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.8943 0.8943 0.8971 0.8971 -0.0028 -0.31%
2024-09-09 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.8971 0.8971 0.9018 0.9018 -0.0047 -0.52%
2024-09-06 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9018 0.9018 0.9068 0.9068 -0.0050 -0.55%
2024-09-05 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9068 0.9068 0.9024 0.9024 0.0044 0.49%
2024-09-04 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9024 0.9024 0.9068 0.9068 -0.0044 -0.49%
2024-09-03 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9068 0.9068 0.9075 0.9075 -0.0007 -0.08%
2024-09-02 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9075 0.9075 0.9177 0.9177 -0.0102 -1.11%
2024-08-30 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9177 0.9177 0.9217 0.9217 -0.0040 -0.43%
2024-08-29 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9217 0.9217 0.9246 0.9246 -0.0029 -0.31%
2024-08-28 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9246 0.9246 0.9301 0.9301 -0.0055 -0.59%
2024-08-27 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9301 0.9301 0.9393 0.9393 -0.0092 -0.98%
2024-08-26 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9393 0.9393 0.9403 0.9403 -0.0010 -0.11%
2024-08-23 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9403 0.9403 0.9430 0.9430 -0.0027 -0.29%
2024-08-22 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9430 0.9430 0.9459 0.9459 -0.0029 -0.31%
2024-08-21 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9459 0.9459 0.9437 0.9437 0.0022 0.23%
2024-08-20 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9437 0.9437 0.9531 0.9531 -0.0094 -0.99%
2024-08-19 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9531 0.9531 0.9500 0.9500 0.0031 0.33%
2024-08-16 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9500 0.9500 0.9554 0.9554 -0.0054 -0.57%
2024-08-15 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9554 0.9554 0.9516 0.9516 0.0038 0.40%
2024-08-14 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9516 0.9516 0.9537 0.9537 -0.0021 -0.22%
2024-08-13 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9537 0.9537 0.9530 0.9530 0.0007 0.07%
2024-08-12 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9530 0.9530 0.9659 0.9659 -0.0129 -1.34%
2024-08-09 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9659 0.9659 0.9623 0.9623 0.0036 0.37%
2024-08-08 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9623 0.9623 0.9612 0.9612 0.0011 0.11%
2024-08-07 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9612 0.9612 0.9664 0.9664 -0.0052 -0.54%
2024-08-06 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9664 0.9664 0.9613 0.9613 0.0051 0.53%
2024-08-05 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9613 0.9613 0.9676 0.9676 -0.0063 -0.65%
2024-08-02 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9676 0.9676 0.9690 0.9690 -0.0014 -0.14%
2024-08-01 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9690 0.9690 0.9748 0.9748 -0.0058 -0.59%
2024-07-31 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9748 0.9748 0.9579 0.9579 0.0169 1.76%
2024-07-29 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9550 0.9550 0.9565 0.9565 -0.0015 -0.16%
2024-07-26 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9565 0.9565 0.9505 0.9505 0.0060 0.63%
2024-07-25 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9505 0.9505 0.9569 0.9569 -0.0064 -0.67%
2024-07-24 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9569 0.9569 0.9629 0.9629 -0.0060 -0.62%
2024-07-23 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9629 0.9629 0.9750 0.9750 -0.0121 -1.24%
2024-07-22 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9750 0.9750 0.9806 0.9806 -0.0056 -0.57%
2024-07-19 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9806 0.9806 0.9899 0.9899 -0.0093 -0.94%
2024-07-18 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9899 0.9899 0.9900 0.9900 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9900 0.9900 0.9887 0.9887 0.0013 0.13%
2024-07-16 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9887 0.9887 0.9809 0.9809 0.0078 0.80%
2024-07-15 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9809 0.9809 0.9800 0.9800 0.0009 0.09%
2024-07-12 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9800 0.9800 0.9840 0.9840 -0.0040 -0.41%
2024-07-11 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9840 0.9840 0.9729 0.9729 0.0111 1.14%
2024-07-10 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9729 0.9729 0.9792 0.9792 -0.0063 -0.64%
2024-07-09 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9792 0.9792 0.9733 0.9733 0.0059 0.61%
2024-07-08 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9733 0.9733 0.9807 0.9807 -0.0074 -0.75%
2024-07-05 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9807 0.9807 0.9781 0.9781 0.0026 0.27%
2024-07-04 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9781 0.9781 0.9855 0.9855 -0.0074 -0.75%
2024-07-03 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9855 0.9855 0.9869 0.9869 -0.0014 -0.14%
2024-07-02 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9869 0.9869 0.9896 0.9896 -0.0027 -0.27%
2024-07-01 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9896 0.9896 0.9774 0.9774 0.0122 1.25%
2024-06-30 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9774 0.9774 0.9723 0.9723 0.0051 0.52%
2024-06-27 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9723 0.9723 0.9783 0.9783 -0.0060 -0.61%
2024-06-26 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9783 0.9783 0.9767 0.9767 0.0016 0.16%
2024-06-25 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9767 0.9767 0.9768 0.9768 -0.0001 -0.01%
2024-06-24 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9768 0.9768 0.9881 0.9881 -0.0113 -1.14%
2024-06-21 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9881 0.9881 0.9870 0.9870 0.0011 0.11%
2024-06-20 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9870 0.9870 0.9908 0.9908 -0.0038 -0.38%
2024-06-19 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9908 0.9908 0.9929 0.9929 -0.0021 -0.21%
2024-06-18 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9929 0.9929 0.9900 0.9900 0.0029 0.29%
2024-06-17 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9900 0.9900 0.9962 0.9962 -0.0062 -0.62%
2024-06-14 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9962 0.9962 0.9960 0.9960 0.0002 0.02%
2024-06-13 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9960 0.9960 1.0019 1.0019 -0.0059 -0.59%
2024-06-12 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0019 1.0019 1.0034 1.0034 -0.0015 -0.15%
2024-06-11 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0034 1.0034 1.0131 1.0131 -0.0097 -0.96%
2024-06-07 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0131 1.0131 1.0128 1.0128 0.0003 0.03%
2024-06-06 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0128 1.0128 1.0129 1.0129 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0129 1.0129 1.0209 1.0209 -0.0080 -0.78%
2024-06-04 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0209 1.0209 1.0126 1.0126 0.0083 0.82%
2024-06-03 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0126 1.0126 1.0202 1.0202 -0.0076 -0.74%
2024-05-31 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0202 1.0202 1.0220 1.0220 -0.0018 -0.18%
2024-05-29 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0400 1.0400 1.0362 1.0362 0.0038 0.37%
2024-05-28 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0362 1.0362 1.0409 1.0409 -0.0047 -0.45%
2024-05-27 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0409 1.0409 1.0356 1.0356 0.0053 0.51%
2024-05-24 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0356 1.0356 1.0497 1.0497 -0.0141 -1.34%
2024-05-23 014067 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0497 1.0497 1.0581 1.0581 -0.0084 -0.79%