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國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF)基金凈值查詢(014067)

今天最新凈值 0.9948 0.0120 1.2200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9975 0.0027 0.2751%
  • 累計凈值：0.9948
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7457億
  • 最近資產：0.78億
  • 基金公司：
  • 基金經理：周珞晏 曾輝
今年以來國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF)(014067)基金累計收益率-1.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9939 0.9939 0.9948 0.9948 -0.0009 -0.09%
2025-05-20 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9948 0.9948 0.9828 0.9828 0.0120 1.22%
2025-05-19 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9828 0.9828 0.9814 0.9814 0.0014 0.14%
2025-05-16 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9814 0.9814 0.9847 0.9847 -0.0033 -0.34%
2025-05-15 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9847 0.9847 0.9840 0.9840 0.0007 0.07%
2025-05-14 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9840 0.9840 0.9769 0.9769 0.0071 0.73%
2025-05-13 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9769 0.9769 0.9817 0.9817 -0.0048 -0.49%
2025-05-12 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9817 0.9817 0.9811 0.9811 0.0006 0.06%
2025-05-09 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9811 0.9811 0.9832 0.9832 -0.0021 -0.21%
2025-05-08 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9832 0.9832 0.9855 0.9855 -0.0023 -0.23%
2025-05-07 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9855 0.9855 0.9887 0.9887 -0.0032 -0.32%
2025-05-06 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9887 0.9887 0.9719 0.9719 0.0168 1.73%
2025-04-30 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9719 0.9719 0.9741 0.9741 -0.0022 -0.23%
2025-04-29 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9741 0.9741 0.9741 0.9741 0.0000 0.00%
2025-04-28 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9741 0.9741 0.9738 0.9738 0.0003 0.03%
2025-04-25 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9738 0.9738 0.9772 0.9772 -0.0034 -0.35%
2025-04-24 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9772 0.9772 0.9794 0.9794 -0.0022 -0.22%
2025-04-23 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9794 0.9794 0.9973 0.9973 -0.0179 -1.79%
2025-04-22 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9973 0.9973 0.9976 0.9976 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9976 0.9976 0.9816 0.9816 0.0160 1.63%
2025-04-18 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9816 0.9816 0.9889 0.9889 -0.0073 -0.74%
2025-04-17 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9889 0.9889 0.9945 0.9945 -0.0056 -0.56%
2025-04-16 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9945 0.9945 0.9940 0.9940 0.0005 0.05%
2025-04-15 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9940 0.9940 0.9970 0.9970 -0.0030 -0.30%
2025-04-14 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9970 0.9970 0.9931 0.9931 0.0039 0.39%
2025-04-11 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9931 0.9931 0.9915 0.9915 0.0016 0.16%
2025-04-10 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9915 0.9915 0.9894 0.9894 0.0021 0.21%
2025-04-09 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9894 0.9894 0.9847 0.9847 0.0047 0.48%
2025-04-08 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9847 0.9847 0.9811 0.9811 0.0036 0.37%
2025-04-07 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9811 0.9811 1.0290 1.0290 -0.0479 -4.66%
2025-04-03 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0290 1.0290 1.0336 1.0336 -0.0046 -0.45%
2025-04-02 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0336 1.0336 1.0393 1.0393 -0.0057 -0.55%
2025-04-01 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0393 1.0393 1.0346 1.0346 0.0047 0.45%
2025-03-31 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0346 1.0346 1.0361 1.0361 -0.0015 -0.14%
2025-03-28 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0361 1.0361 1.0344 1.0344 0.0017 0.16%
2025-03-27 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0344 1.0344 1.0335 1.0335 0.0009 0.09%
2025-03-26 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0335 1.0335 1.0313 1.0313 0.0022 0.21%
2025-03-25 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0313 1.0313 1.0299 1.0299 0.0014 0.14%
2025-03-24 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0299 1.0299 1.0334 1.0334 -0.0035 -0.34%
2025-03-21 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0334 1.0334 1.0510 1.0510 -0.0176 -1.67%
2025-03-20 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0510 1.0510 1.0564 1.0564 -0.0054 -0.51%
2025-03-19 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0564 1.0564 1.0594 1.0594 -0.0030 -0.28%
2025-03-18 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0594 1.0594 1.0573 1.0573 0.0021 0.20%
2025-03-17 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0573 1.0573 1.0623 1.0623 -0.0050 -0.47%
2025-03-14 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0623 1.0623 1.0536 1.0536 0.0087 0.83%
2025-03-13 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0536 1.0536 1.0664 1.0664 -0.0128 -1.20%
2025-03-12 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0664 1.0664 1.0668 1.0668 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0668 1.0668 1.0666 1.0666 0.0002 0.02%
2025-03-10 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0666 1.0666 1.0686 1.0686 -0.0020 -0.19%
2025-03-07 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0686 1.0686 1.0649 1.0649 0.0037 0.35%
2025-03-06 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0649 1.0649 1.0550 1.0550 0.0099 0.94%
2025-03-05 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0550 1.0550 1.0508 1.0508 0.0042 0.40%
2025-03-04 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0508 1.0508 1.0441 1.0441 0.0067 0.64%
2025-03-03 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0441 1.0441 1.0425 1.0425 0.0016 0.15%
2025-02-28 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0425 1.0425 1.0585 1.0585 -0.0160 -1.51%
2025-02-27 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0585 1.0585 1.0613 1.0613 -0.0028 -0.26%
2025-02-26 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0613 1.0613 1.0515 1.0515 0.0098 0.93%
2025-02-25 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0515 1.0515 1.0556 1.0556 -0.0041 -0.39%
2025-02-24 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0556 1.0556 1.0619 1.0619 -0.0063 -0.59%
2025-02-21 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0619 1.0619 1.0461 1.0461 0.0158 1.51%
2025-02-20 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0461 1.0461 1.0344 1.0344 0.0117 1.13%
2025-02-19 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0344 1.0344 1.0195 1.0195 0.0149 1.46%
2025-02-18 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0195 1.0195 1.0272 1.0272 -0.0077 -0.75%
2025-02-17 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0272 1.0272 1.0256 1.0256 0.0016 0.16%
2025-02-14 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0256 1.0256 1.0242 1.0242 0.0014 0.14%
2025-02-13 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0242 1.0242 1.0336 1.0336 -0.0094 -0.91%
2025-02-12 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0336 1.0336 1.0321 1.0321 0.0015 0.15%
2025-02-11 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0321 1.0321 1.0341 1.0341 -0.0020 -0.19%
2025-02-10 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0341 1.0341 1.0307 1.0307 0.0034 0.33%
2025-02-07 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0307 1.0307 1.0267 1.0267 0.0040 0.39%
2025-02-06 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0267 1.0267 1.0122 1.0122 0.0145 1.43%
2025-02-05 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0122 1.0122 1.0024 1.0024 0.0098 0.98%
2025-01-27 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0024 1.0024 1.0129 1.0129 -0.0105 -1.04%
2025-01-24 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0129 1.0129 1.0068 1.0068 0.0061 0.61%
2025-01-23 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00%
2025-01-20 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0096 1.0096 1.0136 1.0136 -0.0040 -0.39%
2025-01-10 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9964 0.9964 0.9942 0.9942 0.0022 0.22%
2025-01-09 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9942 0.9942 0.9917 0.9917 0.0025 0.25%
2025-01-08 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9917 0.9917 0.9976 0.9976 -0.0059 -0.59%
2025-01-07 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9976 0.9976 0.9879 0.9879 0.0097 0.98%
2025-01-06 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9879 0.9879 0.9863 0.9863 0.0016 0.16%
2025-01-03 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9863 0.9863 0.9911 0.9911 -0.0048 -0.48%
2025-01-02 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9911 0.9911 1.0022 1.0022 -0.0111 -1.11%