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南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A基金凈值查詢(014031)

今天最新凈值 1.2223 0.0043 0.3500% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2479 0.0189 1.5415%
  • 累計凈值：1.2223
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6698億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：駱帥 范佳瓅
近一年南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A(014031)基金累計收益率13.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.2290 1.2290 1.2223 1.2223 0.0067 0.55%
2025-05-19 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.2223 1.2223 1.2180 1.2180 0.0043 0.35%
2025-05-16 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.2180 1.2180 1.2196 1.2196 -0.0016 -0.13%
2025-05-15 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.2196 1.2196 1.2289 1.2289 -0.0093 -0.76%
2025-05-14 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.2289 1.2289 1.2167 1.2167 0.0122 1.00%
2025-05-13 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.2167 1.2167 1.2110 1.2110 0.0057 0.47%
2025-05-12 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.2110 1.2110 1.1932 1.1932 0.0178 1.49%
2025-05-09 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1932 1.1932 1.1838 1.1838 0.0094 0.79%
2025-05-08 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1838 1.1838 1.1976 1.1976 -0.0138 -1.15%
2025-05-07 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1976 1.1976 1.2026 1.2026 -0.0050 -0.42%
2025-05-06 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.2026 1.2026 1.1945 1.1945 0.0081 0.68%
2025-04-30 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1945 1.1945 1.1977 1.1977 -0.0032 -0.27%
2025-04-29 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1977 1.1977 1.1950 1.1950 0.0027 0.23%
2025-04-28 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1950 1.1950 1.1838 1.1838 0.0112 0.95%
2025-04-25 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1838 1.1838 1.1836 1.1836 0.0002 0.02%
2025-04-24 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1836 1.1836 1.1861 1.1861 -0.0025 -0.21%
2025-04-23 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1861 1.1861 1.1752 1.1752 0.0109 0.93%
2025-04-22 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1752 1.1752 1.1682 1.1682 0.0070 0.60%
2025-04-21 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1682 1.1682 1.1493 1.1493 0.0189 1.64%
2025-04-18 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1493 1.1493 1.1454 1.1454 0.0039 0.34%
2025-04-17 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1454 1.1454 1.1451 1.1451 0.0003 0.03%
2025-04-16 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1451 1.1451 1.1538 1.1538 -0.0087 -0.75%
2025-04-15 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1538 1.1538 1.1551 1.1551 -0.0013 -0.11%
2025-04-14 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1551 1.1551 1.1369 1.1369 0.0182 1.60%
2025-04-11 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1369 1.1369 1.1326 1.1326 0.0043 0.38%
2025-04-10 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1326 1.1326 1.0895 1.0895 0.0431 3.96%
2025-04-09 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0895 1.0895 1.0930 1.0930 -0.0035 -0.32%
2025-04-08 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0930 1.0930 1.0865 1.0865 0.0065 0.60%
2025-04-07 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0865 1.0865 1.2147 1.2147 -0.1282 -10.55%
2025-04-03 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.2147 1.2147 1.2409 1.2409 -0.0262 -2.11%
2025-04-02 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.2409 1.2409 1.2450 1.2450 -0.0041 -0.33%
2025-04-01 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.2450 1.2450 1.2306 1.2306 0.0144 1.17%
2025-03-31 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.2306 1.2306 1.2397 1.2397 -0.0091 -0.73%
2025-03-28 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.2397 1.2397 1.2435 1.2435 -0.0038 -0.31%
2025-03-27 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.2435 1.2435 1.2372 1.2372 0.0063 0.51%
2025-03-26 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.2372 1.2372 1.2359 1.2359 0.0013 0.11%
2025-03-25 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.2359 1.2359 1.2400 1.2400 -0.0041 -0.33%
2025-03-24 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.2400 1.2400 1.2220 1.2220 0.0180 1.47%
2025-03-21 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.2220 1.2220 1.2369 1.2369 -0.0149 -1.20%
2025-03-20 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.2369 1.2369 1.2391 1.2391 -0.0022 -0.18%
2025-03-19 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.2391 1.2391 1.2357 1.2357 0.0034 0.28%
2025-03-18 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.2357 1.2357 1.2181 1.2181 0.0176 1.44%
2025-03-17 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.2181 1.2181 1.2159 1.2159 0.0022 0.18%
2025-03-14 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.2159 1.2159 1.2060 1.2060 0.0099 0.82%
2025-03-13 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.2060 1.2060 1.1986 1.1986 0.0074 0.62%
2025-03-12 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1986 1.1986 1.2044 1.2044 -0.0058 -0.48%
2025-03-11 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.2044 1.2044 1.2028 1.2028 0.0016 0.13%
2025-03-10 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.2028 1.2028 1.2034 1.2034 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.2034 1.2034 1.1929 1.1929 0.0105 0.88%
2025-03-06 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1929 1.1929 1.1907 1.1907 0.0022 0.18%
2025-03-05 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1907 1.1907 1.1777 1.1777 0.0130 1.10%
2025-03-04 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1777 1.1777 1.1692 1.1692 0.0085 0.73%
2025-03-03 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1692 1.1692 1.1527 1.1527 0.0165 1.43%
2025-02-28 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1527 1.1527 1.1644 1.1644 -0.0117 -1.00%
2025-02-27 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1644 1.1644 1.1626 1.1626 0.0018 0.15%
2025-02-26 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1626 1.1626 1.1568 1.1568 0.0058 0.50%
2025-02-25 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1568 1.1568 1.1704 1.1704 -0.0136 -1.16%
2025-02-24 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1704 1.1704 1.1684 1.1684 0.0020 0.17%
2025-02-21 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1684 1.1684 1.1709 1.1709 -0.0025 -0.21%
2025-02-20 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1709 1.1709 1.1769 1.1769 -0.0060 -0.51%
2025-02-19 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1769 1.1769 1.1822 1.1822 -0.0053 -0.45%
2025-02-18 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1822 1.1822 1.1807 1.1807 0.0015 0.13%
2025-02-17 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1807 1.1807 1.1939 1.1939 -0.0132 -1.11%
2025-02-14 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1939 1.1939 1.1820 1.1820 0.0119 1.01%
2025-02-13 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1820 1.1820 1.1953 1.1953 -0.0133 -1.11%
2025-02-12 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1953 1.1953 1.1998 1.1998 -0.0045 -0.38%
2025-02-11 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1998 1.1998 1.1895 1.1895 0.0103 0.87%
2025-02-10 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1895 1.1895 1.1891 1.1891 0.0004 0.03%
2025-02-07 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1891 1.1891 1.1815 1.1815 0.0076 0.64%
2025-02-06 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1815 1.1815 1.1885 1.1885 -0.0070 -0.59%
2025-02-05 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1885 1.1885 1.1835 1.1835 0.0050 0.42%
2025-01-27 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1835 1.1835 1.1711 1.1711 0.0124 1.06%
2025-01-22 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1771 1.1771 1.1824 1.1824 -0.0053 -0.45%
2025-01-14 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1546 1.1546 1.1363 1.1363 0.0183 1.61%
2025-01-13 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1363 1.1363 1.1318 1.1318 0.0045 0.40%
2025-01-10 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1318 1.1318 1.1352 1.1352 -0.0034 -0.30%
2025-01-09 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1352 1.1352 1.1389 1.1389 -0.0037 -0.32%
2025-01-08 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1389 1.1389 1.1415 1.1415 -0.0026 -0.23%
2025-01-07 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1415 1.1415 1.1288 1.1288 0.0127 1.13%
2025-01-06 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1288 1.1288 1.1319 1.1319 -0.0031 -0.27%
2025-01-03 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1319 1.1319 1.1257 1.1257 0.0062 0.55%
2025-01-02 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1257 1.1257 1.1370 1.1370 -0.0113 -0.99%
2024-12-31 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1370 1.1370 1.1422 1.1422 -0.0052 -0.46%
2024-12-26 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1391 1.1391 1.1381 1.1381 0.0010 0.09%
2024-12-25 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1381 1.1381 1.1409 1.1409 -0.0028 -0.25%
2024-12-24 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1409 1.1409 1.1322 1.1322 0.0087 0.77%
2024-12-23 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1322 1.1322 1.1280 1.1280 0.0042 0.37%
2024-12-20 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1280 1.1280 1.1401 1.1401 -0.0121 -1.06%
2024-12-19 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1401 1.1401 1.1366 1.1366 0.0035 0.31%
2024-12-18 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1366 1.1366 1.1358 1.1358 0.0008 0.07%
2024-12-17 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1358 1.1358 1.1341 1.1341 0.0017 0.15%
2024-12-16 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1341 1.1341 1.1405 1.1405 -0.0064 -0.56%
2024-12-13 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1405 1.1405 1.1571 1.1571 -0.0166 -1.43%
2024-12-12 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1571 1.1571 1.1562 1.1562 0.0009 0.08%
2024-12-11 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1562 1.1562 1.1466 1.1466 0.0096 0.84%
2024-12-10 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1466 1.1466 1.1495 1.1495 -0.0029 -0.25%
2024-12-09 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1495 1.1495 1.1382 1.1382 0.0113 0.99%
2024-12-06 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1382 1.1382 1.1214 1.1214 0.0168 1.50%
2024-12-05 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1214 1.1214 1.1260 1.1260 -0.0046 -0.41%
2024-12-04 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1260 1.1260 1.1205 1.1205 0.0055 0.49%
2024-12-03 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1205 1.1205 1.1231 1.1231 -0.0026 -0.23%
2024-12-02 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1231 1.1231 1.1196 1.1196 0.0035 0.31%
2024-11-29 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1196 1.1196 1.0992 1.0992 0.0204 1.86%
2024-11-28 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0992 1.0992 1.1125 1.1125 -0.0133 -1.20%
2024-11-27 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1125 1.1125 1.0978 1.0978 0.0147 1.34%
2024-11-26 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0978 1.0978 1.1008 1.1008 -0.0030 -0.27%
2024-11-25 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1008 1.1008 1.1002 1.1002 0.0006 0.05%
2024-11-22 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1002 1.1002 1.1223 1.1223 -0.0221 -1.97%
2024-11-21 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1223 1.1223 1.1156 1.1156 0.0067 0.60%
2024-11-20 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1156 1.1156 1.1114 1.1114 0.0042 0.38%
2024-11-19 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1114 1.1114 1.0901 1.0901 0.0213 1.95%
2024-11-18 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0901 1.0901 1.1057 1.1057 -0.0156 -1.41%
2024-11-15 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1057 1.1057 1.1008 1.1008 0.0049 0.45%
2024-11-14 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1008 1.1008 1.1178 1.1178 -0.0170 -1.52%
2024-11-13 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1178 1.1178 1.1134 1.1134 0.0044 0.40%
2024-11-12 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1134 1.1134 1.1338 1.1338 -0.0204 -1.80%
2024-11-11 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1338 1.1338 1.1407 1.1407 -0.0069 -0.60%
2024-11-08 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1407 1.1407 1.1441 1.1441 -0.0034 -0.30%
2024-11-07 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1441 1.1441 1.1255 1.1255 0.0186 1.65%
2024-11-06 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1255 1.1255 1.1321 1.1321 -0.0066 -0.58%
2024-11-05 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1321 1.1321 1.1203 1.1203 0.0118 1.05%
2024-11-04 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1203 1.1203 1.1091 1.1091 0.0112 1.01%
2024-11-01 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1091 1.1091 1.0968 1.0968 0.0123 1.12%
2024-10-31 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0968 1.0968 1.1043 1.1043 -0.0075 -0.68%
2024-10-30 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1043 1.1043 1.1095 1.1095 -0.0052 -0.47%
2024-10-29 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1095 1.1095 1.1107 1.1107 -0.0012 -0.11%
2024-10-28 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1107 1.1107 1.1083 1.1083 0.0024 0.22%
2024-10-25 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1083 1.1083 1.1225 1.1225 -0.0142 -1.27%
2024-10-24 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1225 1.1225 1.1304 1.1304 -0.0079 -0.70%
2024-10-23 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1304 1.1304 1.1151 1.1151 0.0153 1.37%
2024-10-22 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1151 1.1151 1.1023 1.1023 0.0128 1.16%
2024-10-21 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1023 1.1023 1.1010 1.1010 0.0013 0.12%
2024-10-18 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1010 1.1010 1.0704 1.0704 0.0306 2.86%
2024-10-17 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0704 1.0704 1.0800 1.0800 -0.0096 -0.89%
2024-10-16 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0800 1.0800 1.0849 1.0849 -0.0049 -0.45%
2024-10-15 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0849 1.0849 1.1195 1.1195 -0.0346 -3.09%
2024-10-14 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1195 1.1195 1.0934 1.0934 0.0261 2.39%
2024-10-11 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0934 1.0934 1.1090 1.1090 -0.0156 -1.41%
2024-10-10 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1090 1.1090 1.0847 1.0847 0.0243 2.24%
2024-10-09 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0847 1.0847 1.1598 1.1598 -0.0751 -6.48%
2024-10-08 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1598 1.1598 1.1319 1.1319 0.0279 2.46%
2024-09-30 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.1319 1.1319 1.0576 1.0576 0.0743 7.03%
2024-09-27 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0576 1.0576 1.0311 1.0311 0.0265 2.57%
2024-09-26 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0311 1.0311 0.9957 0.9957 0.0354 3.56%
2024-09-25 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9957 0.9957 0.9913 0.9913 0.0044 0.44%
2024-09-24 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9913 0.9913 0.9646 0.9646 0.0267 2.77%
2024-09-23 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9646 0.9646 0.9648 0.9648 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9648 0.9648 0.9572 0.9572 0.0076 0.79%
2024-09-19 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9572 0.9572 0.9463 0.9463 0.0109 1.15%
2024-09-18 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9463 0.9463 0.9274 0.9274 0.0189 2.04%
2024-09-13 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9274 0.9274 0.9298 0.9298 -0.0024 -0.26%
2024-09-12 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9298 0.9298 0.9275 0.9275 0.0023 0.25%
2024-09-11 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9275 0.9275 0.9211 0.9211 0.0064 0.69%
2024-09-10 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9211 0.9211 0.9247 0.9247 -0.0036 -0.39%
2024-09-09 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9247 0.9247 0.9394 0.9394 -0.0147 -1.56%
2024-09-06 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9394 0.9394 0.9458 0.9458 -0.0064 -0.68%
2024-09-05 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9458 0.9458 0.9456 0.9456 0.0002 0.02%
2024-09-04 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9456 0.9456 0.9567 0.9567 -0.0111 -1.16%
2024-09-03 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9567 0.9567 0.9473 0.9473 0.0094 0.99%
2024-09-02 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9473 0.9473 0.9608 0.9608 -0.0135 -1.41%
2024-08-30 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9608 0.9608 0.9505 0.9505 0.0103 1.08%
2024-08-29 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9505 0.9505 0.9439 0.9439 0.0066 0.70%
2024-08-28 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9439 0.9439 0.9537 0.9537 -0.0098 -1.03%
2024-08-27 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9537 0.9537 0.9583 0.9583 -0.0046 -0.48%
2024-08-26 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9583 0.9583 0.9574 0.9574 0.0009 0.09%
2024-08-23 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9574 0.9574 0.9519 0.9519 0.0055 0.58%
2024-08-22 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9519 0.9519 0.9500 0.9500 0.0019 0.20%
2024-08-21 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9500 0.9500 0.9420 0.9420 0.0080 0.85%
2024-08-20 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9420 0.9420 0.9516 0.9516 -0.0096 -1.01%
2024-08-19 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9516 0.9516 0.9409 0.9409 0.0107 1.14%
2024-08-16 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9409 0.9409 0.9362 0.9362 0.0047 0.50%
2024-08-15 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9362 0.9362 0.9336 0.9336 0.0026 0.28%
2024-08-14 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9336 0.9336 0.9482 0.9482 -0.0146 -1.54%
2024-08-13 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9482 0.9482 0.9455 0.9455 0.0027 0.29%
2024-08-12 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9455 0.9455 0.9384 0.9384 0.0071 0.76%
2024-08-09 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9384 0.9384 0.9397 0.9397 -0.0013 -0.14%
2024-08-08 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9397 0.9397 0.9400 0.9400 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9400 0.9400 0.9302 0.9302 0.0098 1.05%
2024-08-06 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9302 0.9302 0.9255 0.9255 0.0047 0.51%
2024-08-05 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9255 0.9255 0.9484 0.9484 -0.0229 -2.41%
2024-08-02 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9484 0.9484 0.9665 0.9665 -0.0181 -1.87%
2024-07-31 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9762 0.9762 0.9391 0.9391 0.0371 3.95%
2024-07-30 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9391 0.9391 0.9516 0.9516 -0.0125 -1.31%
2024-07-29 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9516 0.9516 0.9500 0.9500 0.0016 0.17%
2024-07-26 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9500 0.9500 0.9313 0.9313 0.0187 2.01%
2024-07-25 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9313 0.9313 0.9505 0.9505 -0.0192 -2.02%
2024-07-24 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9505 0.9505 0.9606 0.9606 -0.0101 -1.05%
2024-07-23 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9606 0.9606 0.9926 0.9926 -0.0320 -3.22%
2024-07-22 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9926 0.9926 1.0032 1.0032 -0.0106 -1.06%
2024-07-19 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0032 1.0032 1.0052 1.0052 -0.0020 -0.20%
2024-07-18 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0052 1.0052 0.9967 0.9967 0.0085 0.85%
2024-07-17 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 0.9967 0.9967 1.0209 1.0209 -0.0242 -2.37%
2024-07-16 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0209 1.0209 1.0281 1.0281 -0.0072 -0.70%
2024-07-15 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0281 1.0281 1.0310 1.0310 -0.0029 -0.28%
2024-07-12 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0310 1.0310 1.0372 1.0372 -0.0062 -0.60%
2024-07-11 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0372 1.0372 1.0214 1.0214 0.0158 1.55%
2024-07-10 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0214 1.0214 1.0326 1.0326 -0.0112 -1.08%
2024-07-09 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0326 1.0326 1.0212 1.0212 0.0114 1.12%
2024-07-08 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0212 1.0212 1.0269 1.0269 -0.0057 -0.56%
2024-07-05 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0269 1.0269 1.0208 1.0208 0.0061 0.60%
2024-07-04 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0208 1.0208 1.0219 1.0219 -0.0011 -0.11%
2024-07-03 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0219 1.0219 1.0315 1.0315 -0.0096 -0.93%
2024-07-02 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0315 1.0315 1.0532 1.0532 -0.0217 -2.06%
2024-07-01 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0532 1.0532 1.0424 1.0424 0.0108 1.04%
2024-06-28 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0424 1.0424 1.0244 1.0244 0.0180 1.76%
2024-06-27 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0244 1.0244 1.0415 1.0415 -0.0171 -1.64%
2024-06-26 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0415 1.0415 1.0489 1.0489 -0.0074 -0.71%
2024-06-25 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0489 1.0489 1.0489 1.0489 0.0000 0.00%
2024-06-24 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0489 1.0489 1.0563 1.0563 -0.0074 -0.70%
2024-06-21 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0563 1.0563 1.0682 1.0682 -0.0119 -1.11%
2024-06-20 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0682 1.0682 1.0590 1.0590 0.0092 0.87%
2024-06-19 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0590 1.0590 1.0576 1.0576 0.0014 0.13%
2024-06-18 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0576 1.0576 1.0482 1.0482 0.0094 0.90%
2024-06-17 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0482 1.0482 1.0576 1.0576 -0.0094 -0.89%
2024-06-14 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0576 1.0576 1.0566 1.0566 0.0010 0.09%
2024-06-13 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0566 1.0566 1.0623 1.0623 -0.0057 -0.54%
2024-06-12 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0623 1.0623 1.0542 1.0542 0.0081 0.77%
2024-06-11 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0542 1.0542 1.0655 1.0655 -0.0113 -1.06%
2024-06-07 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0655 1.0655 1.0699 1.0699 -0.0044 -0.41%
2024-06-06 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0699 1.0699 1.0575 1.0575 0.0124 1.17%
2024-06-05 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0575 1.0575 1.0743 1.0743 -0.0168 -1.56%
2024-06-04 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0743 1.0743 1.0652 1.0652 0.0091 0.85%
2024-06-03 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0652 1.0652 1.0633 1.0633 0.0019 0.18%
2024-05-31 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0633 1.0633 1.0695 1.0695 -0.0062 -0.58%
2024-05-30 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0695 1.0695 1.0785 1.0785 -0.0090 -0.83%
2024-05-29 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0785 1.0785 1.0725 1.0725 0.0060 0.56%
2024-05-28 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0725 1.0725 1.0766 1.0766 -0.0041 -0.38%
2024-05-27 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0766 1.0766 1.0533 1.0533 0.0233 2.21%
2024-05-24 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0533 1.0533 1.0563 1.0563 -0.0030 -0.28%
2024-05-23 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0563 1.0563 1.0685 1.0685 -0.0122 -1.14%
2024-05-22 014031 南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A 1.0685 1.0685 1.0823 1.0823 -0.0138 -1.28%