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國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF)基金凈值查詢(014067)

今天最新凈值 0.9828 0.0014 0.1400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9943 -0.0005 -0.0489%
  • 累計凈值：0.9828
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7457億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周珞晏 曾輝
近一月國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF)(014067)基金累計收益率-1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9948 0.9948 0.9828 0.9828 0.0120 1.22%
2025-05-19 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9828 0.9828 0.9814 0.9814 0.0014 0.14%
2025-05-16 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9814 0.9814 0.9847 0.9847 -0.0033 -0.34%
2025-05-15 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9847 0.9847 0.9840 0.9840 0.0007 0.07%
2025-05-14 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9840 0.9840 0.9769 0.9769 0.0071 0.73%
2025-05-13 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9769 0.9769 0.9817 0.9817 -0.0048 -0.49%
2025-05-12 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9817 0.9817 0.9811 0.9811 0.0006 0.06%
2025-05-09 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9811 0.9811 0.9832 0.9832 -0.0021 -0.21%
2025-05-08 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9832 0.9832 0.9855 0.9855 -0.0023 -0.23%
2025-05-07 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9855 0.9855 0.9887 0.9887 -0.0032 -0.32%
2025-05-06 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9887 0.9887 0.9719 0.9719 0.0168 1.73%
2025-04-30 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9719 0.9719 0.9741 0.9741 -0.0022 -0.23%
2025-04-29 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9741 0.9741 0.9741 0.9741 0.0000 0.00%
2025-04-28 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9741 0.9741 0.9738 0.9738 0.0003 0.03%
2025-04-25 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9738 0.9738 0.9772 0.9772 -0.0034 -0.35%
2025-04-24 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9772 0.9772 0.9794 0.9794 -0.0022 -0.22%
2025-04-23 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9794 0.9794 0.9973 0.9973 -0.0179 -1.79%